天達環球股票入息基金-C3股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.74 0.01 0.04% 2019/12/10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/10 22.74 0.04% 2019/11/26 22.69 0.40%
2019/12/09 22.73 -0.26% 2019/11/25 22.60 0.89%
2019/12/06 22.79 0.80% 2019/11/22 22.40 0.09%
2019/12/05 22.61 0.22% 2019/11/21 22.38 -0.27%
2019/12/04 22.56 0.45% 2019/11/20 22.44 -0.27%
2019/12/03 22.46 -0.35% 2019/11/19 22.50 0.13%
2019/12/02 22.54 -0.97% 2019/11/18 22.47 0.31%
2019/11/29 22.76 -0.18% 2019/11/15 22.40 0.58%
2019/11/28 22.80 0.00% 2019/11/14 22.27 0.00%
2019/11/27 22.80 0.48% 2019/11/13 22.27 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球股票入息基金-C3股/月配(美元)
0.04% 1.25% 3.08% 4.46% 4.65% N/A% 17.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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