晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.1000	-0.0300	-0.30%	0.30%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.84%	-7.97%	11.76%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.60%	-1.20%	14.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0562	9.5900	0.59%
02/29	0.0536	9.5200	0.56%
03/28	0.0546	9.5100	0.57%
04/30	0.0589	9.2700	0.64%
05/31	0.054	9.3400	0.58%
06/28	0.0453	9.1500	0.50%
07/31	0.0652	9.3000	0.70%
08/30	0.0598	9.6100	0.62%
09/30	0.0551	9.9200	0.56%
10/31	0.0534	9.3600	0.57%
11/29	0.0469	9.2300	0.51%
12/31	0.0591	9.0800	0.65%
總計	0.6621	9.0800	7.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0588	9.2500	0.64%
02/28	0.0541	9.2400	0.59%
03/31	0.055	9.2100	0.60%
04/30	0.0621	9.4500	0.66%
05/30	0.0564	9.6000	0.59%
總計	0.2864	9.6000	2.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	10.1000	-0.30%	2025/12/19	10.0500	0.20%
2026/01/07	10.1300	-0.20%	2025/12/18	10.0300	0.20%
2026/01/06	10.1500	0.30%	2025/12/17	10.0100	-0.10%
2026/01/05	10.1200	0.30%	2025/12/16	10.0200	-0.10%
2026/01/02	10.0900	0.20%	2025/12/15	10.0300	0.10%
2025/12/31	10.0700	-0.59%	2025/12/12	10.0200	0.20%
2025/12/30	10.1300	0.40%	2025/12/11	10.0000	0.70%
2025/12/29	10.0900	-0.10%	2025/12/10	9.9300	-0.10%
2025/12/23	10.1000	0.40%	2025/12/09	9.9400	-0.20%
2025/12/22	10.0600	0.10%	2025/12/08	9.9600	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份/美元	-0.30%	0.30%	1.41%	2.33%	2.96%	12.10%	0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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