晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.7100 -0.4700 -0.94% 9.61% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 49.7100 -0.94% 2025/10/22 50.8100 -0.43%
2025/11/05 50.1800 0.10% 2025/10/21 51.0300 0.04%
2025/11/04 50.1300 -0.52% 2025/10/20 51.0100 0.87%
2025/11/03 50.3900 0.12% 2025/10/17 50.5700 0.94%
2025/10/31 50.3300 -0.24% 2025/10/16 50.1000 -0.97%
2025/10/30 50.4500 0.20% 2025/10/15 50.5900 0.30%
2025/10/29 50.3500 -1.33% 2025/10/14 50.4400 0.08%
2025/10/28 51.0300 -0.60% 2025/10/13 50.4000 0.80%
2025/10/27 51.3400 0.69% 2025/10/10 50.0000 -1.69%
2025/10/24 50.9900 0.35% 2025/10/08 50.8600 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.94% -1.47% -2.82% 2.24% 5.25% 10.39% 9.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)