晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.4400	0.0100	0.03%	2.69%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%	9.61%
含息	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	32.4400	0.03%	2026/06/01	31.9800	-0.56%
2026/06/12	32.4300	0.71%	2026/05/29	32.1600	-0.31%
2026/06/11	32.2000	1.10%	2026/05/28	32.2600	-0.37%
2026/06/10	31.8500	-0.28%	2026/05/27	32.3800	0.25%
2026/06/09	31.9400	0.54%	2026/05/26	32.3000	-0.37%
2026/06/08	31.7700	0.09%	2026/05/22	32.4200	0.75%
2026/06/05	31.7400	-0.44%	2026/05/21	32.1800	-0.16%
2026/06/04	31.8800	0.95%	2026/05/20	32.2300	0.62%
2026/06/03	31.5800	-0.97%	2026/05/19	32.0300	-0.12%
2026/06/02	31.8900	-0.28%	2026/05/18	32.0700	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	0.03%	2.11%	2.04%	5.22%	2.56%	5.12%	2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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