|
|
|
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.9600 |
-0.1300 |
-0.43% |
2.57% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
29.9600 |
-0.43% |
2025/12/19 |
28.8100 |
0.63% |
| 2026/01/07 |
30.0900 |
-0.23% |
2025/12/18 |
28.6300 |
0.74% |
| 2026/01/06 |
30.1600 |
0.67% |
2025/12/17 |
28.4200 |
-0.28% |
| 2026/01/05 |
29.9600 |
1.39% |
2025/12/16 |
28.5000 |
-0.87% |
| 2026/01/02 |
29.5500 |
1.16% |
2025/12/15 |
28.7500 |
-0.10% |
| 2025/12/31 |
29.2100 |
-0.07% |
2025/12/12 |
28.7800 |
0.07% |
| 2025/12/30 |
29.2300 |
0.21% |
2025/12/11 |
28.7600 |
-0.24% |
| 2025/12/29 |
29.1700 |
0.73% |
2025/12/10 |
28.8300 |
0.59% |
| 2025/12/23 |
28.9600 |
0.17% |
2025/12/09 |
28.6600 |
-0.35% |
| 2025/12/22 |
28.9100 |
0.35% |
2025/12/08 |
28.7600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
