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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.3200 |
-0.2000 |
-0.51% |
4.63% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
39.3200 |
-0.51% |
2025/12/19 |
36.8600 |
1.10% |
| 2026/01/07 |
39.5200 |
-0.25% |
2025/12/18 |
36.4600 |
1.22% |
| 2026/01/06 |
39.6200 |
1.05% |
2025/12/17 |
36.0200 |
-0.36% |
| 2026/01/05 |
39.2100 |
2.22% |
2025/12/16 |
36.1500 |
-1.69% |
| 2026/01/02 |
38.3600 |
2.08% |
2025/12/15 |
36.7700 |
-0.24% |
| 2025/12/31 |
37.5800 |
-0.21% |
2025/12/12 |
36.8600 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
37.6600 |
0.21% |
2025/12/11 |
36.8500 |
-0.67% |
| 2025/12/29 |
37.5800 |
1.18% |
2025/12/10 |
37.1000 |
1.06% |
| 2025/12/23 |
37.1400 |
0.22% |
2025/12/09 |
36.7100 |
-0.41% |
| 2025/12/22 |
37.0600 |
0.54% |
2025/12/08 |
36.8600 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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