天達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.34 0.12 0.59% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 2.32% 26.66% -13.47%

天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 20.34 0.59% 2019/02/08 20.00 -0.35%
2019/02/21 20.22 0.05% 2019/02/07 20.07 -0.64%
2019/02/20 20.21 0.50% 2019/02/04 20.20 -0.05%
2019/02/19 20.11 0.15% 2019/01/31 20.21 1.25%
2019/02/18 20.08 0.05% 2019/01/30 19.96 0.66%
2019/02/15 20.07 -0.05% 2019/01/29 19.83 0.10%
2019/02/14 20.08 -0.05% 2019/01/28 19.81 -0.35%
2019/02/13 20.09 0.00% 2019/01/25 19.88 0.96%
2019/02/12 20.09 0.60% 2019/01/24 19.69 0.36%
2019/02/11 19.97 -0.15% 2019/01/23 19.62 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達新興市場多重收益基金-C/累積(美元)
0.59% 1.35% 4.31% 6.55% 0.79% -8.95% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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