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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
54.7500 |
-0.6400 |
-1.16% |
6.58% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.41% |
14.24% |
21.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
54.7500 |
-1.16% |
2026/01/29 |
54.2400 |
-0.48% |
| 2026/02/11 |
55.3900 |
0.58% |
2026/01/28 |
54.5000 |
-1.00% |
| 2026/02/10 |
55.0700 |
-0.52% |
2026/01/27 |
55.0500 |
0.84% |
| 2026/02/09 |
55.3600 |
0.91% |
2026/01/26 |
54.5900 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
54.8600 |
1.54% |
2026/01/23 |
54.4300 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
54.0300 |
-1.10% |
2026/01/22 |
54.3800 |
0.65% |
| 2026/02/04 |
54.6300 |
-0.87% |
2026/01/21 |
54.0300 |
1.33% |
| 2026/02/03 |
55.1100 |
-0.22% |
2026/01/20 |
53.3200 |
-1.28% |
| 2026/02/02 |
55.2300 |
1.56% |
2026/01/19 |
54.0100 |
-0.92% |
| 2026/01/30 |
54.3800 |
0.26% |
2026/01/16 |
54.5100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/歐元 |
-1.16% |
1.33% |
1.05% |
6.85% |
13.12% |
19.96% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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