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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2900 |
-0.1400 |
-0.48% |
4.61% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
34.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
29.2900 |
-0.48% |
2025/12/19 |
27.4800 |
1.07% |
| 2026/01/07 |
29.4300 |
-0.27% |
2025/12/18 |
27.1900 |
1.23% |
| 2026/01/06 |
29.5100 |
1.03% |
2025/12/17 |
26.8600 |
-0.37% |
| 2026/01/05 |
29.2100 |
2.20% |
2025/12/16 |
26.9600 |
-1.68% |
| 2026/01/02 |
28.5800 |
2.07% |
2025/12/15 |
27.4200 |
-0.29% |
| 2025/12/31 |
28.0000 |
-0.21% |
2025/12/12 |
27.5000 |
0.04% |
| 2025/12/30 |
28.0600 |
0.21% |
2025/12/11 |
27.4900 |
-0.69% |
| 2025/12/29 |
28.0000 |
1.16% |
2025/12/10 |
27.6800 |
1.06% |
| 2025/12/23 |
27.6800 |
0.18% |
2025/12/09 |
27.3900 |
-0.44% |
| 2025/12/22 |
27.6300 |
0.55% |
2025/12/08 |
27.5100 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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