天達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.38 0.15 0.78% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 17.17% 1.60% -3.38% -16.79% 4.94% 37.74% -18.13%

天達新興市場股票基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 19.38 0.78% 2019/11/21 19.36 -0.62%
2019/12/04 19.23 0.16% 2019/11/20 19.48 -0.76%
2019/12/03 19.20 -0.10% 2019/11/19 19.63 0.87%
2019/12/02 19.22 -0.21% 2019/11/18 19.46 -0.05%
2019/11/29 19.26 -1.23% 2019/11/15 19.47 0.78%
2019/11/28 19.50 -0.41% 2019/11/14 19.32 -0.31%
2019/11/27 19.58 0.62% 2019/11/13 19.38 -1.12%
2019/11/26 19.46 -0.82% 2019/11/12 19.60 0.26%
2019/11/25 19.62 0.82% 2019/11/11 19.55 -1.26%
2019/11/22 19.46 0.52% 2019/11/08 19.80 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場股票基金-C股/累積(美元)
0.78% -0.62% -2.81% 3.30% 5.67% 6.95% 10.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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