晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.8400 0.1300 0.21% 3.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%
含息 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 64.8200 0.00%
總計 0 64.8200 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 62.8400 0.21% 2024/03/13 63.1400 -0.13%
2024/03/26 62.7100 0.06% 2024/03/12 63.2200 0.94%
2024/03/25 62.6700 -0.37% 2024/03/11 62.6300 0.10%
2024/03/22 62.9000 -1.01% 2024/03/08 62.5700 -0.33%
2024/03/21 63.5400 0.41% 2024/03/07 62.7800 1.13%
2024/03/20 63.2800 1.04% 2024/03/06 62.0800 0.49%
2024/03/19 62.6300 0.35% 2024/03/05 61.7800 -1.25%
2024/03/18 62.4100 0.27% 2024/03/04 62.5600 -0.32%
2024/03/15 62.2400 -1.19% 2024/03/01 62.7600 0.82%
2024/03/14 62.9900 -0.24% 2024/02/29 62.2500 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.21% -0.70% 0.37% 3.92% 15.43% 17.41% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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