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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1900 |
0.0600 |
0.35% |
12.65% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
17.1900 |
0.35% |
2025/06/16 |
16.8400 |
0.24% |
| 2025/06/30 |
17.1300 |
0.59% |
2025/06/13 |
16.8000 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
17.0300 |
-0.12% |
2025/06/12 |
16.8700 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
17.0500 |
0.59% |
2025/06/11 |
16.8000 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
16.9500 |
0.12% |
2025/06/10 |
16.7400 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
16.9300 |
0.83% |
2025/06/06 |
16.7400 |
-0.12% |
| 2025/06/20 |
16.7900 |
0.18% |
2025/06/05 |
16.7600 |
0.30% |
| 2025/06/19 |
16.7600 |
-0.30% |
2025/06/04 |
16.7100 |
0.54% |
| 2025/06/18 |
16.8100 |
0.18% |
2025/06/03 |
16.6200 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
16.7800 |
-0.36% |
2025/06/02 |
16.6100 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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