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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.9900 |
-0.1500 |
-0.39% |
0.82% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
37.9900 |
-0.39% |
2026/02/27 |
39.0400 |
-0.31% |
| 2026/03/12 |
38.1400 |
-0.63% |
2026/02/25 |
39.1600 |
0.31% |
| 2026/03/11 |
38.3800 |
0.16% |
2026/02/24 |
39.0400 |
0.28% |
| 2026/03/10 |
38.3200 |
1.22% |
2026/02/23 |
38.9300 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
37.8600 |
-0.84% |
2026/02/20 |
38.8800 |
0.03% |
| 2026/03/06 |
38.1800 |
-0.70% |
2026/02/19 |
38.8700 |
0.41% |
| 2026/03/05 |
38.4500 |
-0.41% |
2026/02/12 |
38.7100 |
0.26% |
| 2026/03/04 |
38.6100 |
0.13% |
2026/02/11 |
38.6100 |
0.31% |
| 2026/03/03 |
38.5600 |
-1.08% |
2026/02/10 |
38.4900 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
38.9800 |
-0.15% |
2026/02/09 |
38.4400 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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