天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 202.02 0.24 0.12% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78%

天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 202.02 0.12% 2019/11/25 202.65 0.14%
2019/12/06 201.78 -0.02% 2019/11/22 202.36 0.11%
2019/12/05 201.82 -0.01% 2019/11/21 202.14 -0.13%
2019/12/04 201.85 -0.21% 2019/11/20 202.40 0.12%
2019/12/03 202.27 0.56% 2019/11/19 202.15 0.13%
2019/12/02 201.14 -0.89% 2019/11/18 201.88 0.08%
2019/11/29 202.95 -0.01% 2019/11/15 201.71 -0.06%
2019/11/28 202.97 -0.03% 2019/11/14 201.83 0.31%
2019/11/27 203.03 -0.06% 2019/11/13 201.20 0.12%
2019/11/26 203.16 0.25% 2019/11/12 200.95 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)
0.12% 0.44% 0.63% -0.47% 2.70% 8.62% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。