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晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0700 |
-0.0100 |
-0.04% |
0.68% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18% |
2.48% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
25.0700 |
-0.04% |
2026/01/16 |
25.0000 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
25.0800 |
0.04% |
2026/01/15 |
25.0200 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
25.0700 |
0.16% |
2026/01/14 |
25.0300 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
25.0300 |
0.04% |
2026/01/13 |
24.9900 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
25.0200 |
0.08% |
2026/01/12 |
24.9900 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
25.0000 |
0.04% |
2026/01/09 |
24.9800 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
24.9900 |
-0.04% |
2026/01/08 |
24.9700 |
-0.04% |
| 2026/01/21 |
25.0000 |
0.16% |
2026/01/07 |
24.9800 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
24.9600 |
-0.16% |
2026/01/06 |
24.9600 |
0.16% |
| 2026/01/19 |
25.0000 |
0.00% |
2026/01/05 |
24.9200 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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