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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8000 |
-0.0900 |
-0.25% |
4.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
35.8000 |
-0.25% |
2024/11/06 |
36.2800 |
0.28% |
| 2024/11/19 |
35.8900 |
-0.36% |
2024/11/05 |
36.1800 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
36.0200 |
0.67% |
2024/11/04 |
35.9200 |
0.53% |
| 2024/11/15 |
35.7800 |
-0.47% |
2024/10/31 |
35.7300 |
-2.06% |
| 2024/11/14 |
35.9500 |
0.08% |
2024/10/29 |
36.4800 |
-0.19% |
| 2024/11/13 |
35.9200 |
-0.31% |
2024/10/28 |
36.5500 |
0.22% |
| 2024/11/12 |
36.0300 |
-0.83% |
2024/10/25 |
36.4700 |
-0.49% |
| 2024/11/11 |
36.3300 |
0.00% |
2024/10/24 |
36.6500 |
0.19% |
| 2024/11/08 |
36.3300 |
-0.41% |
2024/10/23 |
36.5800 |
-0.41% |
| 2024/11/07 |
36.4800 |
0.55% |
2024/10/22 |
36.7300 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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