晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.8000 0.4800 1.11% 10.80% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 20.92%
含息 - - - - - - - - - 22.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2095 - -
總計 0.2095 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 43.8000 1.11% 2024/04/19 41.7200 -0.74%
2024/05/03 43.3200 1.12% 2024/04/18 42.0300 0.21%
2024/05/02 42.8400 0.92% 2024/04/17 41.9400 -0.12%
2024/04/30 42.4500 -1.65% 2024/04/16 41.9900 -0.38%
2024/04/29 43.1600 0.12% 2024/04/15 42.1500 -1.08%
2024/04/26 43.1100 1.24% 2024/04/12 42.6100 -1.39%
2024/04/25 42.5800 0.40% 2024/04/11 43.2100 0.56%
2024/04/24 42.4100 0.14% 2024/04/10 42.9700 -0.97%
2024/04/23 42.3500 0.83% 2024/04/09 43.3900 0.42%
2024/04/22 42.0000 0.67% 2024/04/08 43.2100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 1.11% 3.18% 1.37% 8.15% 16.55% 19.25% 10.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)