天達環球股票入息基金-C3股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.12 0.13 0.62% 2019/02/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/22 21.12 0.62% 2019/02/08 20.38 0.10%
2019/02/21 20.99 -0.24% 2019/02/07 20.36 -0.05%
2019/02/20 21.04 0.43% 2019/02/04 20.37 0.59%
2019/02/19 20.95 0.05% 2019/01/31 20.25 0.60%
2019/02/18 20.94 0.34% 2019/01/30 20.13 0.95%
2019/02/15 20.87 0.97% 2019/01/29 19.94 0.61%
2019/02/14 20.67 -0.14% 2019/01/28 19.82 -0.85%
2019/02/13 20.70 0.58% 2019/01/25 19.99 0.91%
2019/02/12 20.58 0.83% 2019/01/24 19.81 -0.80%
2019/02/11 20.41 0.15% 2019/01/23 19.97 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)
0.62% 1.20% 6.18% 4.81% -2.63% -0.24% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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