天達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 20.69 0.07 0.34% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -5.73% 1.65% 14.58% -13.59%

天達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 20.69 0.34% 2019/11/22 20.57 0.00%
2019/12/05 20.62 0.29% 2019/11/21 20.57 -0.29%
2019/12/04 20.56 0.15% 2019/11/20 20.63 -0.29%
2019/12/03 20.53 -0.05% 2019/11/19 20.69 0.24%
2019/12/02 20.54 -0.39% 2019/11/18 20.64 0.19%
2019/11/29 20.62 -0.39% 2019/11/15 20.60 0.24%
2019/11/28 20.70 0.00% 2019/11/14 20.55 0.20%
2019/11/27 20.70 0.05% 2019/11/13 20.51 -0.10%
2019/11/26 20.69 0.15% 2019/11/12 20.53 0.05%
2019/11/25 20.66 0.44% 2019/11/11 20.52 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)
0.34% 0.34% 0.39% 0.88% 3.61% 6.54% 9.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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