晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.6500 0.1600 0.34% 18.01% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 20.92%
含息 - - - - - - - - - 22.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2095 - -
總計 0.2095 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 46.6500 0.34% 2024/12/09 47.7700 -0.06%
2024/12/20 46.4900 0.61% 2024/12/06 47.8000 -0.21%
2024/12/19 46.2100 -0.71% 2024/12/05 47.9000 0.29%
2024/12/18 46.5400 -2.57% 2024/12/04 47.7600 0.23%
2024/12/17 47.7700 -0.17% 2024/12/03 47.6500 0.36%
2024/12/16 47.8500 0.50% 2024/12/02 47.4800 0.23%
2024/12/13 47.6100 -0.33% 2024/11/29 47.3700 0.72%
2024/12/12 47.7700 -0.50% 2024/11/27 47.0300 0.06%
2024/12/11 48.0100 0.80% 2024/11/26 47.0000 0.02%
2024/12/10 47.6300 -0.29% 2024/11/25 46.9900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.34% -2.51% -0.55% -1.91% 2.50% 18.28% 18.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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