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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.2500 |
0 |
0.00% |
7.00% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.2500 |
0.00% |
2024/11/06 |
21.6500 |
-0.41% |
| 2024/11/19 |
21.2500 |
0.38% |
2024/11/05 |
21.7400 |
0.69% |
| 2024/11/18 |
21.1700 |
0.52% |
2024/11/04 |
21.5900 |
0.89% |
| 2024/11/15 |
21.0600 |
-0.19% |
2024/10/31 |
21.4000 |
-1.11% |
| 2024/11/14 |
21.1000 |
-0.47% |
2024/10/29 |
21.6400 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
21.2000 |
-0.47% |
2024/10/28 |
21.6900 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
21.3000 |
-1.43% |
2024/10/25 |
21.6700 |
0.09% |
| 2024/11/11 |
21.6100 |
-0.51% |
2024/10/24 |
21.6500 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
21.7200 |
-0.78% |
2024/10/23 |
21.6300 |
-0.23% |
| 2024/11/07 |
21.8900 |
1.11% |
2024/10/22 |
21.6800 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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