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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.7300 |
-0.0100 |
-0.03% |
0.29% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
37.7300 |
-0.03% |
2025/12/19 |
37.5600 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
37.7400 |
0.11% |
2025/12/18 |
37.5400 |
0.05% |
| 2026/01/06 |
37.7000 |
0.05% |
2025/12/17 |
37.5200 |
-0.05% |
| 2026/01/05 |
37.6800 |
0.11% |
2025/12/16 |
37.5400 |
0.08% |
| 2026/01/02 |
37.6400 |
0.05% |
2025/12/15 |
37.5100 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
37.6200 |
-0.08% |
2025/12/12 |
37.4700 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
37.6500 |
0.00% |
2025/12/11 |
37.4700 |
0.05% |
| 2025/12/29 |
37.6500 |
0.16% |
2025/12/10 |
37.4500 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
37.5900 |
0.00% |
2025/12/09 |
37.4200 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
37.5900 |
0.08% |
2025/12/08 |
37.4200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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