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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.6900 |
-0.6700 |
-1.39% |
9.99% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
47.6900 |
-1.39% |
2026/01/16 |
46.2100 |
0.61% |
| 2026/01/29 |
48.3600 |
0.14% |
2026/01/15 |
45.9300 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
48.2900 |
2.07% |
2026/01/14 |
45.7300 |
0.57% |
| 2026/01/27 |
47.3100 |
1.33% |
2026/01/13 |
45.4700 |
0.35% |
| 2026/01/26 |
46.6900 |
0.56% |
2026/01/12 |
45.3100 |
-0.11% |
| 2026/01/23 |
46.4300 |
-0.09% |
2026/01/09 |
45.3600 |
0.62% |
| 2026/01/22 |
46.4700 |
0.61% |
2026/01/08 |
45.0800 |
-0.90% |
| 2026/01/21 |
46.1900 |
1.07% |
2026/01/07 |
45.4900 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
45.7000 |
-0.80% |
2026/01/06 |
45.5800 |
0.84% |
| 2026/01/19 |
46.0700 |
-0.30% |
2026/01/05 |
45.2000 |
2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-1.39% |
2.71% |
9.81% |
8.53% |
24.23% |
43.69% |
9.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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