晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 31.5200 -0.1000 -0.32% 1.45% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.15% -3.29% 20.40% -7.95% 22.39% 8.49% 15.21% -23.49% 12.69% 3.22%
含息 7.54% -0.22% 22.73% -6.29% 24.03% 9.87% 16.13% -22.56% 13.83% 4.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0277 26.7100 0.10%
02/01 0.02 28.7200 0.07%
03/01 0.02 27.0500 0.07%
04/03 0.02 27.8000 0.07%
05/02 0.02 28.5100 0.07%
06/01 0.02 27.7300 0.07%
07/03 0.02 29.0600 0.07%
08/01 0.02 29.6300 0.07%
09/01 0.02 29.0400 0.07%
10/02 0.02 27.5600 0.07%
11/02 0.0333 26.9000 0.12%
12/01 0.0333 29.0900 0.11%
12/29 0.0308 30.1300 0.10%
總計 0.3051 30.1300 1.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
03/28 0.0201 31.0800 0.06%
04/30 0.0201 29.7300 0.07%
05/31 0.0201 29.8500 0.07%
06/28 0.0201 31.1600 0.06%
07/31 0.0201 31.0600 0.06%
08/30 0.0201 31.5000 0.06%
09/30 0.0201 31.5700 0.06%
10/31 0.0263 30.8400 0.09%
11/29 0.0263 31.5600 0.08%
總計 0.2335 31.5600 0.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 31.5200 -0.32% 2025/01/09 31.2600 0.03%
2025/01/22 31.6200 0.19% 2025/01/08 31.2500 0.32%
2025/01/21 31.5600 0.38% 2025/01/07 31.1500 -0.19%
2025/01/20 31.4400 0.51% 2025/01/06 31.2100 0.55%
2025/01/17 31.2800 0.19% 2025/01/03 31.0400 0.42%
2025/01/16 31.2200 0.55% 2025/01/02 30.9100 -0.51%
2025/01/15 31.0500 1.11% 2024/12/31 31.0700 -0.13%
2025/01/14 30.7100 0.16% 2024/12/30 31.1100 -0.96%
2025/01/13 30.6600 -0.16% 2024/12/27 31.4100 0.03%
2025/01/10 30.7100 -1.76% 2024/12/23 31.4000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.32% 0.96% 0.38% 1.16% 0.48% 4.58% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)