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晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.0600 |
0.25 |
0.37% |
-9.25% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.03% |
22.54% |
-5.45% |
25.76% |
14.12% |
16.68% |
-20.16% |
17.09% |
5.69% |
16.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
68.0600 |
0.37% |
2026/03/18 |
68.8600 |
-1.75% |
| 2026/03/31 |
67.8100 |
1.76% |
2026/03/17 |
70.0900 |
0.34% |
| 2026/03/30 |
66.6400 |
0.83% |
2026/03/16 |
69.8500 |
1.07% |
| 2026/03/27 |
66.0900 |
-1.93% |
2026/03/13 |
69.1100 |
-0.09% |
| 2026/03/26 |
67.3900 |
-1.10% |
2026/03/12 |
69.1700 |
-1.04% |
| 2026/03/25 |
68.1400 |
0.25% |
2026/03/11 |
69.9000 |
-1.12% |
| 2026/03/24 |
67.9700 |
-1.15% |
2026/03/10 |
70.6900 |
-0.42% |
| 2026/03/23 |
68.7600 |
0.87% |
2026/03/09 |
70.9900 |
0.04% |
| 2026/03/20 |
68.1700 |
-0.71% |
2026/03/06 |
70.9600 |
-0.41% |
| 2026/03/19 |
68.6600 |
-0.29% |
2026/03/05 |
71.2500 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球特許品牌基金-C股/累積/美元 |
0.37% |
-0.12% |
-6.56% |
-9.25% |
-7.20% |
3.18% |
-9.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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