晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.4500 0.5400 1.02% 1.71% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.09%
含息 - - - - - - - - - 13.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1704 - -
07/01 0.2522 46.5000 0.54%
總計 0.4226 46.5000 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 53.4500 1.02% 2024/04/19 51.6700 -0.40%
2024/05/03 52.9100 1.21% 2024/04/18 51.8800 -0.33%
2024/05/02 52.2800 0.35% 2024/04/17 52.0500 -0.25%
2024/04/30 52.1000 -1.34% 2024/04/16 52.1800 -0.34%
2024/04/29 52.8100 0.13% 2024/04/15 52.3600 -0.80%
2024/04/26 52.7400 0.55% 2024/04/12 52.7800 -1.38%
2024/04/25 52.4500 -0.57% 2024/04/11 53.5200 0.26%
2024/04/24 52.7500 0.27% 2024/04/10 53.3800 -1.02%
2024/04/23 52.6100 0.98% 2024/04/09 53.9300 0.30%
2024/04/22 52.1000 0.83% 2024/04/08 53.7700 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 1.02% 2.59% -0.32% -0.80% 7.81% 6.81% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)