晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.2400	-0.0400	-0.12%	2.06%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%	9.61%
含息	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	32.2400	-0.12%	2026/01/16	32.7500	0.37%
2026/01/29	32.2800	-0.71%	2026/01/15	32.6300	0.31%
2026/01/28	32.5100	-0.15%	2026/01/14	32.5300	0.59%
2026/01/27	32.5600	0.09%	2026/01/13	32.3400	-0.52%
2026/01/26	32.5300	0.06%	2026/01/12	32.5100	0.06%
2026/01/23	32.5100	0.18%	2026/01/09	32.4900	1.06%
2026/01/22	32.4500	0.53%	2026/01/08	32.1500	0.03%
2026/01/21	32.2800	0.53%	2026/01/07	32.1400	-0.71%
2026/01/20	32.1100	-1.05%	2026/01/06	32.3700	0.90%
2026/01/19	32.4500	-0.92%	2026/01/05	32.0800	1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	-0.12%	-0.83%	1.51%	1.77%	2.64%	8.04%	2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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