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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.7700 |
-0.0500 |
-0.16% |
0.28% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
31.7700 |
-0.16% |
2026/02/27 |
32.2800 |
0.16% |
| 2026/03/12 |
31.8200 |
-0.09% |
2026/02/25 |
32.2300 |
0.09% |
| 2026/03/11 |
31.8500 |
-0.28% |
2026/02/24 |
32.2000 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
31.9400 |
0.03% |
2026/02/23 |
32.2000 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
31.9300 |
0.00% |
2026/02/20 |
32.1800 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
31.9300 |
-0.22% |
2026/02/19 |
32.1500 |
0.09% |
| 2026/03/05 |
32.0000 |
-0.16% |
2026/02/12 |
32.1200 |
0.16% |
| 2026/03/04 |
32.0500 |
-0.09% |
2026/02/11 |
32.0700 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
32.0800 |
-0.19% |
2026/02/10 |
32.0800 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
32.1400 |
-0.43% |
2026/02/09 |
32.0500 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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