晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.6300 0.1500 0.64% 12.10% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.32% 26.66% -13.47% 15.45% 10.44% -4.25% -19.36% 7.12% 6.14%

晉達新興市場多重收益基金-C/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 23.6300 0.64% 2025/06/18 22.9300 0.09%
2025/07/02 23.4800 -0.13% 2025/06/17 22.9100 -0.61%
2025/07/01 23.5100 0.26% 2025/06/16 23.0500 0.57%
2025/06/30 23.4500 -0.09% 2025/06/13 22.9200 -0.69%
2025/06/27 23.4700 0.04% 2025/06/12 23.0800 -0.13%
2025/06/26 23.4600 0.69% 2025/06/11 23.1100 0.35%
2025/06/25 23.3000 0.26% 2025/06/10 23.0300 0.66%
2025/06/24 23.2400 1.57% 2025/06/06 22.8800 0.13%
2025/06/20 22.8800 0.62% 2025/06/05 22.8500 0.48%
2025/06/19 22.7400 -0.83% 2025/06/04 22.7400 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C/累積/美元 0.64% 0.72% 4.56% 10.06% 11.94% 13.72% 12.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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