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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1800 |
0.2900 |
1.12% |
26.17% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
26.1800 |
1.12% |
2025/08/28 |
25.1200 |
-0.16% |
| 2025/09/10 |
25.8900 |
1.09% |
2025/08/27 |
25.1600 |
-0.20% |
| 2025/09/09 |
25.6100 |
0.87% |
2025/08/26 |
25.2100 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
25.3900 |
0.36% |
2025/08/22 |
25.2500 |
1.32% |
| 2025/09/05 |
25.3000 |
1.00% |
2025/08/21 |
24.9200 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
25.0500 |
-0.24% |
2025/08/20 |
24.9500 |
-0.36% |
| 2025/09/03 |
25.1100 |
0.04% |
2025/08/19 |
25.0400 |
-0.71% |
| 2025/09/02 |
25.1000 |
-0.36% |
2025/08/18 |
25.2200 |
0.12% |
| 2025/09/01 |
25.1900 |
0.40% |
2025/08/14 |
25.1900 |
-0.63% |
| 2025/08/29 |
25.0900 |
-0.12% |
2025/08/13 |
25.3500 |
1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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