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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.1300 |
-0.5 |
-1.07% |
2.13% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
46.1300 |
-1.07% |
2026/01/16 |
45.9900 |
-0.20% |
| 2026/01/29 |
46.6300 |
0.11% |
2026/01/15 |
46.0800 |
0.09% |
| 2026/01/28 |
46.5800 |
-0.13% |
2026/01/14 |
46.0400 |
-0.11% |
| 2026/01/27 |
46.6400 |
0.69% |
2026/01/13 |
46.0900 |
-0.02% |
| 2026/01/26 |
46.3200 |
0.59% |
2026/01/12 |
46.1000 |
0.09% |
| 2026/01/23 |
46.0500 |
0.28% |
2026/01/09 |
46.0600 |
0.44% |
| 2026/01/22 |
45.9200 |
0.50% |
2026/01/08 |
45.8600 |
-0.39% |
| 2026/01/21 |
45.6900 |
0.66% |
2026/01/07 |
46.0400 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
45.3900 |
-0.77% |
2026/01/06 |
46.0300 |
0.44% |
| 2026/01/19 |
45.7400 |
-0.54% |
2026/01/05 |
45.8300 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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