晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 240.6700 2.19 0.92% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -5.64% 1.52% 14.92% -13.34% 13.35% 8.67%

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 240.6700 0.92% 2021/09/29 238.3700 -0.07%
2021/10/13 238.4800 0.40% 2021/09/28 238.5300 -1.46%
2021/10/12 237.5400 -0.18% 2021/09/27 242.0700 -0.14%
2021/10/11 237.9700 -0.50% 2021/09/24 242.4200 -0.38%
2021/10/07 239.1600 0.90% 2021/09/23 243.3400 0.65%
2021/10/06 237.0200 -0.16% 2021/09/22 241.7700 0.42%
2021/10/05 237.4000 0.41% 2021/09/21 240.7700 -1.39%
2021/10/04 236.4400 -0.66% 2021/09/16 244.1700 -0.30%
2021/10/01 238.0200 0.22% 2021/09/15 244.9000 0.23%
2021/09/30 237.4900 -0.37% 2021/09/14 244.3300 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣) 0.92% 0.63% -1.50% -2.14% -0.40% 10.67% 2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。