晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.6800	0.3600	0.56%	3.01%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	12.38%	3.90%	16.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.58%	4.16%	16.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
06/28	0.1319	53.7900	0.25%
12/31	0	54.0300	0.00%
總計	0.1319	54.0300	0.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	64.6800	0.56%	2026/01/30	64.7400	-0.28%
2026/02/12	64.3200	-0.56%	2026/01/29	64.9200	-0.55%
2026/02/11	64.6800	-0.17%	2026/01/28	65.2800	-0.32%
2026/02/10	64.7900	0.37%	2026/01/27	65.4900	0.49%
2026/02/09	64.5500	-0.36%	2026/01/26	65.1700	0.43%
2026/02/06	64.7800	0.90%	2026/01/23	64.8900	0.43%
2026/02/05	64.2000	-0.20%	2026/01/22	64.6100	0.76%
2026/02/04	64.3300	0.44%	2026/01/21	64.1200	0.44%
2026/02/03	64.0500	-1.63%	2026/01/20	63.8400	-0.84%
2026/02/02	65.1100	0.57%	2026/01/19	64.3800	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元	0.56%	0.56%	0.47%	7.89%	4.29%	11.15%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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