晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.6400	-0.0900	-0.31%	-3.34%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-11.70%	21.74%	8.08%	14.79%	-18.99%	9.26%	1.20%	13.35%
含息	-	-	-9.03%	24.47%	10.32%	16.77%	-17.20%	11.35%	3.10%	14.14%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0409	26.4200	0.15%
02/29	0.0409	26.8100	0.15%
03/28	0.0409	26.6600	0.15%
04/30	0.0409	25.6800	0.16%
05/31	0.0409	25.9400	0.16%
06/28	0.0409	26.3600	0.16%
07/31	0.0409	26.3800	0.16%
08/30	0.0409	27.2900	0.15%
09/30	0.0409	27.7200	0.15%
10/31	0.0409	26.7300	0.15%
11/29	0.0409	26.9700	0.15%
12/31	0.0409	26.1700	0.16%
總計	0.4908	26.1700	1.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0414	27.1100	0.15%
02/28	0.0414	27.7000	0.15%
03/31	0.0414	27.1800	0.15%
04/30	0.0414	27.5200	0.15%
05/30	0.0414	28.8600	0.14%
總計	0.207	28.8600	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	28.6400	-0.31%	2026/02/27	30.7900	0.52%
2026/03/12	28.7300	-1.10%	2026/02/25	30.6300	0.16%
2026/03/11	29.0500	-0.75%	2026/02/24	30.5800	0.72%
2026/03/10	29.2700	-0.03%	2026/02/23	30.3600	-0.98%
2026/03/09	29.2800	0.38%	2026/02/20	30.6600	0.76%
2026/03/06	29.1700	-0.65%	2026/02/19	30.4300	0.53%
2026/03/05	29.3600	-1.38%	2026/02/12	30.2700	-0.56%
2026/03/04	29.7700	0.10%	2026/02/11	30.4400	-0.16%
2026/03/03	29.7400	-2.04%	2026/02/10	30.4900	0.36%
2026/03/02	30.3600	-1.40%	2026/02/09	30.3800	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元	-0.31%	-1.82%	-5.38%	-2.98%	-2.95%	6.27%	-3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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