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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.8300 |
0.0100 |
0.03% |
1.19% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
35.8300 |
0.03% |
2025/01/09 |
35.6300 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
35.8200 |
0.82% |
2025/01/08 |
35.5700 |
-0.06% |
| 2025/01/21 |
35.5300 |
0.14% |
2025/01/07 |
35.5900 |
0.31% |
| 2025/01/20 |
35.4800 |
-0.42% |
2025/01/06 |
35.4800 |
-0.39% |
| 2025/01/17 |
35.6300 |
0.37% |
2025/01/03 |
35.6200 |
-0.47% |
| 2025/01/16 |
35.5000 |
-0.36% |
2025/01/02 |
35.7900 |
1.07% |
| 2025/01/15 |
35.6300 |
0.45% |
2024/12/31 |
35.4100 |
0.37% |
| 2025/01/14 |
35.4700 |
-0.42% |
2024/12/30 |
35.2800 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
35.6200 |
-0.08% |
2024/12/27 |
35.2700 |
-0.17% |
| 2025/01/10 |
35.6500 |
0.06% |
2024/12/23 |
35.3300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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