晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.48 0.03 0.19% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - -1.21% 22.03% -16.72% 10.27%

晉達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 15.48 0.19% 2020/06/24 14.84 0.07%
2020/07/08 15.45 1.31% 2020/06/22 14.83 0.47%
2020/07/07 15.25 -0.33% 2020/06/19 14.76 0.27%
2020/07/06 15.30 1.86% 2020/06/18 14.72 -0.07%
2020/07/03 15.02 0.33% 2020/06/17 14.73 0.00%
2020/07/02 14.97 1.01% 2020/06/16 14.73 0.89%
2020/07/01 14.82 0.27% 2020/06/15 14.60 -0.21%
2020/06/30 14.78 0.20% 2020/06/12 14.63 0.34%
2020/06/29 14.75 0.14% 2020/06/11 14.58 -2.54%
2020/06/26 14.73 -0.74% 2020/06/10 14.96 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)
0.19% 3.41% 3.82% 15.01% -6.52% -3.31% -6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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