晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.7100	0.0400	0.14%	-3.10%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-11.70%	21.74%	8.08%	14.79%	-18.99%	9.26%	1.20%	13.35%
含息	-	-	-9.03%	24.47%	10.32%	16.77%	-17.20%	11.35%	3.10%	14.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0409	26.4200	0.15%
02/29	0.0409	26.8100	0.15%
03/28	0.0409	26.6600	0.15%
04/30	0.0409	25.6800	0.16%
05/31	0.0409	25.9400	0.16%
06/28	0.0409	26.3600	0.16%
07/31	0.0409	26.3800	0.16%
08/30	0.0409	27.2900	0.15%
09/30	0.0409	27.7200	0.15%
10/31	0.0409	26.7300	0.15%
11/29	0.0409	26.9700	0.15%
12/31	0.0409	26.1700	0.16%
總計	0.4908	26.1700	1.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0414	27.1100	0.15%
02/28	0.0414	27.7000	0.15%
03/31	0.0414	27.1800	0.15%
04/30	0.0414	27.5200	0.15%
05/30	0.0414	28.8600	0.14%
總計	0.207	28.8600	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	28.7100	0.14%	2026/03/24	27.9400	-0.71%
2026/04/08	28.6700	3.09%	2026/03/23	28.1400	1.15%
2026/04/07	27.8100	-0.25%	2026/03/20	27.8200	-1.52%
2026/04/02	27.8800	-0.36%	2026/03/19	28.2500	-0.42%
2026/04/01	27.9800	0.21%	2026/03/18	28.3700	-2.07%
2026/03/31	27.9200	1.05%	2026/03/17	28.9700	0.03%
2026/03/30	27.6300	0.58%	2026/03/16	28.9600	1.12%
2026/03/27	27.4700	-1.04%	2026/03/13	28.6400	-0.31%
2026/03/26	27.7600	-1.21%	2026/03/12	28.7300	-1.10%
2026/03/25	28.1000	0.57%	2026/03/11	29.0500	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元	0.14%	2.98%	-1.95%	-5.50%	-3.63%	9.08%	-3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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