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天達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
21.16 |
0.23 |
1.10% |
2019/12/12 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/12 |
21.16 |
1.10% |
2019/11/28 |
20.72 |
-0.19% |
| 2019/12/11 |
20.93 |
0.53% |
2019/11/27 |
20.76 |
0.24% |
| 2019/12/10 |
20.82 |
-0.14% |
2019/11/26 |
20.71 |
-0.48% |
| 2019/12/09 |
20.85 |
0.10% |
2019/11/25 |
20.81 |
0.29% |
| 2019/12/06 |
20.83 |
0.53% |
2019/11/22 |
20.75 |
0.58% |
| 2019/12/05 |
20.72 |
0.44% |
2019/11/21 |
20.63 |
-0.53% |
| 2019/12/04 |
20.63 |
0.19% |
2019/11/20 |
20.74 |
-0.38% |
| 2019/12/03 |
20.59 |
0.05% |
2019/11/19 |
20.82 |
0.43% |
| 2019/12/02 |
20.58 |
-0.24% |
2019/11/18 |
20.73 |
-0.29% |
| 2019/11/29 |
20.63 |
-0.43% |
2019/11/15 |
20.79 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.10% |
2.12% |
1.54% |
3.27% |
4.96% |
N/A% |
12.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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