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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5400 |
-0.0400 |
-0.22% |
2.43% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
18.61% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
18.5400 |
-0.22% |
2026/01/22 |
18.3800 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
18.5800 |
-0.16% |
2026/01/21 |
18.2700 |
0.44% |
| 2026/02/03 |
18.6100 |
0.43% |
2026/01/20 |
18.1900 |
-0.05% |
| 2026/02/02 |
18.5300 |
0.05% |
2026/01/19 |
18.2000 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
18.5200 |
-0.91% |
2026/01/16 |
18.1800 |
-0.27% |
| 2026/01/29 |
18.6900 |
0.27% |
2026/01/15 |
18.2300 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
18.6400 |
0.11% |
2026/01/14 |
18.2000 |
-0.16% |
| 2026/01/27 |
18.6200 |
0.54% |
2026/01/13 |
18.2300 |
0.11% |
| 2026/01/26 |
18.5200 |
0.49% |
2026/01/12 |
18.2100 |
0.28% |
| 2026/01/23 |
18.4300 |
0.27% |
2026/01/09 |
18.1600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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