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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.7300 |
1.08 |
2.22% |
32.33% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
49.7300 |
2.22% |
2026/06/01 |
49.5700 |
0.57% |
| 2026/06/12 |
48.6500 |
1.29% |
2026/05/29 |
49.2900 |
-0.10% |
| 2026/06/11 |
48.0300 |
4.03% |
2026/05/28 |
49.3400 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
46.1700 |
-3.91% |
2026/05/27 |
49.2900 |
0.88% |
| 2026/06/09 |
48.0500 |
3.60% |
2026/05/26 |
48.8600 |
3.08% |
| 2026/06/08 |
46.3800 |
0.00% |
2026/05/22 |
47.4000 |
0.53% |
| 2026/06/05 |
46.3800 |
-6.00% |
2026/05/21 |
47.1500 |
0.99% |
| 2026/06/04 |
49.3400 |
-1.67% |
2026/05/20 |
46.6900 |
1.99% |
| 2026/06/03 |
50.1800 |
-0.14% |
2026/05/19 |
45.7800 |
-1.78% |
| 2026/06/02 |
50.2500 |
1.37% |
2026/05/18 |
46.6100 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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