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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7600 |
0 |
0.00% |
14.71% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
32.7600 |
0.00% |
2024/11/06 |
34.0100 |
-0.73% |
| 2024/11/19 |
32.7600 |
0.65% |
2024/11/05 |
34.2600 |
1.42% |
| 2024/11/18 |
32.5500 |
0.81% |
2024/11/04 |
33.7800 |
1.81% |
| 2024/11/15 |
32.2900 |
-0.19% |
2024/10/31 |
33.1800 |
-2.12% |
| 2024/11/14 |
32.3500 |
-1.25% |
2024/10/29 |
33.9000 |
0.03% |
| 2024/11/13 |
32.7600 |
-0.46% |
2024/10/28 |
33.8900 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
32.9100 |
-2.63% |
2024/10/25 |
33.9400 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
33.8000 |
-0.91% |
2024/10/24 |
33.9400 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
34.1100 |
-1.24% |
2024/10/23 |
34.0000 |
-0.03% |
| 2024/11/07 |
34.5400 |
1.56% |
2024/10/22 |
34.0100 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.00% |
0.00% |
-4.91% |
2.57% |
1.55% |
18.01% |
14.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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