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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7400 |
-0.3100 |
-0.94% |
2.44% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
32.7400 |
-0.94% |
2026/01/16 |
32.1100 |
-0.31% |
| 2026/01/29 |
33.0500 |
0.27% |
2026/01/15 |
32.2100 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
32.9600 |
0.15% |
2026/01/14 |
32.1600 |
-0.12% |
| 2026/01/27 |
32.9100 |
0.55% |
2026/01/13 |
32.2000 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
32.7300 |
0.52% |
2026/01/12 |
32.1700 |
0.31% |
| 2026/01/23 |
32.5600 |
0.25% |
2026/01/09 |
32.0700 |
0.06% |
| 2026/01/22 |
32.4800 |
0.62% |
2026/01/08 |
32.0500 |
-0.31% |
| 2026/01/21 |
32.2800 |
0.44% |
2026/01/07 |
32.1500 |
-0.19% |
| 2026/01/20 |
32.1400 |
-0.06% |
2026/01/06 |
32.2100 |
0.31% |
| 2026/01/19 |
32.1600 |
0.16% |
2026/01/05 |
32.1100 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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