晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.9200 0.0300 0.05% 5.48% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%
含息 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 64.8200 0.00%
總計 0 64.8200 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 63.9200 0.05% 2024/11/06 64.0900 0.85%
2024/11/19 63.8900 -0.44% 2024/11/05 63.5500 0.87%
2024/11/18 64.1700 0.61% 2024/11/04 63.0000 0.51%
2024/11/15 63.7800 -1.15% 2024/10/31 62.6800 -1.00%
2024/11/14 64.5200 0.28% 2024/10/29 63.3100 -0.22%
2024/11/13 64.3400 -0.14% 2024/10/28 63.4500 0.11%
2024/11/12 64.4300 -0.39% 2024/10/25 63.3800 -0.27%
2024/11/11 64.6800 0.56% 2024/10/24 63.5500 -0.63%
2024/11/08 64.3200 -0.12% 2024/10/23 63.9500 -0.62%
2024/11/07 64.4000 0.48% 2024/10/22 64.3500 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.05% -0.65% -1.11% -0.27% 2.27% 10.11% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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