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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1300 |
0.0100 |
0.04% |
12.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.1300 |
0.04% |
2024/11/06 |
28.0100 |
-0.43% |
| 2024/11/19 |
27.1200 |
0.48% |
2024/11/05 |
28.1300 |
1.19% |
| 2024/11/18 |
26.9900 |
0.93% |
2024/11/04 |
27.8000 |
1.68% |
| 2024/11/15 |
26.7400 |
-0.11% |
2024/10/31 |
27.3400 |
-1.80% |
| 2024/11/14 |
26.7700 |
-0.82% |
2024/10/29 |
27.8400 |
-0.18% |
| 2024/11/13 |
26.9900 |
-0.66% |
2024/10/28 |
27.8900 |
0.32% |
| 2024/11/12 |
27.1700 |
-2.09% |
2024/10/25 |
27.8000 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
27.7500 |
-0.79% |
2024/10/24 |
27.7900 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
27.9700 |
-1.31% |
2024/10/23 |
27.8100 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
28.3400 |
1.18% |
2024/10/22 |
27.8200 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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