晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3300 0.0200 0.10% 2.93% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.38% -16.79% 4.94% 37.74% -18.13% 18.71% 13.64% -2.59% -24.16% 7.81%

晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 19.3300 0.10% 2024/03/14 19.3900 0.26%
2024/03/27 19.3100 -0.05% 2024/03/13 19.3400 -0.41%
2024/03/26 19.3200 0.57% 2024/03/12 19.4200 0.94%
2024/03/25 19.2100 -0.26% 2024/03/11 19.2400 0.00%
2024/03/22 19.2600 -0.72% 2024/03/08 19.2400 0.10%
2024/03/21 19.4000 0.94% 2024/03/07 19.2200 0.63%
2024/03/20 19.2200 0.89% 2024/03/06 19.1000 1.11%
2024/03/19 19.0500 -0.63% 2024/03/05 18.8900 -0.94%
2024/03/18 19.1700 0.42% 2024/03/04 19.0700 0.21%
2024/03/15 19.0900 -1.55% 2024/03/01 19.0300 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元 0.10% -0.36% 2.38% 3.04% 11.73% 8.96% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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