晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 19.98 0.06 0.30% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -5.73% 1.65% 14.58% -13.59% 12.08%

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 19.98 0.30% 2020/06/26 19.21 -0.77%
2020/07/09 19.92 -0.15% 2020/06/24 19.36 -1.17%
2020/07/08 19.95 0.81% 2020/06/22 19.59 0.67%
2020/07/07 19.79 -0.50% 2020/06/19 19.46 -0.05%
2020/07/06 19.89 1.53% 2020/06/18 19.47 -0.21%
2020/07/03 19.59 0.00% 2020/06/17 19.51 0.00%
2020/07/02 19.59 0.67% 2020/06/16 19.51 1.14%
2020/07/01 19.46 0.10% 2020/06/15 19.29 0.26%
2020/06/30 19.44 0.62% 2020/06/12 19.24 0.79%
2020/06/29 19.32 0.57% 2020/06/11 19.09 -3.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.30% 1.99% 0.76% 10.88% -5.75% -2.49% -5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。