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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5500 |
-0.5500 |
-1.37% |
5.24% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
39.5500 |
-1.37% |
2026/02/27 |
44.0000 |
-0.72% |
| 2026/03/12 |
40.1000 |
-2.81% |
2026/02/25 |
44.3200 |
1.44% |
| 2026/03/11 |
41.2600 |
0.59% |
2026/02/24 |
43.6900 |
1.77% |
| 2026/03/10 |
41.0200 |
2.01% |
2026/02/23 |
42.9300 |
-0.51% |
| 2026/03/09 |
40.2100 |
-0.98% |
2026/02/20 |
43.1500 |
1.91% |
| 2026/03/06 |
40.6100 |
-0.20% |
2026/02/13 |
42.3400 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
40.6900 |
0.05% |
2026/02/12 |
42.2400 |
-0.42% |
| 2026/03/04 |
40.6700 |
-2.05% |
2026/02/11 |
42.4200 |
0.88% |
| 2026/03/03 |
41.5200 |
-4.33% |
2026/02/10 |
42.0500 |
0.48% |
| 2026/03/02 |
43.4000 |
-1.36% |
2026/02/09 |
41.8500 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 |
-1.37% |
-2.61% |
-6.59% |
7.30% |
12.74% |
39.36% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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