晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.6800 0.3600 0.64% 3.71% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 56.6800 0.64% 2025/01/09 54.8900 0.11%
2025/01/22 56.3200 0.41% 2025/01/08 54.8300 0.07%
2025/01/21 56.0900 0.85% 2025/01/07 54.7900 -0.09%
2025/01/20 55.6200 0.56% 2025/01/06 54.8400 0.31%
2025/01/17 55.3100 0.51% 2025/01/03 54.6700 0.44%
2025/01/16 55.0300 0.75% 2025/01/02 54.4300 -0.40%
2025/01/15 54.6200 1.05% 2024/12/31 54.6500 -0.33%
2025/01/14 54.0500 0.37% 2024/12/30 54.8300 -1.06%
2025/01/13 53.8500 -0.37% 2024/12/27 55.4200 0.00%
2025/01/10 54.0500 -1.53% 2024/12/23 55.4200 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.64% 3.00% 2.27% 0.91% 3.58% 7.59% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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