晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.0100 -0.1400 -0.30% 1.46% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 46.0100 -0.30% 2025/01/09 45.7000 0.07%
2025/01/22 46.1500 0.20% 2025/01/08 45.6700 0.42%
2025/01/21 46.0600 0.33% 2025/01/07 45.4800 -0.13%
2025/01/20 45.9100 0.33% 2025/01/06 45.5400 0.42%
2025/01/17 45.7600 0.24% 2025/01/03 45.3500 0.31%
2025/01/16 45.6500 0.55% 2025/01/02 45.2100 -0.31%
2025/01/15 45.4000 1.09% 2024/12/31 45.3500 0.00%
2025/01/14 44.9100 0.00% 2024/12/30 45.3500 -0.87%
2025/01/13 44.9100 -0.11% 2024/12/27 45.7500 0.02%
2025/01/10 44.9600 -1.62% 2024/12/23 45.7400 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.30% 0.79% 0.59% 2.52% 2.61% 8.46% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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