晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.2600 -0.1300 -0.24% 4.29% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.38%
含息 - - - - - - - - - 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0.0205 45.9200 0.04%
總計 0.0205 45.9200 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 54.2600 -0.24% 2024/11/06 54.9900 0.29%
2024/11/19 54.3900 -0.37% 2024/11/05 54.8300 0.72%
2024/11/18 54.5900 0.68% 2024/11/04 54.4400 0.52%
2024/11/15 54.2200 -0.48% 2024/10/31 54.1600 -2.03%
2024/11/14 54.4800 0.07% 2024/10/29 55.2800 -0.22%
2024/11/13 54.4400 -0.29% 2024/10/28 55.4000 0.22%
2024/11/12 54.6000 -0.84% 2024/10/25 55.2800 -0.49%
2024/11/11 55.0600 -0.02% 2024/10/24 55.5500 0.20%
2024/11/08 55.0700 -0.40% 2024/10/23 55.4400 -0.41%
2024/11/07 55.2900 0.55% 2024/10/22 55.6700 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.24% -0.33% -3.06% -1.49% 0.02% 7.51% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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