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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7800 |
0.0100 |
0.03% |
0.30% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
29.7800 |
0.03% |
2026/03/19 |
29.6600 |
-0.20% |
| 2026/04/01 |
29.7700 |
0.13% |
2026/03/18 |
29.7200 |
-0.27% |
| 2026/03/31 |
29.7300 |
0.27% |
2026/03/17 |
29.8000 |
0.13% |
| 2026/03/30 |
29.6500 |
0.24% |
2026/03/16 |
29.7600 |
0.10% |
| 2026/03/27 |
29.5800 |
-0.03% |
2026/03/13 |
29.7300 |
-0.17% |
| 2026/03/26 |
29.5900 |
-0.30% |
2026/03/12 |
29.7800 |
-0.10% |
| 2026/03/25 |
29.6800 |
0.34% |
2026/03/11 |
29.8100 |
-0.27% |
| 2026/03/24 |
29.5800 |
-0.14% |
2026/03/10 |
29.8900 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
29.6200 |
0.27% |
2026/03/09 |
29.8900 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
29.5400 |
-0.40% |
2026/03/06 |
29.8900 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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