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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.8400 |
-0.0300 |
-0.11% |
0.04% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
26.8400 |
-0.11% |
2024/11/06 |
26.9700 |
-0.70% |
| 2024/11/19 |
26.8700 |
0.07% |
2024/11/05 |
27.1600 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
26.8500 |
0.34% |
2024/11/04 |
27.0900 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
26.7600 |
0.19% |
2024/10/31 |
27.0800 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
26.7100 |
-0.07% |
2024/10/29 |
27.0500 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
26.7300 |
-0.15% |
2024/10/28 |
27.1300 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
26.7700 |
-0.67% |
2024/10/25 |
27.1700 |
-0.22% |
| 2024/11/11 |
26.9500 |
-0.66% |
2024/10/24 |
27.2300 |
0.44% |
| 2024/11/08 |
27.1300 |
-0.44% |
2024/10/23 |
27.1100 |
-0.66% |
| 2024/11/07 |
27.2500 |
1.04% |
2024/10/22 |
27.2900 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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