晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9700 -0.0400 -0.25% 0.13% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.18% -2.45%
含息 - - - - - - - - 5.02% 2.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0594 16.3800 0.36%
02/01 0.0683 16.7300 0.41%
03/01 0.0683 16.4000 0.42%
04/03 0.0683 16.5700 0.41%
05/02 0.0683 16.5800 0.41%
06/01 0.0683 16.3500 0.42%
07/03 0.0683 16.2900 0.42%
08/01 0.0614 16.3300 0.38%
09/01 0.0614 16.1900 0.38%
10/02 0.0614 15.9600 0.38%
11/02 0.0665 15.6900 0.42%
12/01 0.0665 16.1000 0.41%
12/29 0.0665 16.4400 0.40%
總計 0.8529 16.4400 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0681 16.2900 0.42%
02/29 0.0681 16.1600 0.42%
03/28 0.0681 16.3000 0.42%
04/30 0.0681 16.0500 0.42%
05/31 0.0681 16.0100 0.43%
06/28 0.0681 16.0900 0.42%
07/31 0.0699 16.1900 0.43%
08/30 0.0699 16.3400 0.43%
09/30 0.0699 16.4600 0.42%
10/31 0.0699 16.1900 0.43%
11/29 0.0699 16.2000 0.43%
12/31 0.0699 16.0000 0.44%
總計 0.828 16.0000 5.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0698 16.0100 0.44%
總計 0.0698 16.0100 0.44%

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 15.9700 -0.25% 2025/01/23 16.0000 0.06%
2025/02/11 16.0100 -0.06% 2025/01/22 15.9900 0.00%
2025/02/10 16.0200 0.06% 2025/01/21 15.9900 0.13%
2025/02/07 16.0100 -0.19% 2025/01/20 15.9700 0.13%
2025/02/06 16.0400 0.12% 2025/01/17 15.9500 0.06%
2025/02/05 16.0200 0.25% 2025/01/16 15.9400 0.00%
2025/02/04 15.9800 0.00% 2025/01/15 15.9400 0.57%
2025/02/03 15.9800 -0.06% 2025/01/14 15.8500 0.00%
2025/01/31 15.9900 -0.12% 2025/01/13 15.8500 -0.13%
2025/01/24 16.0100 0.06% 2025/01/10 15.8700 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配/美元 -0.25% -0.31% 0.63% -0.81% -1.66% -1.48% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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