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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.2500 |
0.1500 |
0.43% |
4.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
35.2500 |
0.43% |
2024/11/06 |
34.7000 |
0.90% |
| 2024/11/19 |
35.1000 |
0.11% |
2024/11/05 |
34.3900 |
-0.15% |
| 2024/11/18 |
35.0600 |
-0.09% |
2024/11/04 |
34.4400 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
35.0900 |
0.17% |
2024/10/31 |
34.5000 |
-0.40% |
| 2024/11/14 |
35.0300 |
0.00% |
2024/10/29 |
34.6400 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
35.0300 |
0.40% |
2024/10/28 |
34.7200 |
-0.23% |
| 2024/11/12 |
34.8900 |
-0.34% |
2024/10/25 |
34.8000 |
-0.06% |
| 2024/11/11 |
35.0100 |
-0.17% |
2024/10/24 |
34.8200 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
35.0700 |
0.40% |
2024/10/23 |
34.8400 |
-0.34% |
| 2024/11/07 |
34.9300 |
0.66% |
2024/10/22 |
34.9600 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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