晉達基金淨值

晉達環球多元收益基金-C2股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.1400	-0.0400	-0.26%	-1.37%	2026/03/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.48%	-4.52%	0.89%	-0.06%	-4.20%	-9.87%	0.06%	-2.37%	0.59%
含息	-	4.78%	-0.37%	5.21%	3.87%	-0.27%	-6.34%	5.04%	2.44%	2.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0651	15.5600	0.42%
02/29	0.0651	15.4400	0.42%
03/28	0.0651	15.5800	0.42%
04/30	0.0651	15.3400	0.42%
05/31	0.0651	15.2900	0.43%
06/28	0.0651	15.3500	0.42%
07/31	0.0651	15.4600	0.42%
08/30	0.0651	15.6000	0.42%
09/30	0.0651	15.7100	0.41%
10/31	0.0651	15.4600	0.42%
11/29	0.0651	15.4700	0.42%
12/31	0.0352	15.2800	0.23%
總計	0.7513	15.2800	4.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0636	15.3100	0.42%
02/28	0.0636	15.3700	0.41%
03/31	0.0636	15.3100	0.42%
04/30	0.0636	15.3100	0.42%
05/30	0.0636	15.2900	0.42%
總計	0.318	15.2900	2.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球多元收益基金-C2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/26	15.1400	-0.26%	2026/03/12	15.2400	-0.07%
2026/03/25	15.1800	0.33%	2026/03/11	15.2500	-0.33%
2026/03/24	15.1300	-0.13%	2026/03/10	15.3000	0.07%
2026/03/23	15.1500	0.26%	2026/03/09	15.2900	-0.07%
2026/03/20	15.1100	-0.40%	2026/03/06	15.3000	-0.20%
2026/03/19	15.1700	-0.26%	2026/03/05	15.3300	-0.13%
2026/03/18	15.2100	-0.26%	2026/03/04	15.3500	-0.13%
2026/03/17	15.2500	0.20%	2026/03/03	15.3700	-0.19%
2026/03/16	15.2200	0.07%	2026/03/02	15.4000	-0.45%
2026/03/13	15.2100	-0.20%	2026/02/27	15.4700	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球多元收益基金-C2股/美元	-0.26%	-0.20%	-2.39%	-1.82%	-2.13%	-0.92%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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