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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4200 |
0.2000 |
0.51% |
14.46% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
39.4200 |
0.51% |
2024/11/06 |
38.4400 |
1.32% |
| 2024/11/19 |
39.2200 |
0.10% |
2024/11/05 |
37.9400 |
-0.45% |
| 2024/11/18 |
39.1800 |
-0.46% |
2024/11/04 |
38.1100 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
39.3600 |
-0.15% |
2024/10/31 |
38.1800 |
-0.57% |
| 2024/11/14 |
39.4200 |
0.13% |
2024/10/29 |
38.4000 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
39.3700 |
0.48% |
2024/10/28 |
38.3600 |
-0.13% |
| 2024/11/12 |
39.1800 |
0.10% |
2024/10/25 |
38.4100 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
39.1400 |
0.59% |
2024/10/24 |
38.3400 |
-0.44% |
| 2024/11/08 |
38.9100 |
1.12% |
2024/10/23 |
38.5100 |
0.10% |
| 2024/11/07 |
38.4800 |
0.10% |
2024/10/22 |
38.4700 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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