晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.5400 0.0700 0.20% 3.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.75% -2.77% 20.64% -6.95% 23.84% 12.52% 15.66% -21.00% 15.79%
含息 - 6.19% -0.96% 22.37% -5.29% 25.53% 13.92% 16.60% -20.10% 16.98%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0498 37.5200 0.13%
02/01 0.0264 33.8200 0.08%
03/01 0.0264 33.7500 0.08%
04/01 0.0264 34.0200 0.08%
05/03 0.0264 31.6700 0.08%
06/01 0.0264 31.6700 0.08%
07/01 0.0264 29.1600 0.09%
08/01 0.0264 31.4800 0.08%
09/01 0.0264 29.8300 0.09%
10/03 0.0264 26.9600 0.10%
11/02 0.0264 28.6600 0.09%
12/01 0.0264 30.8600 0.09%
總計 0.3402 30.8600 1.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0273 29.6400 0.09%
02/01 0.0222 32.0200 0.07%
03/01 0.0222 30.2500 0.07%
04/03 0.0222 31.1200 0.07%
05/02 0.0222 31.9400 0.07%
06/01 0.0222 31.1400 0.07%
07/03 0.0222 32.7000 0.07%
08/01 0.0222 33.4000 0.07%
09/01 0.0222 32.8700 0.07%
10/02 0.0222 31.2200 0.07%
11/02 0.0377 30.5400 0.12%
12/01 0.0377 33.1200 0.11%
12/29 0.0518 34.3700 0.15%
總計 0.3543 34.3700 1.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0229 35.0800 0.07%
02/29 0.0229 35.3800 0.06%
總計 0.0458 35.3800 0.13%

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 35.5400 0.20% 2024/03/13 35.7200 -0.11%
2024/03/26 35.4700 0.06% 2024/03/12 35.7600 0.93%
2024/03/25 35.4500 -0.37% 2024/03/11 35.4300 0.11%
2024/03/22 35.5800 -1.00% 2024/03/08 35.3900 -0.34%
2024/03/21 35.9400 0.42% 2024/03/07 35.5100 1.14%
2024/03/20 35.7900 1.04% 2024/03/06 35.1100 0.46%
2024/03/19 35.4200 0.34% 2024/03/05 34.9500 -1.24%
2024/03/18 35.3000 0.28% 2024/03/04 35.3900 -0.31%
2024/03/15 35.2000 -1.21% 2024/03/01 35.5000 0.82%
2024/03/14 35.6300 -0.25% 2024/02/29 35.2100 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元 0.20% -0.70% 0.28% 3.62% 14.76% 16.26% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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