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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.1800 |
0.0300 |
0.13% |
1.85% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
23.1800 |
0.13% |
2025/01/09 |
22.7800 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
23.1500 |
0.65% |
2025/01/08 |
22.7800 |
-0.44% |
| 2025/01/21 |
23.0000 |
0.48% |
2025/01/07 |
22.8800 |
0.04% |
| 2025/01/20 |
22.8900 |
0.66% |
2025/01/06 |
22.8700 |
0.44% |
| 2025/01/17 |
22.7400 |
0.18% |
2025/01/03 |
22.7700 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
22.7000 |
-0.31% |
2025/01/02 |
22.8000 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
22.7700 |
0.40% |
2024/12/31 |
22.7600 |
-0.18% |
| 2025/01/14 |
22.6800 |
0.40% |
2024/12/30 |
22.8000 |
-0.18% |
| 2025/01/13 |
22.5900 |
-0.35% |
2024/12/27 |
22.8400 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
22.6700 |
-0.48% |
2024/12/23 |
22.8400 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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