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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.9500 |
-0.0500 |
-0.12% |
-0.35% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
39.9500 |
-0.12% |
2025/01/09 |
40.3100 |
0.12% |
| 2025/01/22 |
40.0000 |
0.13% |
2025/01/08 |
40.2600 |
0.42% |
| 2025/01/21 |
39.9500 |
-0.10% |
2025/01/07 |
40.0900 |
0.20% |
| 2025/01/20 |
39.9900 |
-1.06% |
2025/01/06 |
40.0100 |
-0.82% |
| 2025/01/17 |
40.4200 |
0.25% |
2025/01/03 |
40.3400 |
-0.35% |
| 2025/01/16 |
40.3200 |
0.05% |
2025/01/02 |
40.4800 |
0.97% |
| 2025/01/15 |
40.3000 |
0.40% |
2024/12/31 |
40.0900 |
0.45% |
| 2025/01/14 |
40.1400 |
-0.82% |
2024/12/30 |
39.9100 |
0.28% |
| 2025/01/13 |
40.4700 |
0.05% |
2024/12/27 |
39.8000 |
-0.18% |
| 2025/01/10 |
40.4500 |
0.35% |
2024/12/23 |
39.8700 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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