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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
18.68 |
0.17 |
0.92% |
2020/07/03 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
17.17% |
1.60% |
-3.38% |
-16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/03 |
18.68 |
0.92% |
2020/06/17 |
17.91 |
0.22% |
| 2020/07/02 |
18.51 |
1.70% |
2020/06/16 |
17.87 |
1.13% |
| 2020/07/01 |
18.20 |
0.66% |
2020/06/15 |
17.67 |
-0.34% |
| 2020/06/30 |
18.08 |
0.28% |
2020/06/12 |
17.73 |
1.03% |
| 2020/06/29 |
18.03 |
0.50% |
2020/06/11 |
17.55 |
-3.99% |
| 2020/06/26 |
17.94 |
-0.94% |
2020/06/10 |
18.28 |
0.38% |
| 2020/06/24 |
18.11 |
0.11% |
2020/06/09 |
18.21 |
0.00% |
| 2020/06/22 |
18.09 |
0.72% |
2020/06/08 |
18.21 |
0.17% |
| 2020/06/19 |
17.96 |
0.17% |
2020/06/05 |
18.18 |
2.31% |
| 2020/06/18 |
17.93 |
0.11% |
2020/06/04 |
17.77 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.92% |
4.12% |
4.36% |
23.54% |
-10.45% |
-4.65% |
-9.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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