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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5400 |
0.1000 |
0.35% |
0.78% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
28.5400 |
0.35% |
2024/04/19 |
28.2000 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
28.4400 |
0.28% |
2024/04/18 |
28.1700 |
0.04% |
| 2024/05/02 |
28.3600 |
0.39% |
2024/04/17 |
28.1600 |
0.18% |
| 2024/04/30 |
28.2500 |
-0.14% |
2024/04/16 |
28.1100 |
-0.50% |
| 2024/04/29 |
28.2900 |
0.14% |
2024/04/15 |
28.2500 |
-0.32% |
| 2024/04/26 |
28.2500 |
0.11% |
2024/04/12 |
28.3400 |
0.11% |
| 2024/04/25 |
28.2200 |
0.00% |
2024/04/11 |
28.3100 |
-0.11% |
| 2024/04/24 |
28.2200 |
-0.18% |
2024/04/10 |
28.3400 |
-0.46% |
| 2024/04/23 |
28.2700 |
0.07% |
2024/04/09 |
28.4700 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
28.2500 |
0.18% |
2024/04/08 |
28.4200 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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