晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.9200 -0.18 -0.29% -2.66% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 61.9200 -0.29% 2026/02/27 66.5100 0.68%
2026/03/12 62.1000 -1.08% 2026/02/25 66.0600 0.18%
2026/03/11 62.7800 -0.77% 2026/02/24 65.9400 0.72%
2026/03/10 63.2700 -0.03% 2026/02/23 65.4700 -0.97%
2026/03/09 63.2900 0.41% 2026/02/20 66.1100 0.76%
2026/03/06 63.0300 -0.66% 2026/02/19 65.6100 0.60%
2026/03/05 63.4500 -1.35% 2026/02/12 65.2200 -0.56%
2026/03/04 64.3200 0.09% 2026/02/11 65.5900 -0.17%
2026/03/03 64.2600 -2.03% 2026/02/10 65.7000 0.37%
2026/03/02 65.5900 -1.38% 2026/02/09 65.4600 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.29% -1.76% -5.06% -2.37% -1.43% 9.15% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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