天達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.93 0.11 0.55% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - 2.32% 26.66%

天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 19.93 0.55% 2018/08/03 20.69 0.34%
2018/08/17 19.82 -0.10% 2018/08/02 20.62 -1.06%
2018/08/16 19.84 -1.10% 2018/08/01 20.84 -0.33%
2018/08/14 20.06 0.25% 2018/07/31 20.91 -0.19%
2018/08/13 20.01 -1.28% 2018/07/30 20.95 -0.05%
2018/08/10 20.27 -1.65% 2018/07/27 20.96 -0.05%
2018/08/09 20.61 -0.43% 2018/07/26 20.97 -0.19%
2018/08/08 20.70 -0.10% 2018/07/25 21.01 1.06%
2018/08/07 20.72 0.34% 2018/07/24 20.79 0.68%
2018/08/06 20.65 -0.19% 2018/07/23 20.65 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)
0.55% -0.40% -3.53% -6.39% -10.67% -3.44% -8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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