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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.5800 |
-0.1200 |
-0.25% |
12.04% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
48.5800 |
-0.25% |
2026/01/29 |
48.3600 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
48.7000 |
0.91% |
2026/01/28 |
48.2900 |
2.07% |
| 2026/02/10 |
48.2600 |
0.73% |
2026/01/27 |
47.3100 |
1.33% |
| 2026/02/09 |
47.9100 |
0.76% |
2026/01/26 |
46.6900 |
0.56% |
| 2026/02/06 |
47.5500 |
1.36% |
2026/01/23 |
46.4300 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
46.9100 |
-0.99% |
2026/01/22 |
46.4700 |
0.61% |
| 2026/02/04 |
47.3800 |
-0.11% |
2026/01/21 |
46.1900 |
1.07% |
| 2026/02/03 |
47.4300 |
1.00% |
2026/01/20 |
45.7000 |
-0.80% |
| 2026/02/02 |
46.9600 |
-1.53% |
2026/01/19 |
46.0700 |
-0.30% |
| 2026/01/30 |
47.6900 |
-1.39% |
2026/01/16 |
46.2100 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.25% |
3.56% |
7.22% |
11.68% |
25.17% |
43.64% |
12.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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