晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.9500	-0.2100	-0.65%	10.86%	2025/10/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%
含息	-	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0457	25.7000	0.18%
02/01	0.0407	26.8700	0.15%
03/01	0.0407	25.9600	0.16%
04/03	0.0407	26.4200	0.15%
05/02	0.0407	27.0900	0.15%
06/01	0.0407	26.3500	0.15%
07/03	0.0407	27.3700	0.15%
08/01	0.0407	27.7600	0.15%
09/01	0.0407	27.0000	0.15%
10/02	0.0407	26.0700	0.16%
11/02	0.0407	25.7500	0.16%
12/01	0.0407	27.4600	0.15%
12/29	0.0407	27.7900	0.15%
總計	0.5341	27.7900	1.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/28	31.9500	-0.65%	2025/10/13	31.4200	0.64%
2025/10/27	32.1600	0.28%	2025/10/10	31.2200	-1.82%
2025/10/24	32.0700	0.72%	2025/10/08	31.8000	0.32%
2025/10/22	31.8400	-0.34%	2025/10/07	31.7000	0.19%
2025/10/21	31.9500	0.06%	2025/10/06	31.6400	0.16%
2025/10/20	31.9300	0.76%	2025/10/02	31.5900	0.29%
2025/10/17	31.6900	0.70%	2025/10/01	31.5000	0.51%
2025/10/16	31.4700	-0.41%	2025/09/30	31.3400	0.32%
2025/10/15	31.6000	0.73%	2025/09/29	31.2400	0.90%
2025/10/14	31.3700	-0.16%	2025/09/25	30.9600	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	-0.65%	0.00%	3.20%	2.14%	9.72%	9.31%	10.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF