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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.2000 |
-0.8000 |
-2.00% |
4.31% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
39.2000 |
-2.00% |
2026/03/19 |
40.3200 |
-1.20% |
| 2026/04/01 |
40.0000 |
1.91% |
2026/03/18 |
40.8100 |
0.22% |
| 2026/03/31 |
39.2500 |
1.42% |
2026/03/17 |
40.7200 |
0.69% |
| 2026/03/30 |
38.7000 |
-0.21% |
2026/03/16 |
40.4400 |
2.25% |
| 2026/03/27 |
38.7800 |
-0.79% |
2026/03/13 |
39.5500 |
-1.37% |
| 2026/03/26 |
39.0900 |
-3.24% |
2026/03/12 |
40.1000 |
-2.81% |
| 2026/03/25 |
40.4000 |
1.99% |
2026/03/11 |
41.2600 |
0.59% |
| 2026/03/24 |
39.6100 |
0.15% |
2026/03/10 |
41.0200 |
2.01% |
| 2026/03/23 |
39.5500 |
1.07% |
2026/03/09 |
40.2100 |
-0.98% |
| 2026/03/20 |
39.1300 |
-2.95% |
2026/03/06 |
40.6100 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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