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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6100 |
-0.0300 |
-0.12% |
21.49% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
25.6100 |
-0.12% |
2025/11/03 |
25.9900 |
0.27% |
| 2025/11/14 |
25.6400 |
-0.47% |
2025/10/31 |
25.9200 |
-0.19% |
| 2025/11/13 |
25.7600 |
-0.58% |
2025/10/30 |
25.9700 |
-0.38% |
| 2025/11/12 |
25.9100 |
0.19% |
2025/10/29 |
26.0700 |
0.66% |
| 2025/11/11 |
25.8600 |
-0.04% |
2025/10/28 |
25.9000 |
-0.31% |
| 2025/11/10 |
25.8700 |
0.98% |
2025/10/27 |
25.9800 |
1.05% |
| 2025/11/07 |
25.6200 |
-0.35% |
2025/10/24 |
25.7100 |
0.94% |
| 2025/11/06 |
25.7100 |
0.23% |
2025/10/22 |
25.4700 |
-0.55% |
| 2025/11/05 |
25.6500 |
-0.23% |
2025/10/21 |
25.6100 |
-0.31% |
| 2025/11/04 |
25.7100 |
-1.08% |
2025/10/20 |
25.6900 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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