晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.6200 0.4600 0.73% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 6.30% -1.03% 22.54% -5.45% 25.76% 14.12%

晉達環球特許品牌基金-C股/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 63.6200 0.73% 2021/10/06 60.9300 0.07%
2021/10/20 63.1600 -0.54% 2021/10/05 60.8900 0.84%
2021/10/19 63.5000 0.67% 2021/10/04 60.3800 -1.37%
2021/10/18 63.0800 0.14% 2021/10/01 61.2200 0.97%
2021/10/15 62.9900 0.64% 2021/09/30 60.6300 -0.85%
2021/10/14 62.5900 1.44% 2021/09/29 61.1500 -0.15%
2021/10/13 61.7000 0.98% 2021/09/28 61.2400 -2.33%
2021/10/12 61.1000 -0.20% 2021/09/27 62.7000 -0.95%
2021/10/11 61.2200 -0.83% 2021/09/24 63.3000 -0.11%
2021/10/07 61.7300 1.31% 2021/09/23 63.3700 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/累積(美元) 0.73% 1.65% 2.53% 1.35% 6.76% 24.40% 14.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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