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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5300 |
0.0200 |
0.13% |
1.77% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
15.5300 |
0.13% |
2025/01/09 |
15.2700 |
0.07% |
| 2025/01/22 |
15.5100 |
0.65% |
2025/01/08 |
15.2600 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
15.4100 |
0.46% |
2025/01/07 |
15.3300 |
0.00% |
| 2025/01/20 |
15.3400 |
0.66% |
2025/01/06 |
15.3300 |
0.46% |
| 2025/01/17 |
15.2400 |
0.20% |
2025/01/03 |
15.2600 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
15.2100 |
-0.26% |
2025/01/02 |
15.2800 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
15.2500 |
0.39% |
2024/12/31 |
15.2600 |
-0.13% |
| 2025/01/14 |
15.1900 |
0.33% |
2024/12/30 |
15.2800 |
-0.20% |
| 2025/01/13 |
15.1400 |
-0.33% |
2024/12/27 |
15.3100 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
15.1900 |
-0.52% |
2024/12/23 |
15.3100 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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