晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4800 0.4200 0.58% 13.18% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 72.4800 0.58% 2025/09/03 70.9900 0.60%
2025/09/16 72.0600 0.00% 2025/09/02 70.5700 -0.62%
2025/09/15 72.0600 0.67% 2025/09/01 71.0100 0.03%
2025/09/12 71.5800 -0.36% 2025/08/29 70.9900 0.10%
2025/09/11 71.8400 1.14% 2025/08/28 70.9200 0.40%
2025/09/10 71.0300 -0.69% 2025/08/27 70.6400 0.18%
2025/09/09 71.5200 -0.07% 2025/08/26 70.5100 -0.79%
2025/09/08 71.5700 0.77% 2025/08/22 71.0700 0.62%
2025/09/05 71.0200 -0.14% 2025/08/21 70.6300 -0.41%
2025/09/04 71.1200 0.18% 2025/08/20 70.9200 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.58% 2.04% 2.88% 3.12% 10.00% 12.76% 13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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