晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.6300 -0.1800 -0.27% 3.18% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 65.6300 -0.27% 2026/01/16 65.7200 0.34%
2026/01/29 65.8100 -0.54% 2026/01/15 65.5000 0.18%
2026/01/28 66.1700 -0.32% 2026/01/14 65.3800 0.57%
2026/01/27 66.3800 0.48% 2026/01/13 65.0100 -0.61%
2026/01/26 66.0600 0.44% 2026/01/12 65.4100 0.23%
2026/01/23 65.7700 0.44% 2026/01/09 65.2600 1.01%
2026/01/22 65.4800 0.75% 2026/01/08 64.6100 -0.12%
2026/01/21 64.9900 0.45% 2026/01/07 64.6900 -0.78%
2026/01/20 64.7000 -0.83% 2026/01/06 65.2000 0.79%
2026/01/19 65.2400 -0.73% 2026/01/05 64.6900 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.27% -0.21% 2.40% 3.96% 5.46% 15.65% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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