晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	233.2200	-2.9900	-1.27%	0.44%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.52%	14.92%	-13.34%	13.35%	8.67%	4.58%	-16.06%	0.18%	0.80%	11.54%
含息	9.38%	22.80%	-6.77%	19.88%	14.13%	10.31%	-10.94%	5.64%	5.38%	13.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7819	200.6200	0.39%
02/29	0.7871	201.5000	0.39%
03/28	0.7641	206.8200	0.37%
04/30	0.8111	203.4900	0.40%
05/31	0.7606	205.8900	0.37%
06/28	0.7384	210.4700	0.35%
07/31	0.8022	208.7300	0.38%
08/30	0.7795	214.6200	0.36%
09/30	0.8037	219.4400	0.37%
10/31	0.9302	212.4400	0.44%
11/29	0.9009	213.7300	0.42%
12/31	0.6002	209.1900	0.29%
總計	9.4599	209.1900	4.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.8206	213.2600	0.38%
02/28	0.7368	208.9500	0.35%
03/31	0.7333	205.4600	0.36%
04/30	0.7792	209.7600	0.37%
05/30	0.7577	213.6000	0.35%
總計	3.8276	213.6000	1.79%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	233.2200	-1.27%	2026/01/29	239.1900	0.09%
2026/02/11	236.2100	-0.08%	2026/01/28	238.9700	-0.12%
2026/02/10	236.3900	0.26%	2026/01/27	239.2500	0.65%
2026/02/09	235.7700	0.62%	2026/01/26	237.7000	0.55%
2026/02/06	234.3100	1.67%	2026/01/23	236.4000	0.26%
2026/02/05	230.4600	-1.01%	2026/01/22	235.7900	0.52%
2026/02/04	232.8100	-0.75%	2026/01/21	234.5800	0.63%
2026/02/03	234.5700	-0.44%	2026/01/20	233.1200	-0.75%
2026/02/02	235.6100	-0.18%	2026/01/19	234.8900	-0.53%
2026/01/30	236.0300	-1.32%	2026/01/16	236.1500	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-1.27%	1.20%	-1.43%	0.01%	3.63%	10.05%	0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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