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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.5400 |
-0.0800 |
-0.21% |
-0.21% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
37.5400 |
-0.21% |
2026/02/27 |
38.1100 |
0.03% |
| 2026/03/12 |
37.6200 |
-0.27% |
2026/02/25 |
38.1000 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
37.7200 |
-0.05% |
2026/02/24 |
38.1000 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
37.7400 |
0.24% |
2026/02/23 |
38.0900 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
37.6500 |
-0.37% |
2026/02/20 |
38.0300 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
37.7900 |
-0.18% |
2026/02/19 |
38.0300 |
0.53% |
| 2026/03/05 |
37.8600 |
0.05% |
2026/02/12 |
37.8300 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
37.8400 |
0.00% |
2026/02/11 |
37.8300 |
0.08% |
| 2026/03/03 |
37.8400 |
-0.34% |
2026/02/10 |
37.8000 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
37.9700 |
-0.37% |
2026/02/09 |
37.8300 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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