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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.9000 |
0.1200 |
0.30% |
20.36% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
39.9000 |
0.30% |
2024/12/09 |
40.3900 |
1.64% |
| 2024/12/20 |
39.7800 |
-0.23% |
2024/12/06 |
39.7400 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
39.8700 |
0.89% |
2024/12/05 |
39.6600 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
39.5200 |
-1.08% |
2024/12/04 |
39.7000 |
0.48% |
| 2024/12/17 |
39.9500 |
-0.20% |
2024/12/03 |
39.5100 |
0.48% |
| 2024/12/16 |
40.0300 |
-0.57% |
2024/12/02 |
39.3200 |
1.26% |
| 2024/12/13 |
40.2600 |
-0.02% |
2024/11/29 |
38.8300 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
40.2700 |
-0.12% |
2024/11/28 |
38.7500 |
-0.69% |
| 2024/12/11 |
40.3200 |
0.57% |
2024/11/27 |
39.0200 |
-0.96% |
| 2024/12/10 |
40.0900 |
-0.74% |
2024/11/26 |
39.4000 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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