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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.0800 |
-0.4100 |
-0.90% |
3.97% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
45.0800 |
-0.90% |
2025/12/19 |
42.6800 |
1.16% |
| 2026/01/07 |
45.4900 |
-0.20% |
2025/12/18 |
42.1900 |
0.96% |
| 2026/01/06 |
45.5800 |
0.84% |
2025/12/17 |
41.7900 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
45.2000 |
2.31% |
2025/12/16 |
41.7900 |
-1.49% |
| 2026/01/02 |
44.1800 |
1.89% |
2025/12/15 |
42.4200 |
-0.33% |
| 2025/12/31 |
43.3600 |
-0.16% |
2025/12/12 |
42.5600 |
0.19% |
| 2025/12/30 |
43.4300 |
0.07% |
2025/12/11 |
42.4800 |
-1.26% |
| 2025/12/29 |
43.4000 |
1.28% |
2025/12/10 |
43.0200 |
1.08% |
| 2025/12/23 |
42.8500 |
-0.14% |
2025/12/09 |
42.5600 |
-0.86% |
| 2025/12/22 |
42.9100 |
0.54% |
2025/12/08 |
42.9300 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.90% |
3.97% |
5.01% |
4.04% |
19.96% |
38.58% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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