晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 204.8200 0.6800 0.33% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78% 8.29% 5.19%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 204.8200 0.33% 2021/09/29 206.4700 0.09%
2021/10/13 204.1400 0.15% 2021/09/28 206.2800 -0.52%
2021/10/12 203.8300 -0.01% 2021/09/27 207.3500 -0.07%
2021/10/11 203.8600 -0.26% 2021/09/24 207.5000 -0.08%
2021/10/07 204.4000 -0.12% 2021/09/23 207.6600 -0.44%
2021/10/06 204.6400 -0.09% 2021/09/22 208.5800 0.25%
2021/10/05 204.8200 -0.16% 2021/09/21 208.0700 0.10%
2021/10/04 205.1500 -0.16% 2021/09/16 207.8700 -0.12%
2021/10/01 205.4700 -0.40% 2021/09/15 208.1200 -0.09%
2021/09/30 206.2900 -0.09% 2021/09/14 208.3000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣) 0.33% 0.21% -1.67% -1.52% -0.45% -2.36% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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