晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.83 0.27 1.31% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 2.32% 26.66% -13.47% 15.45%

晉達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 20.83 1.31% 2020/06/22 19.94 0.45%
2020/07/07 20.56 -0.39% 2020/06/19 19.85 0.30%
2020/07/06 20.64 1.88% 2020/06/18 19.79 -0.10%
2020/07/03 20.26 0.40% 2020/06/17 19.81 0.05%
2020/07/02 20.18 1.00% 2020/06/16 19.80 0.81%
2020/07/01 19.98 0.55% 2020/06/15 19.64 -0.15%
2020/06/30 19.87 0.15% 2020/06/12 19.67 0.36%
2020/06/29 19.84 0.15% 2020/06/11 19.60 -2.54%
2020/06/26 19.81 -0.70% 2020/06/10 20.11 0.30%
2020/06/24 19.95 0.05% 2020/06/09 20.05 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)
1.31% 4.25% 3.79% 17.22% -4.14% 0.19% -4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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