晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.0400 0.3600 0.65% 3.66% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 56.0400 0.65% 2025/01/09 54.2800 0.09%
2025/01/22 55.6800 0.40% 2025/01/08 54.2300 0.09%
2025/01/21 55.4600 0.85% 2025/01/07 54.1800 -0.11%
2025/01/20 54.9900 0.55% 2025/01/06 54.2400 0.31%
2025/01/17 54.6900 0.50% 2025/01/03 54.0700 0.43%
2025/01/16 54.4200 0.76% 2025/01/02 53.8400 -0.41%
2025/01/15 54.0100 1.05% 2024/12/31 54.0600 0.06%
2025/01/14 53.4500 0.38% 2024/12/30 54.0300 -1.08%
2025/01/13 53.2500 -0.37% 2024/12/27 54.6200 0.00%
2025/01/10 53.4500 -1.53% 2024/12/23 54.6200 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.65% 2.98% 2.60% 1.08% 3.51% 7.52% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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