|
|
|
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.6100 |
0.1200 |
0.31% |
1.07% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
-4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
38.6100 |
0.31% |
2025/12/19 |
38.1900 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
38.4900 |
0.16% |
2025/12/18 |
38.1700 |
0.26% |
| 2026/01/06 |
38.4300 |
0.34% |
2025/12/17 |
38.0700 |
0.05% |
| 2026/01/05 |
38.3000 |
0.05% |
2025/12/16 |
38.0500 |
-0.03% |
| 2026/01/02 |
38.2800 |
0.21% |
2025/12/15 |
38.0600 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
38.2000 |
0.05% |
2025/12/12 |
38.0200 |
0.11% |
| 2025/12/30 |
38.1800 |
0.08% |
2025/12/11 |
37.9800 |
-0.73% |
| 2025/12/29 |
38.1500 |
0.37% |
2025/12/10 |
38.2600 |
-0.26% |
| 2025/12/23 |
38.0100 |
-0.26% |
2025/12/09 |
38.3600 |
0.13% |
| 2025/12/22 |
38.1100 |
-0.21% |
2025/12/08 |
38.3100 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
