晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.6100 -0.0800 -0.12% 1.57% 2026/01/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/08 64.6100 -0.12% 2025/12/19 63.3100 0.08%
2026/01/07 64.6900 -0.78% 2025/12/18 63.2600 0.25%
2026/01/06 65.2000 0.79% 2025/12/17 63.1000 -0.49%
2026/01/05 64.6900 1.39% 2025/12/16 63.4100 -0.42%
2026/01/02 63.8000 0.30% 2025/12/15 63.6800 0.41%
2025/12/31 63.6100 -0.75% 2025/12/12 63.4200 -0.03%
2025/12/30 64.0900 0.05% 2025/12/11 63.4400 0.97%
2025/12/29 64.0600 0.66% 2025/12/10 62.8300 0.48%
2025/12/23 63.6400 0.35% 2025/12/09 62.5300 -0.29%
2025/12/22 63.4200 0.17% 2025/12/08 62.7100 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.12% 1.57% 3.03% 1.60% 3.33% 17.84% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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