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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0100 |
-0.41 |
-1.30% |
6.16% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
31.0100 |
-1.30% |
2026/01/16 |
30.3900 |
0.33% |
| 2026/01/29 |
31.4200 |
0.06% |
2026/01/15 |
30.2900 |
0.20% |
| 2026/01/28 |
31.4000 |
1.00% |
2026/01/14 |
30.2300 |
0.33% |
| 2026/01/27 |
31.0900 |
0.97% |
2026/01/13 |
30.1300 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
30.7900 |
0.39% |
2026/01/12 |
30.0900 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
30.6700 |
0.13% |
2026/01/09 |
30.0800 |
0.40% |
| 2026/01/22 |
30.6300 |
0.79% |
2026/01/08 |
29.9600 |
-0.43% |
| 2026/01/21 |
30.3900 |
0.73% |
2026/01/07 |
30.0900 |
-0.23% |
| 2026/01/20 |
30.1700 |
-0.59% |
2026/01/06 |
30.1600 |
0.67% |
| 2026/01/19 |
30.3500 |
-0.13% |
2026/01/05 |
29.9600 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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