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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6300 |
0.1500 |
0.64% |
12.10% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
23.6300 |
0.64% |
2025/06/18 |
22.9300 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
23.4800 |
-0.13% |
2025/06/17 |
22.9100 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
23.5100 |
0.26% |
2025/06/16 |
23.0500 |
0.57% |
| 2025/06/30 |
23.4500 |
-0.09% |
2025/06/13 |
22.9200 |
-0.69% |
| 2025/06/27 |
23.4700 |
0.04% |
2025/06/12 |
23.0800 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
23.4600 |
0.69% |
2025/06/11 |
23.1100 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
23.3000 |
0.26% |
2025/06/10 |
23.0300 |
0.66% |
| 2025/06/24 |
23.2400 |
1.57% |
2025/06/06 |
22.8800 |
0.13% |
| 2025/06/20 |
22.8800 |
0.62% |
2025/06/05 |
22.8500 |
0.48% |
| 2025/06/19 |
22.7400 |
-0.83% |
2025/06/04 |
22.7400 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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