晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.2800 -0.3400 -0.55% 12.13% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 61.2800 -0.55% 2025/06/04 62.0100 0.62%
2025/06/18 61.6200 -0.08% 2025/06/03 61.6300 0.15%
2025/06/17 61.6700 -0.55% 2025/06/02 61.5400 0.08%
2025/06/16 62.0100 0.44% 2025/05/30 61.4900 0.52%
2025/06/13 61.7400 -1.61% 2025/05/28 61.1700 -0.62%
2025/06/12 62.7500 0.21% 2025/05/27 61.5500 1.30%
2025/06/11 62.6200 0.27% 2025/05/23 60.7600 -0.13%
2025/06/10 62.4500 0.27% 2025/05/22 60.8400 -0.38%
2025/06/06 62.2800 0.29% 2025/05/21 61.0700 -0.54%
2025/06/05 62.1000 0.15% 2025/05/20 61.4000 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.55% -2.34% 0.13% 5.66% 10.65% 11.89% 12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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