晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.4700 0.0600 0.08% 13.16% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 72.4700 0.08% 2025/10/15 72.7900 0.34%
2025/10/29 72.4100 -1.39% 2025/10/14 72.5400 0.12%
2025/10/28 73.4300 -0.58% 2025/10/13 72.4500 0.76%
2025/10/27 73.8600 0.70% 2025/10/10 71.9000 -1.72%
2025/10/24 73.3500 0.36% 2025/10/08 73.1600 -0.14%
2025/10/22 73.0900 -0.44% 2025/10/07 73.2600 -0.62%
2025/10/21 73.4100 -0.01% 2025/10/06 73.7200 0.37%
2025/10/20 73.4200 0.84% 2025/10/02 73.4500 0.55%
2025/10/17 72.8100 0.91% 2025/10/01 73.0500 0.61%
2025/10/16 72.1500 -0.88% 2025/09/30 72.6100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.08% -0.85% -0.19% 1.70% 8.28% 14.41% 13.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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