天達環球策略管理基金-C2股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.22 0.06 0.28% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -5.38% 2.18% 14.77% -12.87%

天達環球策略管理基金-C2股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 21.22 0.28% 2019/11/21 21.16 -0.28%
2019/12/04 21.16 0.14% 2019/11/20 21.22 -0.33%
2019/12/03 21.13 0.00% 2019/11/19 21.29 0.28%
2019/12/02 21.13 -0.38% 2019/11/18 21.23 0.14%
2019/11/29 21.21 -0.42% 2019/11/15 21.20 0.28%
2019/11/28 21.30 0.00% 2019/11/14 21.14 0.24%
2019/11/27 21.30 0.05% 2019/11/13 21.09 -0.09%
2019/11/26 21.29 0.14% 2019/11/12 21.11 0.05%
2019/11/25 21.26 0.47% 2019/11/11 21.10 -0.19%
2019/11/22 21.16 0.00% 2019/11/08 21.14 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球策略管理基金-C2股/月配(美元)
0.28% -0.38% 0.19% 0.90% 3.92% 7.39% 10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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