|
|
|
晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4600 |
0.1100 |
0.29% |
16.37% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
38.4600 |
0.29% |
2024/12/09 |
39.7500 |
2.08% |
| 2024/12/20 |
38.3500 |
0.16% |
2024/12/06 |
38.9400 |
0.31% |
| 2024/12/19 |
38.2900 |
0.21% |
2024/12/05 |
38.8200 |
0.13% |
| 2024/12/18 |
38.2100 |
-1.29% |
2024/12/04 |
38.7700 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
38.7100 |
-0.54% |
2024/12/03 |
38.7800 |
0.91% |
| 2024/12/16 |
38.9200 |
-0.41% |
2024/12/02 |
38.4300 |
0.16% |
| 2024/12/13 |
39.0800 |
-0.20% |
2024/11/29 |
38.3700 |
0.60% |
| 2024/12/12 |
39.1600 |
0.00% |
2024/11/28 |
38.1400 |
-0.86% |
| 2024/12/11 |
39.1600 |
-0.28% |
2024/11/27 |
38.4700 |
0.68% |
| 2024/12/10 |
39.2700 |
-1.21% |
2024/11/26 |
38.2100 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
0.29% |
-1.18% |
0.50% |
1.00% |
1.99% |
20.49% |
16.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
