晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 208.76 -0.24 -0.11% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78% 8.29%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 208.76 -0.11% 2020/06/26 207.70 0.06%
2020/07/09 209.00 0.24% 2020/06/24 207.58 -0.17%
2020/07/08 208.50 -0.09% 2020/06/22 207.94 -0.05%
2020/07/07 208.69 0.19% 2020/06/19 208.04 0.15%
2020/07/06 208.30 0.25% 2020/06/18 207.73 0.07%
2020/07/03 207.78 0.00% 2020/06/17 207.58 -0.13%
2020/07/02 207.77 0.35% 2020/06/16 207.84 0.73%
2020/07/01 207.05 -0.37% 2020/06/15 206.34 0.09%
2020/06/30 207.82 0.09% 2020/06/12 206.15 0.12%
2020/06/29 207.63 -0.03% 2020/06/11 205.90 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
-0.11% 0.47% 0.96% 4.65% 2.93% 4.99% 2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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