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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
64.8900 |
1.2 |
1.88% |
33.46% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
21.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
64.8900 |
1.88% |
2026/06/17 |
65.2100 |
0.56% |
| 2026/07/02 |
63.6900 |
-2.44% |
2026/06/16 |
64.8500 |
-0.37% |
| 2026/07/01 |
65.2800 |
-1.43% |
2026/06/15 |
65.0900 |
1.99% |
| 2026/06/30 |
66.2300 |
1.60% |
2026/06/12 |
63.8200 |
1.09% |
| 2026/06/29 |
65.1900 |
0.65% |
2026/06/11 |
63.1300 |
4.04% |
| 2026/06/26 |
64.7700 |
-2.15% |
2026/06/10 |
60.6800 |
-3.96% |
| 2026/06/25 |
66.1900 |
1.15% |
2026/06/09 |
63.1800 |
3.52% |
| 2026/06/24 |
65.4400 |
-2.65% |
2026/06/08 |
61.0300 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
67.2200 |
-0.31% |
2026/06/05 |
61.1100 |
-5.21% |
| 2026/06/18 |
67.4300 |
3.40% |
2026/06/04 |
64.4700 |
-1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 |
1.88% |
0.19% |
-1.22% |
25.80% |
30.56% |
55.46% |
33.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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