晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.7400	-0.1800	-0.28%	3.11%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	3.90%	16.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.58%	4.16%	16.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.1319	53.7900	0.25%
12/31	0	54.0300	0.00%
總計	0.1319	54.0300	0.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	64.7400	-0.28%	2026/01/16	64.8500	0.32%
2026/01/29	64.9200	-0.55%	2026/01/15	64.6400	0.19%
2026/01/28	65.2800	-0.32%	2026/01/14	64.5200	0.56%
2026/01/27	65.4900	0.49%	2026/01/13	64.1600	-0.62%
2026/01/26	65.1700	0.43%	2026/01/12	64.5600	0.23%
2026/01/23	64.8900	0.43%	2026/01/09	64.4100	1.00%
2026/01/22	64.6100	0.76%	2026/01/08	63.7700	-0.13%
2026/01/21	64.1200	0.44%	2026/01/07	63.8500	-0.78%
2026/01/20	63.8400	-0.84%	2026/01/06	64.3500	0.77%
2026/01/19	64.3800	-0.72%	2026/01/05	63.8600	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元	-0.28%	-0.23%	2.63%	4.02%	5.29%	15.40%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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