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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7000 |
-1.1700 |
-2.55% |
3.09% |
2026/04/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
44.7000 |
-2.55% |
2026/03/19 |
46.6800 |
-1.37% |
| 2026/04/01 |
45.8700 |
2.11% |
2026/03/18 |
47.3300 |
0.64% |
| 2026/03/31 |
44.9200 |
1.03% |
2026/03/17 |
47.0300 |
0.38% |
| 2026/03/30 |
44.4600 |
-0.18% |
2026/03/16 |
46.8500 |
2.03% |
| 2026/03/27 |
44.5400 |
-0.60% |
2026/03/13 |
45.9200 |
-1.52% |
| 2026/03/26 |
44.8100 |
-3.22% |
2026/03/12 |
46.6300 |
-2.33% |
| 2026/03/25 |
46.3000 |
1.56% |
2026/03/11 |
47.7400 |
1.02% |
| 2026/03/24 |
45.5900 |
0.26% |
2026/03/10 |
47.2600 |
1.70% |
| 2026/03/23 |
45.4700 |
0.24% |
2026/03/09 |
46.4700 |
-1.42% |
| 2026/03/20 |
45.3600 |
-2.83% |
2026/03/06 |
47.1400 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-2.55% |
-0.25% |
-10.92% |
1.18% |
3.78% |
31.43% |
3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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