晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.66 0.41 0.82% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 6.30% -1.03% 22.54% -5.45% 25.76%

晉達環球特許品牌基金-C股/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 50.66 0.82% 2020/06/22 49.45 0.43%
2020/07/07 50.25 -0.53% 2020/06/19 49.24 -0.22%
2020/07/06 50.52 1.43% 2020/06/18 49.35 -0.06%
2020/07/03 49.81 -0.30% 2020/06/17 49.38 0.39%
2020/07/02 49.96 0.62% 2020/06/16 49.19 1.19%
2020/07/01 49.65 0.79% 2020/06/15 48.61 0.77%
2020/06/30 49.26 1.05% 2020/06/12 48.24 0.98%
2020/06/29 48.75 0.58% 2020/06/11 47.77 -4.73%
2020/06/26 48.47 -0.31% 2020/06/10 50.14 0.36%
2020/06/24 48.62 -1.68% 2020/06/09 49.96 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/累積(美元)
0.82% 2.03% 0.54% 13.84% 2.43% 9.96% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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