晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	362.2700	-4.3300	-1.18%	-5.65%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.96%	20.49%	-7.76%	23.58%	9.97%	15.32%	-22.56%	14.32%	4.50%	14.73%
含息	5.17%	28.45%	-1.54%	29.96%	15.07%	20.89%	-18.39%	18.83%	8.08%	16.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.93	328.4400	0.28%
02/29	0.9417	331.2600	0.28%
03/28	0.8895	332.9700	0.27%
04/30	0.9456	319.0500	0.30%
05/31	0.8607	319.9900	0.27%
06/28	0.8407	334.8200	0.25%
07/31	0.9466	334.1200	0.28%
08/30	0.9016	339.2300	0.27%
09/30	0.9256	340.0900	0.27%
10/31	1.0565	332.7400	0.32%
11/29	1.0232	340.5700	0.30%
12/31	1.2074	336.1700	0.36%
總計	11.4691	336.1700	3.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	1.0814	340.9700	0.32%
02/28	0.959	347.9600	0.28%
03/31	0.9531	342.1300	0.28%
04/30	0.9522	346.1900	0.28%
05/30	0.9429	365.3500	0.26%
總計	4.8886	365.3500	1.34%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	362.2700	-1.18%	2026/01/29	387.1400	-0.78%
2026/02/11	366.6000	-0.95%	2026/01/28	390.1700	-0.63%
2026/02/10	370.1200	-0.66%	2026/01/27	392.6300	0.17%
2026/02/09	372.5700	-0.34%	2026/01/26	391.9700	0.55%
2026/02/06	373.8300	0.72%	2026/01/23	389.8400	0.25%
2026/02/05	371.1500	-0.75%	2026/01/22	388.8500	0.83%
2026/02/04	373.9400	-0.43%	2026/01/21	385.6500	0.91%
2026/02/03	375.5500	-2.80%	2026/01/20	382.1700	-0.83%
2026/02/02	386.3500	0.39%	2026/01/19	385.3800	-1.07%
2026/01/30	384.8300	-0.60%	2026/01/16	389.5300	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-1.18%	-2.39%	-7.79%	-3.86%	-0.09%	3.76%	-5.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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