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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.9200 |
0.5 |
1.50% |
16.12% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
33.9200 |
1.50% |
2026/06/01 |
33.8700 |
0.56% |
| 2026/06/12 |
33.4200 |
1.00% |
2026/05/29 |
33.6800 |
0.06% |
| 2026/06/11 |
33.0900 |
2.10% |
2026/05/28 |
33.6600 |
0.15% |
| 2026/06/10 |
32.4100 |
-1.94% |
2026/05/27 |
33.6100 |
0.66% |
| 2026/06/09 |
33.0500 |
2.01% |
2026/05/26 |
33.3900 |
1.74% |
| 2026/06/08 |
32.4000 |
-0.52% |
2026/05/22 |
32.8200 |
0.24% |
| 2026/06/05 |
32.5700 |
-3.24% |
2026/05/21 |
32.7400 |
0.65% |
| 2026/06/04 |
33.6600 |
-0.88% |
2026/05/20 |
32.5300 |
1.15% |
| 2026/06/03 |
33.9600 |
-0.24% |
2026/05/19 |
32.1600 |
-1.02% |
| 2026/06/02 |
34.0400 |
0.50% |
2026/05/18 |
32.4900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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