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晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.0400 |
0.3500 |
0.63% |
3.70% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.64% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
56.0400 |
0.63% |
2025/01/09 |
54.2700 |
0.11% |
| 2025/01/22 |
55.6900 |
0.41% |
2025/01/08 |
54.2100 |
0.07% |
| 2025/01/21 |
55.4600 |
0.84% |
2025/01/07 |
54.1700 |
-0.09% |
| 2025/01/20 |
55.0000 |
0.57% |
2025/01/06 |
54.2200 |
0.31% |
| 2025/01/17 |
54.6900 |
0.51% |
2025/01/03 |
54.0500 |
0.45% |
| 2025/01/16 |
54.4100 |
0.74% |
2025/01/02 |
53.8100 |
-0.43% |
| 2025/01/15 |
54.0100 |
1.07% |
2024/12/31 |
54.0400 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
53.4400 |
0.38% |
2024/12/30 |
54.0000 |
-1.06% |
| 2025/01/13 |
53.2400 |
-0.37% |
2024/12/27 |
54.5800 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
53.4400 |
-1.53% |
2024/12/23 |
54.5800 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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