晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 19.4900 0.0500 0.26% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -4.19% 1.04% 0.21% -6.47% 7.09% 4.36%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 19.4900 0.26% 2021/09/29 19.6200 0.05%
2021/10/13 19.4400 0.15% 2021/09/28 19.6100 -0.51%
2021/10/12 19.4100 -0.05% 2021/09/27 19.7100 -0.10%
2021/10/11 19.4200 -0.26% 2021/09/24 19.7300 -0.05%
2021/10/07 19.4700 -0.15% 2021/09/23 19.7400 -0.45%
2021/10/06 19.5000 -0.10% 2021/09/22 19.8300 0.20%
2021/10/05 19.5200 -0.20% 2021/09/21 19.7900 0.05%
2021/10/04 19.5600 -0.15% 2021/09/16 19.7800 -0.20%
2021/10/01 19.5900 -0.05% 2021/09/15 19.8200 -0.10%
2021/09/30 19.6000 -0.10% 2021/09/14 19.8400 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣) 0.26% 0.10% -1.76% -1.66% -0.76% -2.79% -4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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