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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8400 |
0.2800 |
1.02% |
2.32% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
27.8400 |
1.02% |
2026/06/01 |
27.5100 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
27.5600 |
0.80% |
2026/05/29 |
27.4800 |
0.11% |
| 2026/06/11 |
27.3400 |
0.59% |
2026/05/28 |
27.4500 |
0.29% |
| 2026/06/10 |
27.1800 |
0.07% |
2026/05/27 |
27.3700 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
27.1600 |
0.41% |
2026/05/26 |
27.3400 |
0.59% |
| 2026/06/08 |
27.0500 |
-0.51% |
2026/05/22 |
27.1800 |
-0.04% |
| 2026/06/05 |
27.1900 |
-0.87% |
2026/05/21 |
27.1900 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
27.4300 |
0.04% |
2026/05/20 |
27.1200 |
0.63% |
| 2026/06/03 |
27.4200 |
-0.47% |
2026/05/19 |
26.9500 |
-0.41% |
| 2026/06/02 |
27.5500 |
0.15% |
2026/05/18 |
27.0600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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