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晉達環球非投資等級債券基金-I累積股份(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6153 |
-0.0347 |
-0.11% |
0.68% |
2024/02/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/02 |
30.6153 |
-0.11% |
2024/01/19 |
30.4200 |
0.07% |
| 2024/02/01 |
30.6500 |
-0.07% |
2024/01/18 |
30.4000 |
0.07% |
| 2024/01/31 |
30.6700 |
0.13% |
2024/01/17 |
30.3800 |
-0.26% |
| 2024/01/30 |
30.6300 |
0.10% |
2024/01/16 |
30.4600 |
-0.72% |
| 2024/01/29 |
30.6000 |
0.03% |
2024/01/15 |
30.6800 |
0.49% |
| 2024/01/26 |
30.5900 |
0.16% |
2024/01/12 |
30.5300 |
0.13% |
| 2024/01/25 |
30.5400 |
0.07% |
2024/01/11 |
30.4900 |
0.30% |
| 2024/01/24 |
30.5200 |
0.16% |
2024/01/10 |
30.4000 |
0.33% |
| 2024/01/23 |
30.4700 |
-0.10% |
2024/01/09 |
30.3000 |
0.20% |
| 2024/01/22 |
30.5000 |
0.26% |
2024/01/08 |
30.2400 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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