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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.2900 |
-0.7800 |
-1.37% |
10.07% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
56.2900 |
-1.37% |
2026/01/16 |
54.5200 |
0.61% |
| 2026/01/29 |
57.0700 |
0.14% |
2026/01/15 |
54.1900 |
0.44% |
| 2026/01/28 |
56.9900 |
2.08% |
2026/01/14 |
53.9500 |
0.58% |
| 2026/01/27 |
55.8300 |
1.32% |
2026/01/13 |
53.6400 |
0.36% |
| 2026/01/26 |
55.1000 |
0.57% |
2026/01/12 |
53.4500 |
-0.11% |
| 2026/01/23 |
54.7900 |
-0.07% |
2026/01/09 |
53.5100 |
0.64% |
| 2026/01/22 |
54.8300 |
0.62% |
2026/01/08 |
53.1700 |
-0.89% |
| 2026/01/21 |
54.4900 |
1.06% |
2026/01/07 |
53.6500 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
53.9200 |
-0.81% |
2026/01/06 |
53.7600 |
0.84% |
| 2026/01/19 |
54.3600 |
-0.29% |
2026/01/05 |
53.3100 |
2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-1.37% |
2.74% |
9.92% |
8.79% |
24.84% |
45.08% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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