天達環球特許品牌基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 47.87 0.19 0.40% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 6.30% -1.03% 22.54% -5.45%

天達環球特許品牌基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 47.87 0.40% 2019/11/28 47.57 0.00%
2019/12/11 47.68 0.42% 2019/11/27 47.57 0.40%
2019/12/10 47.48 -0.08% 2019/11/26 47.38 0.55%
2019/12/09 47.52 -0.21% 2019/11/25 47.12 0.62%
2019/12/06 47.62 0.85% 2019/11/22 46.83 -0.19%
2019/12/05 47.22 0.13% 2019/11/21 46.92 -0.15%
2019/12/04 47.16 0.53% 2019/11/20 46.99 -0.17%
2019/12/03 46.91 -0.32% 2019/11/19 47.07 0.43%
2019/12/02 47.06 -0.84% 2019/11/18 46.87 0.26%
2019/11/29 47.46 -0.23% 2019/11/15 46.75 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球特許品牌基金-C股/累積(美元)
0.40% 1.38% 3.30% 3.50% 5.60% N/A% 23.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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