晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.0800	-0.0400	-0.13%	1.52%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-11.70%	21.74%	8.08%	14.79%	-18.99%	9.26%	1.20%	13.35%
含息	-	-	-9.03%	24.47%	10.32%	16.77%	-17.20%	11.35%	3.10%	14.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0409	26.4200	0.15%
02/29	0.0409	26.8100	0.15%
03/28	0.0409	26.6600	0.15%
04/30	0.0409	25.6800	0.16%
05/31	0.0409	25.9400	0.16%
06/28	0.0409	26.3600	0.16%
07/31	0.0409	26.3800	0.16%
08/30	0.0409	27.2900	0.15%
09/30	0.0409	27.7200	0.15%
10/31	0.0409	26.7300	0.15%
11/29	0.0409	26.9700	0.15%
12/31	0.0409	26.1700	0.16%
總計	0.4908	26.1700	1.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0414	27.1100	0.15%
02/28	0.0414	27.7000	0.15%
03/31	0.0414	27.1800	0.15%
04/30	0.0414	27.5200	0.15%
05/30	0.0414	28.8600	0.14%
總計	0.207	28.8600	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	30.0800	-0.13%	2025/12/19	29.4600	0.07%
2026/01/07	30.1200	-0.79%	2025/12/18	29.4400	0.24%
2026/01/06	30.3600	0.76%	2025/12/17	29.3700	-0.47%
2026/01/05	30.1300	1.38%	2025/12/16	29.5100	-0.44%
2026/01/02	29.7200	0.30%	2025/12/15	29.6400	0.41%
2025/12/31	29.6300	-0.57%	2025/12/12	29.5200	-0.07%
2025/12/30	29.8000	0.03%	2025/12/11	29.5400	0.99%
2025/12/29	29.7900	0.61%	2025/12/10	29.2500	0.48%
2025/12/23	29.6100	0.34%	2025/12/09	29.1100	-0.31%
2025/12/22	29.5100	0.17%	2025/12/08	29.2000	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元	-0.13%	1.52%	3.01%	0.97%	1.76%	14.72%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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