晉達環球股票入息基金-C2股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.94 0.08 0.35% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - -11.73% 21.95%

晉達環球股票入息基金-C2股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 22.94 0.35% 2020/06/26 22.28 -0.67%
2020/07/09 22.86 -0.48% 2020/06/24 22.43 -1.67%
2020/07/08 22.97 0.66% 2020/06/22 22.81 0.48%
2020/07/07 22.82 -0.91% 2020/06/19 22.70 -0.18%
2020/07/06 23.03 1.45% 2020/06/18 22.74 -0.31%
2020/07/03 22.70 -0.35% 2020/06/17 22.81 0.35%
2020/07/02 22.78 0.44% 2020/06/16 22.73 1.65%
2020/07/01 22.68 0.40% 2020/06/15 22.36 0.72%
2020/06/30 22.59 0.76% 2020/06/12 22.20 0.50%
2020/06/29 22.42 0.63% 2020/06/11 22.09 -4.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球股票入息基金-C2股/月配(美元)
0.35% 1.06% -0.82% 9.81% -3.86% 3.19% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。