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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8200 |
0.0600 |
0.23% |
13.44% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
25.8200 |
0.23% |
2025/06/18 |
25.1600 |
0.16% |
| 2025/07/02 |
25.7600 |
0.04% |
2025/06/17 |
25.1200 |
-0.36% |
| 2025/07/01 |
25.7500 |
0.39% |
2025/06/16 |
25.2100 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
25.6500 |
0.63% |
2025/06/13 |
25.1400 |
-0.48% |
| 2025/06/27 |
25.4900 |
-0.16% |
2025/06/12 |
25.2600 |
0.44% |
| 2025/06/26 |
25.5300 |
0.59% |
2025/06/11 |
25.1500 |
0.36% |
| 2025/06/25 |
25.3800 |
0.12% |
2025/06/10 |
25.0600 |
0.04% |
| 2025/06/24 |
25.3500 |
0.84% |
2025/06/06 |
25.0500 |
-0.12% |
| 2025/06/20 |
25.1400 |
0.20% |
2025/06/05 |
25.0800 |
0.32% |
| 2025/06/19 |
25.0900 |
-0.28% |
2025/06/04 |
25.0000 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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