晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.6000 0.0800 0.48% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -10.22% 12.16% 2.38%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元)         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 16.6000 0.48% 2021/09/29 16.5500 -0.36%
2021/10/13 16.5200 0.43% 2021/09/28 16.6100 -0.78%
2021/10/12 16.4500 -0.06% 2021/09/27 16.7400 -0.30%
2021/10/11 16.4600 -0.30% 2021/09/24 16.7900 -0.47%
2021/10/07 16.5100 0.06% 2021/09/23 16.8700 0.00%
2021/10/06 16.5000 -0.24% 2021/09/22 16.8700 0.00%
2021/10/05 16.5400 -0.24% 2021/09/21 16.8700 -0.71%
2021/10/04 16.5800 -0.36% 2021/09/16 16.9900 -0.47%
2021/10/01 16.6400 0.48% 2021/09/15 17.0700 0.06%
2021/09/30 16.5600 0.06% 2021/09/14 17.0600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積(美元) 0.48% 0.55% -2.70% -1.37% -0.36% 2.66% -6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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