晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.5900	-0.0400	-0.11%	-9.57%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.77%	20.64%	-6.95%	23.84%	12.52%	15.66%	-21.00%	15.79%	4.72%	15.66%
含息	-0.96%	22.37%	-5.29%	25.53%	13.92%	16.60%	-20.10%	16.98%	5.68%	15.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0229	35.0800	0.07%
02/29	0.0229	35.3800	0.06%
03/28	0.0229	35.5400	0.06%
04/30	0.0229	34.0600	0.07%
05/31	0.0229	34.2500	0.07%
06/28	0.0229	35.8100	0.06%
07/31	0.0229	35.7400	0.06%
08/30	0.0229	36.3400	0.06%
09/30	0.0229	36.4700	0.06%
10/31	0.0303	35.6600	0.08%
11/29	0.0303	36.5100	0.08%
12/31	0.0611	36.0300	0.17%
總計	0.3278	36.0300	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024	36.5300	0.07%
02/28	0.024	37.2500	0.06%
03/31	0.024	36.6400	0.07%
04/30	0.0214	37.2700	0.06%
05/30	0.0214	39.4200	0.05%
總計	0.1148	39.4200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	37.5900	-0.11%	2026/03/19	37.9900	-0.29%
2026/04/01	37.6300	0.37%	2026/03/18	38.1000	-1.75%
2026/03/31	37.4900	1.68%	2026/03/17	38.7800	0.34%
2026/03/30	36.8700	0.82%	2026/03/16	38.6500	1.07%
2026/03/27	36.5700	-1.93%	2026/03/13	38.2400	-0.08%
2026/03/26	37.2900	-1.09%	2026/03/12	38.2700	-1.03%
2026/03/25	37.7000	0.24%	2026/03/11	38.6700	-1.13%
2026/03/24	37.6100	-1.16%	2026/03/10	39.1100	-0.43%
2026/03/23	38.0500	0.87%	2026/03/09	39.2800	0.05%
2026/03/20	37.7200	-0.71%	2026/03/06	39.2600	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元	-0.11%	0.80%	-5.86%	-9.57%	-8.25%	2.15%	-9.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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