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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8600 |
-0.0300 |
-0.11% |
3.53% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.8600 |
-0.11% |
2024/11/06 |
27.8300 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
27.8900 |
0.18% |
2024/11/05 |
27.8300 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
27.8400 |
0.04% |
2024/11/04 |
27.8300 |
0.07% |
| 2024/11/15 |
27.8300 |
0.00% |
2024/10/31 |
27.8100 |
-0.29% |
| 2024/11/14 |
27.8300 |
-0.04% |
2024/10/29 |
27.8900 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
27.8400 |
0.07% |
2024/10/28 |
27.9200 |
0.04% |
| 2024/11/12 |
27.8200 |
-0.43% |
2024/10/25 |
27.9100 |
-0.07% |
| 2024/11/11 |
27.9400 |
-0.07% |
2024/10/24 |
27.9300 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
27.9600 |
-0.07% |
2024/10/23 |
27.9300 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
27.9800 |
0.54% |
2024/10/22 |
27.9500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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