晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.9200 0.9400 1.47% 3.39% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.38% 3.90% 16.15%
含息 - - - - - - - 12.58% 4.16% 16.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 64.9200 1.47% 2026/06/17 63.9700 -1.19%
2026/07/01 63.9800 0.16% 2026/06/16 64.7400 -0.25%
2026/06/30 63.8800 0.25% 2026/06/15 64.9000 0.11%
2026/06/29 63.7200 1.05% 2026/06/12 64.8300 0.82%
2026/06/26 63.0600 0.38% 2026/06/11 64.3000 1.08%
2026/06/25 62.8200 0.13% 2026/06/10 63.6100 -0.27%
2026/06/24 62.7400 -0.71% 2026/06/09 63.7800 0.58%
2026/06/22 63.1900 -0.21% 2026/06/08 63.4100 0.14%
2026/06/19 63.3200 -0.53% 2026/06/05 63.3200 -0.78%
2026/06/18 63.6600 -0.48% 2026/06/04 63.8200 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 1.47% 3.34% 1.63% 9.09% 3.08% 5.10% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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