天達環球股票入息基金-C2股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.95 0.19 0.83% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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天達環球股票入息基金-C2股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 22.95 0.83% 2019/11/22 22.55 0.09%
2019/12/05 22.76 0.22% 2019/11/21 22.53 -0.27%
2019/12/04 22.71 0.44% 2019/11/20 22.59 -0.26%
2019/12/03 22.61 -0.35% 2019/11/19 22.65 0.13%
2019/12/02 22.69 -0.96% 2019/11/18 22.62 0.31%
2019/11/29 22.91 -0.17% 2019/11/15 22.55 0.58%
2019/11/28 22.95 0.00% 2019/11/14 22.42 0.00%
2019/11/27 22.95 0.48% 2019/11/13 22.42 0.31%
2019/11/26 22.84 0.40% 2019/11/12 22.35 0.59%
2019/11/25 22.75 0.89% 2019/11/11 22.22 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球股票入息基金-C2股/月配(美元)
0.83% 0.17% 3.47% 2.96% 7.09% 10.39% 18.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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