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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.2800 |
-0.0800 |
-0.16% |
5.47% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
21.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
51.2800 |
-0.16% |
2025/12/19 |
47.7600 |
1.10% |
| 2026/01/07 |
51.3600 |
-0.21% |
2025/12/18 |
47.2400 |
1.44% |
| 2026/01/06 |
51.4700 |
1.34% |
2025/12/17 |
46.5700 |
-0.28% |
| 2026/01/05 |
50.7900 |
2.19% |
2025/12/16 |
46.7000 |
-1.77% |
| 2026/01/02 |
49.7000 |
2.22% |
2025/12/15 |
47.5400 |
-0.27% |
| 2025/12/31 |
48.6200 |
-0.10% |
2025/12/12 |
47.6700 |
0.13% |
| 2025/12/30 |
48.6700 |
0.29% |
2025/12/11 |
47.6100 |
-1.41% |
| 2025/12/29 |
48.5300 |
1.40% |
2025/12/10 |
48.2900 |
0.71% |
| 2025/12/23 |
47.8600 |
-0.04% |
2025/12/09 |
47.9500 |
-0.31% |
| 2025/12/22 |
47.8800 |
0.25% |
2025/12/08 |
48.1000 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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