晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.3500 -0.3400 -0.56% 11.64% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 60.3500 -0.56% 2025/06/04 61.1000 0.63%
2025/06/18 60.6900 -0.08% 2025/06/03 60.7200 0.15%
2025/06/17 60.7400 -0.56% 2025/06/02 60.6300 0.07%
2025/06/16 61.0800 0.43% 2025/05/30 60.5900 0.51%
2025/06/13 60.8200 -1.60% 2025/05/28 60.2800 -0.63%
2025/06/12 61.8100 0.19% 2025/05/27 60.6600 1.29%
2025/06/11 61.6900 0.28% 2025/05/23 59.8900 -0.13%
2025/06/10 61.5200 0.26% 2025/05/22 59.9700 -0.38%
2025/06/06 61.3600 0.29% 2025/05/21 60.2000 -0.53%
2025/06/05 61.1800 0.13% 2025/05/20 60.5200 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.56% -2.36% 0.05% 5.40% 10.57% 11.80% 11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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