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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.5900 |
-0.4200 |
-1.35% |
12.34% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
30.5900 |
-1.35% |
2025/06/04 |
30.6500 |
0.66% |
| 2025/06/18 |
31.0100 |
0.00% |
2025/06/03 |
30.4500 |
0.89% |
| 2025/06/17 |
31.0100 |
-0.99% |
2025/06/02 |
30.1800 |
-0.10% |
| 2025/06/16 |
31.3200 |
1.00% |
2025/05/30 |
30.2100 |
-0.46% |
| 2025/06/13 |
31.0100 |
-0.96% |
2025/05/28 |
30.3500 |
-0.56% |
| 2025/06/12 |
31.3100 |
-0.67% |
2025/05/27 |
30.5200 |
0.39% |
| 2025/06/11 |
31.5200 |
0.41% |
2025/05/23 |
30.4000 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
31.3900 |
1.16% |
2025/05/22 |
30.3300 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
31.0300 |
0.39% |
2025/05/21 |
30.4000 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
30.9100 |
0.85% |
2025/05/20 |
30.3700 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 |
-1.35% |
-2.30% |
0.92% |
3.91% |
12.38% |
14.10% |
12.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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