|
|
|
晉達投資評級公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.4053 |
-0.0847 |
-0.30% |
0.09% |
2024/02/02 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/02 |
28.4053 |
-0.30% |
2024/01/19 |
28.1500 |
0.07% |
| 2024/02/01 |
28.4900 |
0.07% |
2024/01/18 |
28.1300 |
-0.04% |
| 2024/01/31 |
28.4700 |
0.46% |
2024/01/17 |
28.1400 |
-0.50% |
| 2024/01/30 |
28.3400 |
-0.04% |
2024/01/16 |
28.2800 |
-0.53% |
| 2024/01/29 |
28.3500 |
0.04% |
2024/01/15 |
28.4300 |
0.04% |
| 2024/01/26 |
28.3400 |
0.04% |
2024/01/12 |
28.4200 |
0.32% |
| 2024/01/25 |
28.3300 |
0.68% |
2024/01/11 |
28.3300 |
0.50% |
| 2024/01/24 |
28.1400 |
-0.04% |
2024/01/10 |
28.1900 |
0.11% |
| 2024/01/23 |
28.1500 |
-0.25% |
2024/01/09 |
28.1600 |
0.07% |
| 2024/01/22 |
28.2200 |
0.25% |
2024/01/08 |
28.1400 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
