天達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.76 0.07 0.45% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.21% 22.03% -16.72%

天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 15.76 0.45% 2019/11/21 15.74 -0.51%
2019/12/04 15.69 0.19% 2019/11/20 15.82 -0.38%
2019/12/03 15.66 0.06% 2019/11/19 15.88 0.38%
2019/12/02 15.65 -0.57% 2019/11/18 15.82 -0.25%
2019/11/29 15.74 -0.44% 2019/11/15 15.86 0.57%
2019/11/28 15.81 -0.19% 2019/11/14 15.77 -0.13%
2019/11/27 15.84 0.25% 2019/11/13 15.79 -0.69%
2019/11/26 15.80 -0.50% 2019/11/12 15.90 -0.13%
2019/11/25 15.88 0.32% 2019/11/11 15.92 -0.62%
2019/11/22 15.83 0.57% 2019/11/08 16.02 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)
0.45% -0.32% -2.35% 0.38% 2.47% 2.87% 5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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