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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0900 |
-0.0200 |
-0.09% |
-0.77% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.0900 |
-0.09% |
2024/11/06 |
23.2000 |
-0.73% |
| 2024/11/19 |
23.1100 |
0.04% |
2024/11/05 |
23.3700 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
23.1000 |
0.35% |
2024/11/04 |
23.3100 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
23.0200 |
0.17% |
2024/10/31 |
23.3000 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
22.9800 |
-0.09% |
2024/10/29 |
23.2900 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
23.0000 |
-0.13% |
2024/10/28 |
23.3500 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
23.0300 |
-0.69% |
2024/10/25 |
23.3900 |
-0.21% |
| 2024/11/11 |
23.1900 |
-0.69% |
2024/10/24 |
23.4400 |
0.43% |
| 2024/11/08 |
23.3500 |
-0.43% |
2024/10/23 |
23.3400 |
-0.68% |
| 2024/11/07 |
23.4500 |
1.08% |
2024/10/22 |
23.5000 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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