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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6100 |
0 |
0.00% |
7.76% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.6100 |
0.00% |
2024/11/06 |
24.0500 |
-0.41% |
| 2024/11/19 |
23.6100 |
0.38% |
2024/11/05 |
24.1500 |
0.67% |
| 2024/11/18 |
23.5200 |
0.51% |
2024/11/04 |
23.9900 |
0.93% |
| 2024/11/15 |
23.4000 |
-0.21% |
2024/10/31 |
23.7700 |
-1.12% |
| 2024/11/14 |
23.4500 |
-0.47% |
2024/10/29 |
24.0400 |
-0.21% |
| 2024/11/13 |
23.5600 |
-0.46% |
2024/10/28 |
24.0900 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
23.6700 |
-1.42% |
2024/10/25 |
24.0600 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
24.0100 |
-0.50% |
2024/10/24 |
24.0400 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
24.1300 |
-0.78% |
2024/10/23 |
24.0200 |
-0.25% |
| 2024/11/07 |
24.3200 |
1.12% |
2024/10/22 |
24.0800 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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