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晉達環球策略股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
71.4800 |
0.3400 |
0.48% |
11.37% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.92% |
17.20% |
27.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
71.4800 |
0.48% |
2026/06/17 |
70.7400 |
-0.94% |
| 2026/07/01 |
71.1400 |
0.23% |
2026/06/16 |
71.4100 |
-0.14% |
| 2026/06/30 |
70.9800 |
0.42% |
2026/06/15 |
71.5100 |
1.29% |
| 2026/06/29 |
70.6800 |
1.29% |
2026/06/12 |
70.6000 |
0.47% |
| 2026/06/26 |
69.7800 |
-0.19% |
2026/06/11 |
70.2700 |
1.90% |
| 2026/06/25 |
69.9100 |
-0.16% |
2026/06/10 |
68.9600 |
-1.39% |
| 2026/06/24 |
70.0200 |
-1.16% |
2026/06/09 |
69.9300 |
-0.21% |
| 2026/06/22 |
70.8400 |
-0.07% |
2026/06/08 |
70.0800 |
0.14% |
| 2026/06/19 |
70.8900 |
-0.30% |
2026/06/05 |
69.9800 |
-1.92% |
| 2026/06/18 |
71.1000 |
0.51% |
2026/06/04 |
71.3500 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略股票基金-I累積股份/美元 |
0.48% |
2.25% |
-0.35% |
12.48% |
10.60% |
22.44% |
11.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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