|
|
|
晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.5600 |
0.2000 |
0.35% |
12.55% |
2026/02/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/16 |
57.5600 |
0.35% |
2026/01/30 |
56.2900 |
-1.37% |
| 2026/02/12 |
57.3600 |
-0.24% |
2026/01/29 |
57.0700 |
0.14% |
| 2026/02/11 |
57.5000 |
0.91% |
2026/01/28 |
56.9900 |
2.08% |
| 2026/02/10 |
56.9800 |
0.74% |
2026/01/27 |
55.8300 |
1.32% |
| 2026/02/09 |
56.5600 |
0.77% |
2026/01/26 |
55.1000 |
0.57% |
| 2026/02/06 |
56.1300 |
1.37% |
2026/01/23 |
54.7900 |
-0.07% |
| 2026/02/05 |
55.3700 |
-1.00% |
2026/01/22 |
54.8300 |
0.62% |
| 2026/02/04 |
55.9300 |
-0.09% |
2026/01/21 |
54.4900 |
1.06% |
| 2026/02/03 |
55.9800 |
1.01% |
2026/01/20 |
53.9200 |
-0.81% |
| 2026/02/02 |
55.4200 |
-1.55% |
2026/01/19 |
54.3600 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.35% |
1.77% |
5.58% |
14.12% |
24.99% |
43.36% |
12.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
