晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.3600 0.0200 0.08% 1.85% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 5.18% 2.48% 5.82%

晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 25.3600 0.08% 2026/06/01 25.2800 -0.08%
2026/06/12 25.3400 0.08% 2026/05/29 25.3000 -0.08%
2026/06/11 25.3200 0.28% 2026/05/28 25.3200 0.16%
2026/06/10 25.2500 0.00% 2026/05/27 25.2800 -0.04%
2026/06/09 25.2500 0.16% 2026/05/26 25.2900 0.16%
2026/06/08 25.2100 -0.12% 2026/05/22 25.2500 0.04%
2026/06/05 25.2400 -0.20% 2026/05/21 25.2400 0.08%
2026/06/04 25.2900 0.12% 2026/05/20 25.2200 0.28%
2026/06/03 25.2600 -0.08% 2026/05/19 25.1500 -0.12%
2026/06/02 25.2800 0.00% 2026/05/18 25.1800 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-C累積股份/美元 0.08% 0.60% 0.79% 1.89% 1.81% 5.45% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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