晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.0000 0.1900 0.66% 4.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -8.60% 21.98% 5.74% 16.74% -15.88% 8.13%
含息 - - - - -5.92% 24.71% 7.98% 18.73% -14.08% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0456 30.5500 0.15%
02/01 0.0457 28.0900 0.16%
03/01 0.0457 27.9700 0.16%
04/01 0.0457 28.2400 0.16%
05/03 0.0457 27.2000 0.17%
06/01 0.0457 27.4500 0.17%
07/01 0.0457 25.8300 0.18%
08/01 0.0457 27.3000 0.17%
09/01 0.0457 26.2100 0.17%
10/03 0.0457 24.0300 0.19%
11/02 0.0457 24.9500 0.18%
12/01 0.0457 26.8900 0.17%
總計 0.5483 26.8900 2.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0457 25.7000 0.18%
02/01 0.0407 26.8700 0.15%
03/01 0.0407 25.9600 0.16%
04/03 0.0407 26.4200 0.15%
05/02 0.0407 27.0900 0.15%
06/01 0.0407 26.3500 0.15%
07/03 0.0407 27.3700 0.15%
08/01 0.0407 27.7600 0.15%
09/01 0.0407 27.0000 0.15%
10/02 0.0407 26.0700 0.16%
11/02 0.0407 25.7500 0.16%
12/01 0.0407 27.4600 0.15%
12/29 0.0407 27.7900 0.15%
總計 0.5341 27.7900 1.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044 28.5900 0.15%
02/29 0.044 29.0800 0.15%
總計 0.088 29.0800 0.30%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 29.0000 0.66% 2024/03/13 29.3100 -0.17%
2024/03/26 28.8100 -0.10% 2024/03/12 29.3600 1.03%
2024/03/25 28.8400 -0.59% 2024/03/11 29.0600 -0.14%
2024/03/22 29.0100 -0.75% 2024/03/08 29.1000 -0.48%
2024/03/21 29.2300 0.48% 2024/03/07 29.2400 0.97%
2024/03/20 29.0900 0.45% 2024/03/06 28.9600 0.35%
2024/03/19 28.9600 0.28% 2024/03/05 28.8600 -1.03%
2024/03/18 28.8800 0.03% 2024/03/04 29.1600 -0.14%
2024/03/15 28.8700 -1.40% 2024/03/01 29.2000 0.55%
2024/03/14 29.2800 -0.10% 2024/02/29 29.0400 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 0.66% -0.31% -0.75% 4.69% 11.93% 11.50% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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