晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.5100	-0.2200	-0.37%	-5.22%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	3.90%	16.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.58%	4.16%	16.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.1319	53.7900	0.25%
12/31	0	54.0300	0.00%
總計	0.1319	54.0300	0.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	59.5100	-0.37%	2026/03/19	60.1900	-0.41%
2026/04/01	59.7300	0.22%	2026/03/18	60.4400	-2.06%
2026/03/31	59.6000	1.21%	2026/03/17	61.7100	0.05%
2026/03/30	58.8900	0.60%	2026/03/16	61.6800	1.08%
2026/03/27	58.5400	-1.01%	2026/03/13	61.0200	-0.29%
2026/03/26	59.1400	-1.24%	2026/03/12	61.2000	-1.08%
2026/03/25	59.8800	0.59%	2026/03/11	61.8700	-0.77%
2026/03/24	59.5300	-0.70%	2026/03/10	62.3500	-0.03%
2026/03/23	59.9500	1.15%	2026/03/09	62.3700	0.40%
2026/03/20	59.2700	-1.53%	2026/03/06	62.1200	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元	-0.37%	0.63%	-7.95%	-5.51%	-4.83%	4.90%	-5.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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