|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.6200 |
0.0700 |
0.19% |
-0.16% |
2026/04/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
37.6200 |
0.19% |
2026/03/19 |
37.6700 |
-0.74% |
| 2026/04/01 |
37.5500 |
0.62% |
2026/03/18 |
37.9500 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
37.3200 |
-0.11% |
2026/03/17 |
38.0200 |
0.16% |
| 2026/03/30 |
37.3600 |
0.13% |
2026/03/16 |
37.9600 |
-0.08% |
| 2026/03/27 |
37.3100 |
-0.43% |
2026/03/13 |
37.9900 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
37.4700 |
-0.21% |
2026/03/12 |
38.1400 |
-0.63% |
| 2026/03/25 |
37.5500 |
0.40% |
2026/03/11 |
38.3800 |
0.16% |
| 2026/03/24 |
37.4000 |
-0.21% |
2026/03/10 |
38.3200 |
1.22% |
| 2026/03/23 |
37.4800 |
0.27% |
2026/03/09 |
37.8600 |
-0.84% |
| 2026/03/20 |
37.3800 |
-0.77% |
2026/03/06 |
38.1800 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
