|
|
|
晉達亞洲股票基金-I累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.1700 |
-0.4800 |
-0.89% |
3.97% |
2026/01/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.29% |
15.82% |
33.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
53.1700 |
-0.89% |
2025/12/19 |
50.3200 |
1.19% |
| 2026/01/07 |
53.6500 |
-0.20% |
2025/12/18 |
49.7300 |
0.95% |
| 2026/01/06 |
53.7600 |
0.84% |
2025/12/17 |
49.2600 |
0.00% |
| 2026/01/05 |
53.3100 |
2.32% |
2025/12/16 |
49.2600 |
-1.50% |
| 2026/01/02 |
52.1000 |
1.88% |
2025/12/15 |
50.0100 |
-0.32% |
| 2025/12/31 |
51.1400 |
-0.14% |
2025/12/12 |
50.1700 |
0.20% |
| 2025/12/30 |
51.2100 |
0.08% |
2025/12/11 |
50.0700 |
-1.24% |
| 2025/12/29 |
51.1700 |
1.27% |
2025/12/10 |
50.7000 |
1.08% |
| 2025/12/23 |
50.5300 |
-0.12% |
2025/12/09 |
50.1600 |
-0.87% |
| 2025/12/22 |
50.5900 |
0.54% |
2025/12/08 |
50.6000 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-I累積股份/美元 |
-0.89% |
3.97% |
5.08% |
4.28% |
20.51% |
39.88% |
3.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
