|
|
|
晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6700 |
-0.0100 |
-0.04% |
0.98% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
23.6700 |
-0.04% |
2025/01/09 |
23.2700 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
23.6800 |
0.30% |
2025/01/08 |
23.2800 |
-0.51% |
| 2025/01/21 |
23.6100 |
0.47% |
2025/01/07 |
23.4000 |
-0.51% |
| 2025/01/20 |
23.5000 |
0.56% |
2025/01/06 |
23.5200 |
0.17% |
| 2025/01/17 |
23.3700 |
0.52% |
2025/01/03 |
23.4800 |
0.43% |
| 2025/01/16 |
23.2500 |
0.13% |
2025/01/02 |
23.3800 |
-0.26% |
| 2025/01/15 |
23.2200 |
0.83% |
2024/12/31 |
23.4400 |
0.04% |
| 2025/01/14 |
23.0300 |
0.74% |
2024/12/30 |
23.4300 |
-0.26% |
| 2025/01/13 |
22.8600 |
-0.87% |
2024/12/27 |
23.4900 |
-0.25% |
| 2025/01/10 |
23.0600 |
-0.90% |
2024/12/23 |
23.5500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
