晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.5100 0 0.00% 17.66% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 20.92%
含息 - - - - - - - - - 22.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2095 - -
總計 0.2095 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 46.5100 0.00% 2024/11/06 47.0700 0.32%
2024/11/19 46.5100 0.48% 2024/11/05 46.9200 0.77%
2024/11/18 46.2900 0.74% 2024/11/04 46.5600 0.47%
2024/11/15 45.9500 -0.95% 2024/10/31 46.3400 -2.26%
2024/11/14 46.3900 -0.85% 2024/10/29 47.4100 -0.08%
2024/11/13 46.7900 -0.55% 2024/10/28 47.4500 0.11%
2024/11/12 47.0500 -1.09% 2024/10/25 47.4000 0.08%
2024/11/11 47.5700 -0.29% 2024/10/24 47.3600 -0.13%
2024/11/08 47.7100 -0.46% 2024/10/23 47.4200 -0.82%
2024/11/07 47.9300 1.83% 2024/10/22 47.8100 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.00% -0.60% -3.43% -1.42% 3.29% 20.31% 17.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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