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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1900 |
0.0700 |
0.23% |
13.97% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
30.1900 |
0.23% |
2025/06/18 |
29.4100 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
30.1200 |
0.07% |
2025/06/17 |
29.3600 |
-0.37% |
| 2025/07/01 |
30.1000 |
0.37% |
2025/06/16 |
29.4700 |
0.31% |
| 2025/06/30 |
29.9900 |
0.64% |
2025/06/13 |
29.3800 |
-0.47% |
| 2025/06/27 |
29.8000 |
-0.17% |
2025/06/12 |
29.5200 |
0.44% |
| 2025/06/26 |
29.8500 |
0.61% |
2025/06/11 |
29.3900 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
29.6700 |
0.13% |
2025/06/10 |
29.2800 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
29.6300 |
0.82% |
2025/06/06 |
29.2600 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
29.3900 |
0.24% |
2025/06/05 |
29.3100 |
0.34% |
| 2025/06/19 |
29.3200 |
-0.31% |
2025/06/04 |
29.2100 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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