晉達環球股票入息基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.3300 0.4400 1.38% 2021/10/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -9.23% 24.78% 10.61%

晉達環球股票入息基金-C股/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/14 32.3300 1.38% 2021/09/29 31.6200 -0.22%
2021/10/13 31.8900 0.89% 2021/09/28 31.6900 -2.01%
2021/10/12 31.6100 0.00% 2021/09/27 32.3400 -0.68%
2021/10/11 31.6100 -0.82% 2021/09/24 32.5600 -0.49%
2021/10/07 31.8700 1.24% 2021/09/23 32.7200 0.89%
2021/10/06 31.4800 0.19% 2021/09/22 32.4300 0.53%
2021/10/05 31.4200 0.80% 2021/09/21 32.2600 -1.68%
2021/10/04 31.1700 -1.20% 2021/09/16 32.8100 -0.30%
2021/10/01 31.5500 0.51% 2021/09/15 32.9100 0.49%
2021/09/30 31.3900 -0.73% 2021/09/14 32.7500 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球股票入息基金-C股/累積(美元) 1.38% 1.44% -1.28% -1.94% 4.73% 18.12% 10.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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