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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8100 |
-0.1300 |
-0.42% |
16.31% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
30.8100 |
-0.42% |
2025/09/04 |
30.2000 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
30.9400 |
0.29% |
2025/09/03 |
30.2000 |
0.13% |
| 2025/09/16 |
30.8500 |
0.46% |
2025/09/02 |
30.1600 |
-0.36% |
| 2025/09/15 |
30.7100 |
0.16% |
2025/09/01 |
30.2700 |
0.13% |
| 2025/09/12 |
30.6600 |
0.16% |
2025/08/29 |
30.2300 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
30.6100 |
0.43% |
2025/08/28 |
30.2900 |
0.30% |
| 2025/09/10 |
30.4800 |
0.07% |
2025/08/27 |
30.2000 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
30.4600 |
-0.07% |
2025/08/26 |
30.2300 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
30.4800 |
0.40% |
2025/08/22 |
30.3100 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
30.3600 |
0.53% |
2025/08/21 |
30.1500 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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