| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.0681 |
16.2900 |
0.42% |
| 02/29 |
0.0681 |
16.1600 |
0.42% |
| 03/28 |
0.0681 |
16.3000 |
0.42% |
| 04/30 |
0.0681 |
16.0500 |
0.42% |
| 05/31 |
0.0681 |
16.0100 |
0.43% |
| 06/28 |
0.0681 |
16.0900 |
0.42% |
| 07/31 |
0.0699 |
16.1900 |
0.43% |
| 08/30 |
0.0699 |
16.3400 |
0.43% |
| 09/30 |
0.0699 |
16.4600 |
0.42% |
| 10/31 |
0.0699 |
16.1900 |
0.43% |
| 11/29 |
0.0699 |
16.2000 |
0.43% |
| 12/31 |
0.0699 |
16.0000 |
0.44% |
| 總計 |
0.828 |
16.0000 |
5.17% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/31 |
0.0698 |
16.0100 |
0.44% |
| 02/28 |
0.0698 |
16.0600 |
0.43% |
| 03/31 |
0.0698 |
15.9900 |
0.44% |
| 04/30 |
0.0698 |
16.0000 |
0.44% |
| 05/30 |
0.0698 |
15.9600 |
0.44% |
| 總計 |
0.349 |
15.9600 |
2.19% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
