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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1700 |
0.0500 |
0.28% |
0.39% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
18.61% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
18.1700 |
0.28% |
2026/03/24 |
17.6500 |
-0.51% |
| 2026/04/08 |
18.1200 |
2.37% |
2026/03/23 |
17.7400 |
0.68% |
| 2026/04/07 |
17.7000 |
0.06% |
2026/03/20 |
17.6200 |
-0.79% |
| 2026/04/02 |
17.6900 |
-0.34% |
2026/03/19 |
17.7600 |
-0.39% |
| 2026/04/01 |
17.7500 |
1.08% |
2026/03/18 |
17.8300 |
-0.39% |
| 2026/03/31 |
17.5600 |
0.63% |
2026/03/17 |
17.9000 |
0.56% |
| 2026/03/30 |
17.4500 |
-0.34% |
2026/03/16 |
17.8000 |
0.39% |
| 2026/03/27 |
17.5100 |
-0.57% |
2026/03/13 |
17.7300 |
-1.12% |
| 2026/03/26 |
17.6100 |
-0.68% |
2026/03/12 |
17.9300 |
-1.05% |
| 2026/03/25 |
17.7300 |
0.45% |
2026/03/11 |
18.1200 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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