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晉達目標回報債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4820 |
0.0220 |
0.08% |
3.47% |
2023/12/07 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/07 |
27.4820 |
0.08% |
2023/11/23 |
27.3200 |
-0.04% |
| 2023/12/06 |
27.4600 |
0.00% |
2023/11/22 |
27.3300 |
0.04% |
| 2023/12/05 |
27.4600 |
0.07% |
2023/11/21 |
27.3200 |
0.07% |
| 2023/12/04 |
27.4400 |
0.00% |
2023/11/20 |
27.3000 |
0.04% |
| 2023/12/01 |
27.4400 |
0.11% |
2023/11/17 |
27.2900 |
-0.07% |
| 2023/11/30 |
27.4100 |
0.00% |
2023/11/16 |
27.3100 |
0.11% |
| 2023/11/29 |
27.4100 |
0.18% |
2023/11/15 |
27.2800 |
0.07% |
| 2023/11/28 |
27.3600 |
0.07% |
2023/11/14 |
27.2600 |
0.07% |
| 2023/11/27 |
27.3400 |
0.07% |
2023/11/13 |
27.2400 |
0.04% |
| 2023/11/24 |
27.3200 |
0.00% |
2023/11/10 |
27.2300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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