晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.8100 0.2300 0.48% 3.82% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 47.8100 0.48% 2025/01/09 46.2200 0.04%
2025/01/22 47.5800 0.04% 2025/01/08 46.2000 0.02%
2025/01/21 47.5600 0.74% 2025/01/07 46.1900 -0.90%
2025/01/20 47.2100 0.62% 2025/01/06 46.6100 0.41%
2025/01/17 46.9200 0.75% 2025/01/03 46.4200 0.83%
2025/01/16 46.5700 -0.11% 2025/01/02 46.0400 -0.02%
2025/01/15 46.6200 1.61% 2024/12/31 46.0500 -0.78%
2025/01/14 45.8800 0.44% 2024/12/30 46.4100 -0.77%
2025/01/13 45.6800 0.09% 2024/12/27 46.7700 0.26%
2025/01/10 45.6400 -1.25% 2024/12/23 46.6500 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.48% 2.66% 2.49% 0.82% 3.15% 20.79% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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