晉達基金淨值

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.2200	0.1400	0.36%	-5.65%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.77%	20.64%	-6.95%	23.84%	12.52%	15.66%	-21.00%	15.79%	4.72%	15.66%
含息	-0.96%	22.37%	-5.29%	25.53%	13.92%	16.60%	-20.10%	16.98%	5.68%	15.98%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0229	35.0800	0.07%
02/29	0.0229	35.3800	0.06%
03/28	0.0229	35.5400	0.06%
04/30	0.0229	34.0600	0.07%
05/31	0.0229	34.2500	0.07%
06/28	0.0229	35.8100	0.06%
07/31	0.0229	35.7400	0.06%
08/30	0.0229	36.3400	0.06%
09/30	0.0229	36.4700	0.06%
10/31	0.0303	35.6600	0.08%
11/29	0.0303	36.5100	0.08%
12/31	0.0611	36.0300	0.17%
總計	0.3278	36.0300	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024	36.5300	0.07%
02/28	0.024	37.2500	0.06%
03/31	0.024	36.6400	0.07%
04/30	0.0214	37.2700	0.06%
05/30	0.0214	39.4200	0.05%
總計	0.1148	39.4200	0.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	39.2200	0.36%	2026/01/30	41.6100	-0.43%
2026/02/12	39.0800	-1.24%	2026/01/29	41.7900	-0.85%
2026/02/11	39.5700	-0.98%	2026/01/28	42.1500	-0.66%
2026/02/10	39.9600	-0.67%	2026/01/27	42.4300	0.19%
2026/02/09	40.2300	-0.37%	2026/01/26	42.3500	0.57%
2026/02/06	40.3800	0.72%	2026/01/23	42.1100	0.26%
2026/02/05	40.0900	-0.77%	2026/01/22	42.0000	0.84%
2026/02/04	40.4000	-0.47%	2026/01/21	41.6500	0.92%
2026/02/03	40.5900	-2.85%	2026/01/20	41.2700	-0.86%
2026/02/02	41.7800	0.41%	2026/01/19	41.6300	-1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/月配/美元	0.36%	0.36%	-5.79%	-1.06%	-0.38%	3.65%	-5.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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