|
|
|
晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8000 |
-0.0300 |
-0.08% |
31.47% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
35.8000 |
-0.08% |
2025/09/04 |
33.3800 |
-0.21% |
| 2025/09/17 |
35.8300 |
0.56% |
2025/09/03 |
33.4500 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
35.6300 |
1.22% |
2025/09/02 |
33.4500 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
35.2000 |
0.34% |
2025/09/01 |
33.5600 |
0.42% |
| 2025/09/12 |
35.0800 |
0.49% |
2025/08/29 |
33.4200 |
-0.12% |
| 2025/09/11 |
34.9100 |
1.16% |
2025/08/28 |
33.4600 |
-0.15% |
| 2025/09/10 |
34.5100 |
1.08% |
2025/08/27 |
33.5100 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
34.1400 |
0.89% |
2025/08/26 |
33.5700 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
33.8400 |
0.36% |
2025/08/22 |
33.6200 |
1.33% |
| 2025/09/05 |
33.7200 |
1.02% |
2025/08/21 |
33.1800 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 |
-0.08% |
2.55% |
6.61% |
15.45% |
21.69% |
35.35% |
31.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
