天達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.16 0.23 1.10% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.32% 26.66% -13.47%

天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 21.16 1.10% 2019/11/28 20.72 -0.19%
2019/12/11 20.93 0.53% 2019/11/27 20.76 0.24%
2019/12/10 20.82 -0.14% 2019/11/26 20.71 -0.48%
2019/12/09 20.85 0.10% 2019/11/25 20.81 0.29%
2019/12/06 20.83 0.53% 2019/11/22 20.75 0.58%
2019/12/05 20.72 0.44% 2019/11/21 20.63 -0.53%
2019/12/04 20.63 0.19% 2019/11/20 20.74 -0.38%
2019/12/03 20.59 0.05% 2019/11/19 20.82 0.43%
2019/12/02 20.58 -0.24% 2019/11/18 20.73 -0.29%
2019/11/29 20.63 -0.43% 2019/11/15 20.79 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)
1.10% 2.12% 1.54% 3.27% 4.96% N/A% 12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。