晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4600 -0.0100 -0.06% 0.52% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.79% 1.99%
含息 - - - - - - - - 6.41% 8.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0666 15.2000 0.44%
02/01 0.0876 15.8500 0.55%
03/01 0.0916 15.3000 0.60%
04/03 0.0872 14.9700 0.58%
05/02 0.0379 15.0600 0.25%
06/01 0.1665 14.8600 1.12%
07/03 0.0908 14.9800 0.61%
08/01 0.0887 15.0300 0.59%
09/01 0.0801 14.6600 0.55%
10/02 0.045 14.4200 0.31%
11/02 0.0861 14.1300 0.61%
12/01 0.0825 14.7800 0.56%
12/29 0.0836 15.1500 0.55%
總計 1.0942 15.1500 7.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.091 15.2000 0.60%
02/29 0.0829 15.3100 0.54%
03/28 0.0814 15.4100 0.53%
04/30 0.0901 15.1500 0.59%
05/31 0.0953 15.3300 0.62%
06/28 0.0761 15.3500 0.50%
07/31 0.0913 15.4900 0.59%
08/30 0.081 15.7000 0.52%
09/30 0.0781 15.8400 0.49%
10/31 0.092 15.6400 0.59%
11/29 0.0767 15.5800 0.49%
12/31 0.0888 15.4800 0.57%
總計 1.0247 15.4800 6.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0831 15.4500 0.54%
總計 0.0831 15.4500 0.54%

晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 15.4600 -0.06% 2025/01/23 15.4300 -0.06%
2025/02/11 15.4700 -0.06% 2025/01/22 15.4400 0.00%
2025/02/10 15.4800 0.06% 2025/01/21 15.4400 0.26%
2025/02/07 15.4700 -0.06% 2025/01/20 15.4000 0.00%
2025/02/06 15.4800 0.13% 2025/01/17 15.4000 0.06%
2025/02/05 15.4600 0.26% 2025/01/16 15.3900 0.13%
2025/02/04 15.4200 0.13% 2025/01/15 15.3700 0.33%
2025/02/03 15.4000 0.00% 2025/01/14 15.3200 0.00%
2025/01/31 15.4000 -0.32% 2025/01/13 15.3200 -0.20%
2025/01/24 15.4500 0.13% 2025/01/10 15.3500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份/美元 -0.06% 0.00% 0.72% -0.77% -0.06% 2.11% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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