晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.4200 -0.2300 -0.38% -5.01% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.09% 4.00% 16.40%
含息 - - - - - - - 13.57% 5.13% 16.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 60.4200 -0.38% 2026/03/19 61.0900 -0.41%
2026/04/01 60.6500 0.21% 2026/03/18 61.3400 -2.06%
2026/03/31 60.5200 1.24% 2026/03/17 62.6300 0.05%
2026/03/30 59.7800 0.59% 2026/03/16 62.6000 1.10%
2026/03/27 59.4300 -1.02% 2026/03/13 61.9200 -0.29%
2026/03/26 60.0400 -1.22% 2026/03/12 62.1000 -1.08%
2026/03/25 60.7800 0.58% 2026/03/11 62.7800 -0.77%
2026/03/24 60.4300 -0.71% 2026/03/10 63.2700 -0.03%
2026/03/23 60.8600 1.16% 2026/03/09 63.2900 0.41%
2026/03/20 60.1600 -1.52% 2026/03/06 63.0300 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.38% 0.63% -7.88% -5.30% -4.67% 5.11% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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