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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.6000 |
0.0800 |
0.48% |
2021/10/14 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/14 |
16.6000 |
0.48% |
2021/09/29 |
16.5500 |
-0.36% |
| 2021/10/13 |
16.5200 |
0.43% |
2021/09/28 |
16.6100 |
-0.78% |
| 2021/10/12 |
16.4500 |
-0.06% |
2021/09/27 |
16.7400 |
-0.30% |
| 2021/10/11 |
16.4600 |
-0.30% |
2021/09/24 |
16.7900 |
-0.47% |
| 2021/10/07 |
16.5100 |
0.06% |
2021/09/23 |
16.8700 |
0.00% |
| 2021/10/06 |
16.5000 |
-0.24% |
2021/09/22 |
16.8700 |
0.00% |
| 2021/10/05 |
16.5400 |
-0.24% |
2021/09/21 |
16.8700 |
-0.71% |
| 2021/10/04 |
16.5800 |
-0.36% |
2021/09/16 |
16.9900 |
-0.47% |
| 2021/10/01 |
16.6400 |
0.48% |
2021/09/15 |
17.0700 |
0.06% |
| 2021/09/30 |
16.5600 |
0.06% |
2021/09/14 |
17.0600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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