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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.1200 |
0.2100 |
0.54% |
18.01% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
39.1200 |
0.54% |
2024/11/06 |
39.5700 |
1.20% |
| 2024/11/19 |
38.9100 |
0.57% |
2024/11/05 |
39.1000 |
0.77% |
| 2024/11/18 |
38.6900 |
0.49% |
2024/11/04 |
38.8000 |
1.46% |
| 2024/11/15 |
38.5000 |
-0.13% |
2024/10/31 |
38.2400 |
-2.30% |
| 2024/11/14 |
38.5500 |
-0.75% |
2024/10/29 |
39.1400 |
-0.13% |
| 2024/11/13 |
38.8400 |
-0.10% |
2024/10/28 |
39.1900 |
0.23% |
| 2024/11/12 |
38.8800 |
-1.79% |
2024/10/25 |
39.1000 |
0.21% |
| 2024/11/11 |
39.5900 |
-0.23% |
2024/10/24 |
39.0200 |
-0.56% |
| 2024/11/08 |
39.6800 |
-0.50% |
2024/10/23 |
39.2400 |
0.31% |
| 2024/11/07 |
39.8800 |
0.78% |
2024/10/22 |
39.1200 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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