晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.5300 0.0400 0.17% 11.62% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.32% 26.66% -13.47% 15.45% 10.44% -4.25% -19.36% 7.12% 6.14%

晉達新興市場多重收益基金-C/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 23.5300 0.17% 2025/06/27 23.4700 0.04%
2025/07/16 23.4900 0.34% 2025/06/26 23.4600 0.69%
2025/07/09 23.4100 -0.09% 2025/06/25 23.3000 0.26%
2025/07/08 23.4300 0.17% 2025/06/24 23.2400 1.57%
2025/07/07 23.3900 -1.02% 2025/06/20 22.8800 0.62%
2025/07/04 23.6300 0.00% 2025/06/19 22.7400 -0.83%
2025/07/03 23.6300 0.64% 2025/06/18 22.9300 0.09%
2025/07/02 23.4800 -0.13% 2025/06/17 22.9100 -0.61%
2025/07/01 23.5100 0.26% 2025/06/16 23.0500 0.57%
2025/06/30 23.4500 -0.09% 2025/06/13 22.9200 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C/累積/美元 0.17% 0.51% 2.71% 11.31% 11.99% 11.99% 11.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)