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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.1000 |
0.1900 |
0.49% |
2.36% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
-4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
39.1000 |
0.49% |
2026/02/27 |
38.4300 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
38.9100 |
0.18% |
2026/02/25 |
38.4600 |
-0.21% |
| 2026/03/11 |
38.8400 |
0.60% |
2026/02/24 |
38.5400 |
0.18% |
| 2026/03/10 |
38.6100 |
-0.34% |
2026/02/23 |
38.4700 |
0.05% |
| 2026/03/09 |
38.7400 |
-0.18% |
2026/02/20 |
38.4500 |
-0.13% |
| 2026/03/06 |
38.8100 |
-0.33% |
2026/02/19 |
38.5000 |
1.32% |
| 2026/03/05 |
38.9400 |
0.41% |
2026/02/12 |
38.0000 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
38.7800 |
-0.08% |
2026/02/11 |
37.9400 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
38.8100 |
0.31% |
2026/02/10 |
37.8700 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
38.6900 |
0.68% |
2026/02/09 |
37.8200 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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