天達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.07 0.09 0.56% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - -1.21% 22.03%

天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 16.07 0.56% 2018/08/03 16.68 0.36%
2018/08/17 15.98 -0.06% 2018/08/02 16.62 -1.07%
2018/08/16 15.99 -1.11% 2018/08/01 16.80 -0.65%
2018/08/14 16.17 0.25% 2018/07/31 16.91 -0.24%
2018/08/13 16.13 -1.29% 2018/07/30 16.95 0.00%
2018/08/10 16.34 -1.68% 2018/07/27 16.95 -0.06%
2018/08/09 16.62 -0.42% 2018/07/26 16.96 -0.18%
2018/08/08 16.69 -0.12% 2018/07/25 16.99 1.07%
2018/08/07 16.71 0.36% 2018/07/24 16.81 0.66%
2018/08/06 16.65 -0.18% 2018/07/23 16.70 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C2/月配(美元)
0.56% -0.37% -3.83% -7.22% -12.23% -6.84% -10.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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