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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.0100 |
-0.0500 |
-0.13% |
5.58% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
39.0100 |
-0.13% |
2024/11/06 |
39.3900 |
0.51% |
| 2024/11/19 |
39.0600 |
0.44% |
2024/11/05 |
39.1900 |
0.82% |
| 2024/11/18 |
38.8900 |
0.34% |
2024/11/04 |
38.8700 |
0.41% |
| 2024/11/15 |
38.7600 |
-0.72% |
2024/10/31 |
38.7100 |
-1.80% |
| 2024/11/14 |
39.0400 |
-0.36% |
2024/10/29 |
39.4200 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
39.1800 |
-0.43% |
2024/10/28 |
39.4100 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
39.3500 |
-0.96% |
2024/10/25 |
39.3500 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
39.7300 |
-0.08% |
2024/10/24 |
39.3100 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
39.7600 |
-0.20% |
2024/10/23 |
39.2700 |
-0.88% |
| 2024/11/07 |
39.8400 |
1.14% |
2024/10/22 |
39.6200 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份/美元 |
-0.13% |
-0.43% |
-2.43% |
-1.24% |
2.07% |
12.71% |
5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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