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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.3300 |
0.0200 |
0.10% |
2.93% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.38% |
-16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
19.3300 |
0.10% |
2024/03/14 |
19.3900 |
0.26% |
2024/03/27 |
19.3100 |
-0.05% |
2024/03/13 |
19.3400 |
-0.41% |
2024/03/26 |
19.3200 |
0.57% |
2024/03/12 |
19.4200 |
0.94% |
2024/03/25 |
19.2100 |
-0.26% |
2024/03/11 |
19.2400 |
0.00% |
2024/03/22 |
19.2600 |
-0.72% |
2024/03/08 |
19.2400 |
0.10% |
2024/03/21 |
19.4000 |
0.94% |
2024/03/07 |
19.2200 |
0.63% |
2024/03/20 |
19.2200 |
0.89% |
2024/03/06 |
19.1000 |
1.11% |
2024/03/19 |
19.0500 |
-0.63% |
2024/03/05 |
18.8900 |
-0.94% |
2024/03/18 |
19.1700 |
0.42% |
2024/03/04 |
19.0700 |
0.21% |
2024/03/15 |
19.0900 |
-1.55% |
2024/03/01 |
19.0300 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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