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晉達歐洲股票基金-A累積股份
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.3700 |
0.9600 |
1.02% |
13.06% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.36% |
13.19% |
20.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
95.3700 |
1.02% |
2026/06/18 |
94.3700 |
0.83% |
| 2026/07/02 |
94.4100 |
0.92% |
2026/06/17 |
93.5900 |
0.46% |
| 2026/07/01 |
93.5500 |
-0.97% |
2026/06/16 |
93.1600 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
94.4700 |
0.70% |
2026/06/15 |
93.1900 |
0.24% |
| 2026/06/29 |
93.8100 |
0.86% |
2026/06/12 |
92.9700 |
0.48% |
| 2026/06/26 |
93.0100 |
-1.21% |
2026/06/11 |
92.5300 |
3.74% |
| 2026/06/25 |
94.1500 |
0.81% |
2026/06/10 |
89.1900 |
-1.01% |
| 2026/06/24 |
93.3900 |
-1.31% |
2026/06/09 |
90.1000 |
-0.89% |
| 2026/06/22 |
94.6300 |
0.56% |
2026/06/08 |
90.9100 |
1.17% |
| 2026/06/19 |
94.1000 |
-0.29% |
2026/06/05 |
89.8600 |
-1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-A累積股份/歐元 |
1.02% |
2.54% |
4.43% |
12.28% |
11.44% |
21.82% |
13.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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