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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4900 |
-0.0100 |
-0.06% |
-1.46% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.4900 |
-0.06% |
2024/11/06 |
15.5700 |
-0.70% |
| 2024/11/19 |
15.5000 |
0.06% |
2024/11/05 |
15.6800 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
15.4900 |
0.32% |
2024/11/04 |
15.6500 |
0.06% |
| 2024/11/15 |
15.4400 |
0.13% |
2024/10/31 |
15.6400 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
15.4200 |
-0.06% |
2024/10/29 |
15.6300 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
15.4300 |
-0.13% |
2024/10/28 |
15.6700 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
15.4500 |
-0.71% |
2024/10/25 |
15.7000 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
15.5600 |
-0.70% |
2024/10/24 |
15.7300 |
0.45% |
| 2024/11/08 |
15.6700 |
-0.38% |
2024/10/23 |
15.6600 |
-0.70% |
| 2024/11/07 |
15.7300 |
1.03% |
2024/10/22 |
15.7700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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