晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.0100 -0.1300 -0.24% 4.68% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.09%
含息 - - - - - - - - - 13.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1704 - -
07/01 0.2522 46.5000 0.54%
總計 0.4226 46.5000 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 55.0100 -0.24% 2024/11/06 55.7300 0.29%
2024/11/19 55.1400 -0.36% 2024/11/05 55.5700 0.73%
2024/11/18 55.3400 0.67% 2024/11/04 55.1700 0.53%
2024/11/15 54.9700 -0.45% 2024/10/31 54.8800 -2.02%
2024/11/14 55.2200 0.05% 2024/10/29 56.0100 -0.21%
2024/11/13 55.1900 -0.29% 2024/10/28 56.1300 0.23%
2024/11/12 55.3500 -0.82% 2024/10/25 56.0000 -0.48%
2024/11/11 55.8100 0.00% 2024/10/24 56.2700 0.18%
2024/11/08 55.8100 -0.41% 2024/10/23 56.1700 -0.41%
2024/11/07 56.0400 0.56% 2024/10/22 56.4000 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.24% -0.33% -2.98% -1.26% 0.04% 7.59% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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