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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7600 |
0.1200 |
0.37% |
2.50% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
32.7600 |
0.37% |
2026/06/18 |
32.5600 |
-0.94% |
| 2026/07/02 |
32.6400 |
0.34% |
2026/06/17 |
32.8700 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
32.5300 |
-0.12% |
2026/06/16 |
32.9100 |
0.21% |
| 2026/06/30 |
32.5700 |
-0.03% |
2026/06/15 |
32.8400 |
1.02% |
| 2026/06/29 |
32.5800 |
0.18% |
2026/06/12 |
32.5100 |
0.81% |
| 2026/06/26 |
32.5200 |
0.22% |
2026/06/11 |
32.2500 |
0.56% |
| 2026/06/25 |
32.4500 |
0.59% |
2026/06/10 |
32.0700 |
0.09% |
| 2026/06/24 |
32.2600 |
-0.83% |
2026/06/09 |
32.0400 |
0.41% |
| 2026/06/22 |
32.5300 |
-0.03% |
2026/06/08 |
31.9100 |
-0.50% |
| 2026/06/19 |
32.5400 |
-0.06% |
2026/06/05 |
32.0700 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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