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晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.3300 |
-0.1500 |
-0.30% |
28.87% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
49.3300 |
-0.30% |
2025/09/04 |
45.9500 |
-0.37% |
| 2025/09/17 |
49.4800 |
0.57% |
2025/09/03 |
46.1200 |
-0.04% |
| 2025/09/16 |
49.2000 |
0.78% |
2025/09/02 |
46.1400 |
-0.26% |
| 2025/09/15 |
48.8200 |
0.21% |
2025/09/01 |
46.2600 |
0.65% |
| 2025/09/12 |
48.7200 |
0.45% |
2025/08/29 |
45.9600 |
-0.07% |
| 2025/09/11 |
48.5000 |
1.06% |
2025/08/28 |
45.9900 |
-0.30% |
| 2025/09/10 |
47.9900 |
1.16% |
2025/08/27 |
46.1300 |
-0.37% |
| 2025/09/09 |
47.4400 |
1.15% |
2025/08/26 |
46.3000 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
46.9000 |
1.03% |
2025/08/22 |
46.3000 |
1.45% |
| 2025/09/05 |
46.4200 |
1.02% |
2025/08/21 |
45.6400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.30% |
1.71% |
7.12% |
13.85% |
20.91% |
33.18% |
28.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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