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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9900 |
0.0300 |
0.11% |
1.89% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
26.9900 |
0.11% |
2025/01/09 |
26.5200 |
0.04% |
| 2025/01/22 |
26.9600 |
0.71% |
2025/01/08 |
26.5100 |
-0.45% |
| 2025/01/21 |
26.7700 |
0.45% |
2025/01/07 |
26.6300 |
0.04% |
| 2025/01/20 |
26.6500 |
0.68% |
2025/01/06 |
26.6200 |
0.45% |
| 2025/01/17 |
26.4700 |
0.15% |
2025/01/03 |
26.5000 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
26.4300 |
-0.26% |
2025/01/02 |
26.5300 |
0.15% |
| 2025/01/15 |
26.5000 |
0.38% |
2024/12/31 |
26.4900 |
-0.15% |
| 2025/01/14 |
26.4000 |
0.38% |
2024/12/30 |
26.5300 |
-0.15% |
| 2025/01/13 |
26.3000 |
-0.30% |
2024/12/27 |
26.5700 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
26.3800 |
-0.53% |
2024/12/23 |
26.5700 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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