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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3000 |
0.1000 |
0.34% |
2.84% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
29.3000 |
0.34% |
2024/04/19 |
28.9500 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
29.2000 |
0.38% |
2024/04/18 |
28.9600 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
29.0900 |
0.28% |
2024/04/17 |
28.9600 |
0.10% |
| 2024/04/30 |
29.0100 |
-0.03% |
2024/04/16 |
28.9300 |
-0.45% |
| 2024/04/29 |
29.0200 |
0.31% |
2024/04/15 |
29.0600 |
-0.31% |
| 2024/04/26 |
28.9300 |
0.10% |
2024/04/12 |
29.1500 |
-0.03% |
| 2024/04/25 |
28.9000 |
-0.24% |
2024/04/11 |
29.1600 |
-0.31% |
| 2024/04/24 |
28.9700 |
-0.10% |
2024/04/10 |
29.2500 |
-0.31% |
| 2024/04/23 |
29.0000 |
0.14% |
2024/04/09 |
29.3400 |
0.14% |
| 2024/04/22 |
28.9600 |
0.03% |
2024/04/08 |
29.3000 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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