天達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.00 0.09 0.57% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -1.21% 22.03% -16.72%

天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 16.00 0.57% 2019/02/08 15.73 -0.32%
2019/02/21 15.91 0.06% 2019/02/07 15.78 -0.69%
2019/02/20 15.90 0.51% 2019/02/04 15.89 -0.31%
2019/02/19 15.82 0.13% 2019/01/31 15.94 1.21%
2019/02/18 15.80 0.13% 2019/01/30 15.75 0.64%
2019/02/15 15.78 -0.06% 2019/01/29 15.65 0.13%
2019/02/14 15.79 -0.06% 2019/01/28 15.63 -0.32%
2019/02/13 15.80 0.00% 2019/01/25 15.68 0.90%
2019/02/12 15.80 0.64% 2019/01/24 15.54 0.39%
2019/02/11 15.70 -0.19% 2019/01/23 15.48 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)
0.57% 1.39% 3.96% 4.99% -1.66% -12.76% 6.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。