天達環球股票入息基金-C3股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.65 0.06 0.28% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 21.65 0.28% 2018/08/03 21.66 0.42%
2018/08/17 21.59 0.37% 2018/08/02 21.57 -0.37%
2018/08/16 21.51 0.28% 2018/08/01 21.65 -0.60%
2018/08/14 21.45 0.28% 2018/07/31 21.78 0.32%
2018/08/13 21.39 -0.23% 2018/07/30 21.71 -0.41%
2018/08/10 21.44 -1.15% 2018/07/27 21.80 0.05%
2018/08/09 21.69 -0.23% 2018/07/26 21.79 0.14%
2018/08/08 21.74 0.05% 2018/07/25 21.76 0.88%
2018/08/07 21.73 0.42% 2018/07/24 21.57 0.05%
2018/08/06 21.64 -0.09% 2018/07/23 21.56 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)
0.28% 1.22% -0.05% 4.64% 1.60% 2.85% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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