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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.8400 |
-0.0800 |
-0.35% |
-1.85% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
22.8400 |
-0.35% |
2024/12/09 |
23.2900 |
0.26% |
| 2024/12/20 |
22.9200 |
0.53% |
2024/12/06 |
23.2300 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
22.8000 |
-0.74% |
2024/12/05 |
23.2300 |
0.48% |
| 2024/12/18 |
22.9700 |
-0.39% |
2024/12/04 |
23.1200 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
23.0600 |
-0.47% |
2024/12/03 |
23.1100 |
0.26% |
| 2024/12/16 |
23.1700 |
-0.04% |
2024/12/02 |
23.0500 |
-0.39% |
| 2024/12/13 |
23.1800 |
-0.30% |
2024/11/29 |
23.1400 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
23.2500 |
-0.17% |
2024/11/28 |
23.0800 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
23.2900 |
0.00% |
2024/11/27 |
23.0600 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
23.2900 |
0.00% |
2024/11/26 |
23.0300 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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