|
|
|
晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4000 |
0.0100 |
0.04% |
2.01% |
2026/07/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18% |
2.48% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
25.4000 |
0.04% |
2026/06/18 |
25.3500 |
0.04% |
| 2026/07/02 |
25.3900 |
0.04% |
2026/06/17 |
25.3400 |
-0.24% |
| 2026/07/01 |
25.3800 |
0.00% |
2026/06/16 |
25.4000 |
0.16% |
| 2026/06/30 |
25.3800 |
-0.08% |
2026/06/15 |
25.3600 |
0.08% |
| 2026/06/29 |
25.4000 |
0.08% |
2026/06/12 |
25.3400 |
0.08% |
| 2026/06/26 |
25.3800 |
-0.04% |
2026/06/11 |
25.3200 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
25.3900 |
0.04% |
2026/06/10 |
25.2500 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
25.3800 |
0.20% |
2026/06/09 |
25.2500 |
0.16% |
| 2026/06/22 |
25.3300 |
0.04% |
2026/06/08 |
25.2100 |
-0.12% |
| 2026/06/19 |
25.3200 |
-0.12% |
2026/06/05 |
25.2400 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
