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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3700 |
-0.1000 |
-0.32% |
-1.85% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
31.3700 |
-0.32% |
2026/03/19 |
31.4700 |
-0.38% |
| 2026/04/01 |
31.4700 |
1.09% |
2026/03/18 |
31.5900 |
-0.38% |
| 2026/03/31 |
31.1300 |
0.61% |
2026/03/17 |
31.7100 |
0.57% |
| 2026/03/30 |
30.9400 |
-0.32% |
2026/03/16 |
31.5300 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
31.0400 |
-0.58% |
2026/03/13 |
31.4100 |
-1.10% |
| 2026/03/26 |
31.2200 |
-0.64% |
2026/03/12 |
31.7600 |
-1.03% |
| 2026/03/25 |
31.4200 |
0.42% |
2026/03/11 |
32.0900 |
-0.50% |
| 2026/03/24 |
31.2900 |
-0.45% |
2026/03/10 |
32.2500 |
1.80% |
| 2026/03/23 |
31.4300 |
0.64% |
2026/03/09 |
31.6800 |
-1.03% |
| 2026/03/20 |
31.2300 |
-0.76% |
2026/03/06 |
32.0100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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