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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4300 |
0.0300 |
0.08% |
3.22% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
-4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
39.4300 |
0.08% |
2026/06/01 |
39.2100 |
0.33% |
| 2026/06/12 |
39.4000 |
-0.08% |
2026/05/29 |
39.0800 |
0.05% |
| 2026/06/11 |
39.4300 |
-0.03% |
2026/05/28 |
39.0600 |
-0.10% |
| 2026/06/10 |
39.4400 |
-0.13% |
2026/05/27 |
39.1000 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
39.4900 |
0.00% |
2026/05/26 |
39.0700 |
0.21% |
| 2026/06/08 |
39.4900 |
-0.18% |
2026/05/22 |
38.9900 |
0.15% |
| 2026/06/05 |
39.5600 |
0.69% |
2026/05/21 |
38.9300 |
-0.03% |
| 2026/06/04 |
39.2900 |
-0.13% |
2026/05/20 |
38.9400 |
0.05% |
| 2026/06/03 |
39.3400 |
0.15% |
2026/05/19 |
38.9200 |
0.05% |
| 2026/06/02 |
39.2800 |
0.18% |
2026/05/18 |
38.9000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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