晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.0000 -0.1900 -0.29% 1.50% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 65.0000 -0.29% 2025/01/09 64.4400 0.03%
2025/01/22 65.1900 0.18% 2025/01/08 64.4200 0.33%
2025/01/21 65.0700 0.37% 2025/01/07 64.2100 -0.20%
2025/01/20 64.8300 0.54% 2025/01/06 64.3400 0.56%
2025/01/17 64.4800 0.19% 2025/01/03 63.9800 0.39%
2025/01/16 64.3600 0.56% 2025/01/02 63.7300 -0.48%
2025/01/15 64.0000 1.09% 2024/12/31 64.0400 -0.09%
2025/01/14 63.3100 0.14% 2024/12/30 64.1000 -0.91%
2025/01/13 63.2200 -0.16% 2024/12/27 64.6900 0.02%
2025/01/10 63.3200 -1.74% 2024/12/23 64.6800 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.29% 0.99% 0.49% 1.64% 1.59% 7.10% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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