晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.0700 0.0500 0.11% 6.95% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51%
含息 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 231.6600 0.00%
總計 0 231.6600 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 45.0700 0.11% 2024/11/06 45.0300 1.17%
2024/11/19 45.0200 -0.44% 2024/11/05 44.5100 0.79%
2024/11/18 45.2200 0.53% 2024/11/04 44.1600 0.45%
2024/11/15 44.9800 -1.12% 2024/10/31 43.9600 -1.04%
2024/11/14 45.4900 0.31% 2024/10/29 44.4200 -0.20%
2024/11/13 45.3500 -0.04% 2024/10/28 44.5100 0.11%
2024/11/12 45.3700 -0.31% 2024/10/25 44.4600 -0.25%
2024/11/11 45.5100 0.64% 2024/10/24 44.5700 -0.69%
2024/11/08 45.2200 0.00% 2024/10/23 44.8800 -0.55%
2024/11/07 45.2200 0.42% 2024/10/22 45.1300 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.11% -0.62% -0.51% 0.81% 2.78% 11.17% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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