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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.7000 |
0.1000 |
0.25% |
2.14% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
39.7000 |
0.25% |
2025/01/09 |
38.7600 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
39.6000 |
0.10% |
2025/01/08 |
38.7400 |
-0.36% |
| 2025/01/21 |
39.5600 |
0.58% |
2025/01/07 |
38.8800 |
-0.79% |
| 2025/01/20 |
39.3300 |
0.59% |
2025/01/06 |
39.1900 |
0.54% |
| 2025/01/17 |
39.1000 |
0.36% |
2025/01/03 |
38.9800 |
0.65% |
| 2025/01/16 |
38.9600 |
0.26% |
2025/01/02 |
38.7300 |
-0.36% |
| 2025/01/15 |
38.8600 |
1.44% |
2024/12/31 |
38.8700 |
-0.21% |
| 2025/01/14 |
38.3100 |
0.18% |
2024/12/30 |
38.9500 |
-0.59% |
| 2025/01/13 |
38.2400 |
-0.21% |
2024/12/27 |
39.1800 |
-0.08% |
| 2025/01/10 |
38.3200 |
-1.14% |
2024/12/23 |
39.2100 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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