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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9000 |
-0.0200 |
-0.06% |
0.26% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
30.9000 |
-0.06% |
2025/01/09 |
30.8200 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
30.9200 |
0.00% |
2025/01/08 |
30.8300 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
30.9200 |
0.23% |
2025/01/07 |
30.8100 |
-0.06% |
| 2025/01/20 |
30.8500 |
0.03% |
2025/01/06 |
30.8300 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
30.8400 |
0.03% |
2025/01/03 |
30.8400 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
30.8300 |
0.13% |
2025/01/02 |
30.8200 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
30.7900 |
0.33% |
2024/12/31 |
30.8200 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
30.6900 |
0.00% |
2024/12/30 |
30.8300 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
30.6900 |
-0.20% |
2024/12/27 |
30.8100 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
30.7500 |
-0.23% |
2024/12/23 |
30.8100 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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