晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.0900	-0.2000	-0.47%	1.25%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.77%	20.64%	-6.95%	23.84%	12.52%	15.66%	-21.00%	15.79%	4.72%	15.66%
含息	-0.96%	22.37%	-5.29%	25.53%	13.92%	16.60%	-20.10%	16.98%	5.68%	15.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0229	35.0800	0.07%
02/29	0.0229	35.3800	0.06%
03/28	0.0229	35.5400	0.06%
04/30	0.0229	34.0600	0.07%
05/31	0.0229	34.2500	0.07%
06/28	0.0229	35.8100	0.06%
07/31	0.0229	35.7400	0.06%
08/30	0.0229	36.3400	0.06%
09/30	0.0229	36.4700	0.06%
10/31	0.0303	35.6600	0.08%
11/29	0.0303	36.5100	0.08%
12/31	0.0611	36.0300	0.17%
總計	0.3278	36.0300	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024	36.5300	0.07%
02/28	0.024	37.2500	0.06%
03/31	0.024	36.6400	0.07%
04/30	0.0214	37.2700	0.06%
05/30	0.0214	39.4200	0.05%
總計	0.1148	39.4200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	42.0900	-0.47%	2025/12/19	41.3300	0.41%
2026/01/07	42.2900	-0.12%	2025/12/18	41.1600	0.46%
2026/01/06	42.3400	0.52%	2025/12/17	40.9700	-0.68%
2026/01/05	42.1200	1.32%	2025/12/16	41.2500	-0.19%
2026/01/02	41.5700	0.00%	2025/12/15	41.3300	0.15%
2025/12/31	41.5700	-0.76%	2025/12/12	41.2700	-0.19%
2025/12/30	41.8900	0.07%	2025/12/11	41.3500	0.76%
2025/12/29	41.8600	0.34%	2025/12/10	41.0400	0.47%
2025/12/23	41.7200	0.34%	2025/12/09	40.8500	-0.05%
2025/12/22	41.5800	0.60%	2025/12/08	40.8700	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元	-0.47%	1.25%	2.99%	3.14%	4.73%	16.43%	1.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF