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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8500 |
0.1300 |
0.66% |
-0.05% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
19.8500 |
0.66% |
2024/04/09 |
20.4500 |
0.54% |
| 2024/04/22 |
19.7200 |
0.66% |
2024/04/08 |
20.3400 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
19.5900 |
-0.66% |
2024/04/05 |
20.3100 |
0.40% |
| 2024/04/18 |
19.7200 |
0.31% |
2024/04/03 |
20.2300 |
-0.15% |
| 2024/04/17 |
19.6600 |
0.25% |
2024/04/02 |
20.2600 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
19.6100 |
-1.06% |
2024/03/28 |
20.2100 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
19.8200 |
-1.10% |
2024/03/27 |
20.2100 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
20.0400 |
-1.43% |
2024/03/26 |
20.2100 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
20.3300 |
0.10% |
2024/03/25 |
20.1600 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
20.3100 |
-0.68% |
2024/03/22 |
20.1700 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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