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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5400 |
-0.0400 |
-0.15% |
1.14% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
27.5400 |
-0.15% |
2025/01/09 |
26.9700 |
-0.07% |
| 2025/01/22 |
27.5800 |
0.33% |
2025/01/08 |
26.9900 |
-0.70% |
| 2025/01/21 |
27.4900 |
0.62% |
2025/01/07 |
27.1800 |
-0.73% |
| 2025/01/20 |
27.3200 |
0.77% |
2025/01/06 |
27.3800 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
27.1100 |
0.89% |
2025/01/03 |
27.3700 |
0.92% |
| 2025/01/16 |
26.8700 |
0.26% |
2025/01/02 |
27.1200 |
-0.40% |
| 2025/01/15 |
26.8000 |
1.02% |
2024/12/31 |
27.2300 |
0.33% |
| 2025/01/14 |
26.5300 |
1.14% |
2024/12/30 |
27.1400 |
-0.51% |
| 2025/01/13 |
26.2300 |
-1.43% |
2024/12/27 |
27.2800 |
-0.22% |
| 2025/01/10 |
26.6100 |
-1.33% |
2024/12/23 |
27.3400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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