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晉達環球多元收益基金-C累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6700 |
0 |
0.00% |
4.84% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.18% |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
24.6700 |
0.00% |
2025/09/04 |
24.5600 |
0.08% |
| 2025/09/17 |
24.6700 |
0.04% |
2025/09/03 |
24.5400 |
0.20% |
| 2025/09/16 |
24.6600 |
-0.04% |
2025/09/02 |
24.4900 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
24.6700 |
0.16% |
2025/09/01 |
24.5200 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
24.6300 |
-0.16% |
2025/08/29 |
24.5200 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
24.6700 |
0.24% |
2025/08/28 |
24.5300 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
24.6100 |
0.08% |
2025/08/27 |
24.5200 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
24.5900 |
-0.12% |
2025/08/26 |
24.5200 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
24.6200 |
0.08% |
2025/08/22 |
24.5300 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
24.6000 |
0.16% |
2025/08/21 |
24.4600 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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