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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.9100 |
1.56 |
2.35% |
32.79% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
67.9100 |
2.35% |
2026/06/17 |
69.1000 |
0.25% |
| 2026/07/02 |
66.3500 |
-2.30% |
2026/06/16 |
68.9300 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
67.9100 |
-1.52% |
2026/06/15 |
69.2900 |
2.53% |
| 2026/06/30 |
68.9600 |
1.31% |
2026/06/12 |
67.5800 |
1.26% |
| 2026/06/29 |
68.0700 |
1.66% |
2026/06/11 |
66.7400 |
3.20% |
| 2026/06/26 |
66.9600 |
-2.84% |
2026/06/10 |
64.6700 |
-3.69% |
| 2026/06/25 |
68.9200 |
1.49% |
2026/06/09 |
67.1500 |
3.75% |
| 2026/06/24 |
67.9100 |
-3.97% |
2026/06/08 |
64.7200 |
-0.45% |
| 2026/06/22 |
70.7200 |
0.06% |
2026/06/05 |
65.0100 |
-5.97% |
| 2026/06/18 |
70.6800 |
2.29% |
2026/06/04 |
69.1400 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
2.35% |
1.42% |
-3.74% |
28.52% |
30.35% |
52.71% |
32.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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