晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.4500 0.23 0.99% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.32% 26.66% -13.47% 15.45% 10.44%

晉達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 23.4500 0.99% 2021/09/29 23.3200 -0.09%
2021/10/13 23.2200 0.26% 2021/09/28 23.3400 -0.89%
2021/10/12 23.1600 -0.39% 2021/09/27 23.5500 -0.17%
2021/10/11 23.2500 -0.39% 2021/09/24 23.5900 -0.67%
2021/10/07 23.3400 1.35% 2021/09/23 23.7500 0.21%
2021/10/06 23.0300 -0.86% 2021/09/22 23.7000 -0.08%
2021/10/05 23.2300 0.43% 2021/09/21 23.7200 -0.88%
2021/10/04 23.1300 -0.98% 2021/09/16 23.9300 -0.91%
2021/10/01 23.3600 0.26% 2021/09/15 24.1500 0.00%
2021/09/30 23.3000 -0.09% 2021/09/14 24.1500 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C/累積(美元) 0.99% 0.47% -2.90% -4.56% -3.58% 8.41% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。