晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.7700 -0.0800 -0.13% 1.56% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.38% 3.90% 16.15%
含息 - - - - - - - 12.58% 4.16% 16.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 63.7700 -0.13% 2025/12/19 62.3400 0.10%
2026/01/07 63.8500 -0.78% 2025/12/18 62.2800 0.24%
2026/01/06 64.3500 0.77% 2025/12/17 62.1300 -0.50%
2026/01/05 63.8600 1.40% 2025/12/16 62.4400 -0.41%
2026/01/02 62.9800 0.30% 2025/12/15 62.7000 0.40%
2025/12/31 62.7900 -0.46% 2025/12/12 62.4500 -0.05%
2025/12/30 63.0800 0.05% 2025/12/11 62.4800 0.99%
2025/12/29 63.0500 0.64% 2025/12/10 61.8700 0.49%
2025/12/23 62.6500 0.34% 2025/12/09 61.5700 -0.31%
2025/12/22 62.4400 0.16% 2025/12/08 61.7600 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.13% 1.56% 3.25% 1.67% 3.15% 17.59% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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