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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.3400 |
0.1700 |
0.51% |
0.97% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
33.3400 |
0.51% |
2026/01/30 |
33.2900 |
0.00% |
| 2026/02/12 |
33.1700 |
0.00% |
2026/01/29 |
33.2900 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
33.1700 |
0.09% |
2026/01/28 |
33.2800 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
33.1400 |
-0.09% |
2026/01/27 |
33.2700 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
33.1700 |
-0.21% |
2026/01/26 |
33.2600 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
33.2400 |
-0.06% |
2026/01/23 |
33.2400 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
33.2600 |
-0.09% |
2026/01/22 |
33.2100 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
33.2900 |
-0.06% |
2026/01/21 |
33.1800 |
0.12% |
| 2026/02/03 |
33.3100 |
0.06% |
2026/01/20 |
33.1400 |
-0.27% |
| 2026/02/02 |
33.2900 |
0.00% |
2026/01/19 |
33.2300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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