晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.68 0.17 0.92% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 17.17% 1.60% -3.38% -16.79% 4.94% 37.74% -18.13% 18.71%

晉達新興市場股票基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 18.68 0.92% 2020/06/17 17.91 0.22%
2020/07/02 18.51 1.70% 2020/06/16 17.87 1.13%
2020/07/01 18.20 0.66% 2020/06/15 17.67 -0.34%
2020/06/30 18.08 0.28% 2020/06/12 17.73 1.03%
2020/06/29 18.03 0.50% 2020/06/11 17.55 -3.99%
2020/06/26 17.94 -0.94% 2020/06/10 18.28 0.38%
2020/06/24 18.11 0.11% 2020/06/09 18.21 0.00%
2020/06/22 18.09 0.72% 2020/06/08 18.21 0.17%
2020/06/19 17.96 0.17% 2020/06/05 18.18 2.31%
2020/06/18 17.93 0.11% 2020/06/04 17.77 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-C股/累積(美元)
0.92% 4.12% 4.36% 23.54% -10.45% -4.65% -9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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