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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.3100 |
1.31 |
2.34% |
32.17% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
57.3100 |
2.34% |
2026/06/17 |
58.3400 |
0.24% |
| 2026/07/02 |
56.0000 |
-2.30% |
2026/06/16 |
58.2000 |
-0.53% |
| 2026/07/01 |
57.3200 |
-1.51% |
2026/06/15 |
58.5100 |
2.52% |
| 2026/06/30 |
58.2000 |
1.31% |
2026/06/12 |
57.0700 |
1.26% |
| 2026/06/29 |
57.4500 |
1.65% |
2026/06/11 |
56.3600 |
3.20% |
| 2026/06/26 |
56.5200 |
-2.85% |
2026/06/10 |
54.6100 |
-3.70% |
| 2026/06/25 |
58.1800 |
1.50% |
2026/06/09 |
56.7100 |
3.75% |
| 2026/06/24 |
57.3200 |
-4.00% |
2026/06/08 |
54.6600 |
-0.46% |
| 2026/06/22 |
59.7100 |
0.05% |
2026/06/05 |
54.9100 |
-5.98% |
| 2026/06/18 |
59.6800 |
2.30% |
2026/06/04 |
58.4000 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
2.34% |
1.40% |
-3.83% |
28.21% |
29.72% |
51.25% |
32.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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