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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8600 |
0 |
0.00% |
9.11% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
34.8600 |
0.00% |
2024/11/06 |
34.6900 |
-0.32% |
| 2024/11/19 |
34.8600 |
0.03% |
2024/11/05 |
34.8000 |
-0.03% |
| 2024/11/18 |
34.8500 |
0.00% |
2024/11/04 |
34.8100 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
34.8500 |
-0.14% |
2024/10/31 |
34.8000 |
-0.06% |
| 2024/11/14 |
34.9000 |
0.03% |
2024/10/29 |
34.8200 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
34.8900 |
-0.06% |
2024/10/28 |
34.8100 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
34.9100 |
-0.20% |
2024/10/25 |
34.8300 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
34.9800 |
0.03% |
2024/10/24 |
34.8200 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
34.9700 |
0.29% |
2024/10/23 |
34.8000 |
-0.23% |
| 2024/11/07 |
34.8700 |
0.52% |
2024/10/22 |
34.8800 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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