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晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.48 |
0.03 |
0.19% |
2020/07/09 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.21% |
22.03% |
-16.72% |
10.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/09 |
15.48 |
0.19% |
2020/06/24 |
14.84 |
0.07% |
| 2020/07/08 |
15.45 |
1.31% |
2020/06/22 |
14.83 |
0.47% |
| 2020/07/07 |
15.25 |
-0.33% |
2020/06/19 |
14.76 |
0.27% |
| 2020/07/06 |
15.30 |
1.86% |
2020/06/18 |
14.72 |
-0.07% |
| 2020/07/03 |
15.02 |
0.33% |
2020/06/17 |
14.73 |
0.00% |
| 2020/07/02 |
14.97 |
1.01% |
2020/06/16 |
14.73 |
0.89% |
| 2020/07/01 |
14.82 |
0.27% |
2020/06/15 |
14.60 |
-0.21% |
| 2020/06/30 |
14.78 |
0.20% |
2020/06/12 |
14.63 |
0.34% |
| 2020/06/29 |
14.75 |
0.14% |
2020/06/11 |
14.58 |
-2.54% |
| 2020/06/26 |
14.73 |
-0.74% |
2020/06/10 |
14.96 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
3.41% |
3.82% |
15.01% |
-6.52% |
-3.31% |
-6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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