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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.8600 |
-0.18 |
-0.39% |
1.53% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
45.8600 |
-0.39% |
2025/12/19 |
44.9300 |
0.56% |
| 2026/01/07 |
46.0400 |
0.02% |
2025/12/18 |
44.6800 |
0.77% |
| 2026/01/06 |
46.0300 |
0.44% |
2025/12/17 |
44.3400 |
-0.69% |
| 2026/01/05 |
45.8300 |
1.19% |
2025/12/16 |
44.6500 |
-0.25% |
| 2026/01/02 |
45.2900 |
0.27% |
2025/12/15 |
44.7600 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
45.1700 |
-0.53% |
2025/12/12 |
44.7600 |
-0.75% |
| 2025/12/30 |
45.4100 |
0.07% |
2025/12/11 |
45.1000 |
0.33% |
| 2025/12/29 |
45.3800 |
0.11% |
2025/12/10 |
44.9500 |
0.56% |
| 2025/12/23 |
45.3300 |
0.51% |
2025/12/09 |
44.7000 |
-0.27% |
| 2025/12/22 |
45.1000 |
0.38% |
2025/12/08 |
44.8200 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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