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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2800 |
-0.0800 |
-0.29% |
0.26% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
27.2800 |
-0.29% |
2025/12/19 |
26.9500 |
0.15% |
| 2026/01/07 |
27.3600 |
-0.18% |
2025/12/18 |
26.9100 |
0.19% |
| 2026/01/06 |
27.4100 |
0.29% |
2025/12/17 |
26.8600 |
-0.11% |
| 2026/01/05 |
27.3300 |
0.33% |
2025/12/16 |
26.8900 |
-0.04% |
| 2026/01/02 |
27.2400 |
0.11% |
2025/12/15 |
26.9000 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
27.2100 |
0.18% |
2025/12/12 |
26.8700 |
0.15% |
| 2025/12/30 |
27.1600 |
0.37% |
2025/12/11 |
26.8300 |
0.68% |
| 2025/12/29 |
27.0600 |
-0.07% |
2025/12/10 |
26.6500 |
-0.07% |
| 2025/12/23 |
27.0800 |
0.37% |
2025/12/09 |
26.6700 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
26.9800 |
0.11% |
2025/12/08 |
26.7300 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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