晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 157.6300 -0.9600 -0.61% 0.20% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.37% -2.59% 0.36%
含息 - - - - - - - 7.94% 5.12% 3.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0207 160.5200 0.64%
02/29 1.0207 159.3200 0.64%
03/28 0.997 160.8400 0.62%
04/30 1.0339 158.3900 0.65%
05/31 0.9897 157.8200 0.63%
06/28 0.9673 158.4700 0.61%
07/31 1.0376 159.6000 0.65%
08/30 1.0141 161.0800 0.63%
09/30 1.0268 162.1100 0.63%
10/31 1.0586 159.5800 0.66%
11/29 1.0347 159.6700 0.65%
12/31 1.2033 157.8100 0.76%
總計 12.4044 157.8100 7.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0773 157.7100 0.68%
02/28 1.0206 158.3300 0.64%
03/31 1.0221 157.6400 0.65%
04/30 1.0284 157.6400 0.65%
05/30 1.0055 157.1800 0.64%
總計 5.1539 157.1800 3.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 157.6300 -0.61% 2026/01/16 158.1000 -0.06%
2026/01/29 158.5900 0.03% 2026/01/15 158.1900 -0.05%
2026/01/28 158.5500 0.15% 2026/01/14 158.2700 0.20%
2026/01/27 158.3100 0.06% 2026/01/13 157.9500 -0.02%
2026/01/26 158.2200 0.07% 2026/01/12 157.9800 0.04%
2026/01/23 158.1100 0.04% 2026/01/09 157.9200 0.06%
2026/01/22 158.0400 -0.03% 2026/01/08 157.8200 -0.04%
2026/01/21 158.0800 0.14% 2026/01/07 157.8800 0.11%
2026/01/20 157.8600 -0.15% 2026/01/06 157.7000 0.15%
2026/01/19 158.1000 0.00% 2026/01/05 157.4700 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配) -0.61% -0.30% -0.46% -1.50% -0.37% -0.05% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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