晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	35.5300	-0.1500	-0.42%	0.20%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.29%	20.40%	-7.95%	22.39%	8.49%	15.21%	-23.49%	12.69%	3.22%	14.13%
含息	-0.22%	22.73%	-6.29%	24.03%	9.87%	16.13%	-22.56%	13.83%	4.04%	14.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0201	30.7600	0.07%
02/29	0.0201	30.9800	0.06%
03/28	0.0201	31.0800	0.06%
04/30	0.0201	29.7300	0.07%
05/31	0.0201	29.8500	0.07%
06/28	0.0201	31.1600	0.06%
07/31	0.0201	31.0600	0.06%
08/30	0.0201	31.5000	0.06%
09/30	0.0201	31.5700	0.06%
10/31	0.0263	30.8400	0.09%
11/29	0.0263	31.5600	0.08%
12/31	0.0114	31.1100	0.04%
總計	0.2449	31.1100	0.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0207	31.5700	0.07%
02/28	0.0207	32.1900	0.06%
03/31	0.0207	31.6400	0.07%
04/30	0.0185	32.0100	0.06%
05/30	0.0185	33.8200	0.05%
總計	0.0991	33.8200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	35.5300	-0.42%	2026/01/16	35.9400	0.08%
2026/01/29	35.6800	-0.81%	2026/01/15	35.9100	0.31%
2026/01/28	35.9700	-0.64%	2026/01/14	35.8000	-0.47%
2026/01/27	36.2000	0.17%	2026/01/13	35.9700	-0.83%
2026/01/26	36.1400	0.53%	2026/01/12	36.2700	0.11%
2026/01/23	35.9500	0.25%	2026/01/09	36.2300	0.81%
2026/01/22	35.8600	0.82%	2026/01/08	35.9400	-0.50%
2026/01/21	35.5700	0.91%	2026/01/07	36.1200	-0.11%
2026/01/20	35.2500	-0.84%	2026/01/06	36.1600	0.53%
2026/01/19	35.5500	-1.09%	2026/01/05	35.9700	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.42%	-1.17%	-0.56%	2.81%	4.10%	12.54%	0.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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