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晉達歐洲股票基金-I累積股份
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
53.3800 |
-0.0900 |
-0.17% |
3.91% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.41% |
14.24% |
21.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
53.3800 |
-0.17% |
2025/12/19 |
51.1700 |
1.01% |
| 2026/01/07 |
53.4700 |
-0.22% |
2025/12/18 |
50.6600 |
1.42% |
| 2026/01/06 |
53.5900 |
1.04% |
2025/12/17 |
49.9500 |
-0.74% |
| 2026/01/05 |
53.0400 |
1.77% |
2025/12/16 |
50.3200 |
-0.49% |
| 2026/01/02 |
52.1200 |
1.46% |
2025/12/15 |
50.5700 |
0.82% |
| 2025/12/31 |
51.3700 |
-0.41% |
2025/12/12 |
50.1600 |
-1.07% |
| 2025/12/30 |
51.5800 |
0.84% |
2025/12/11 |
50.7000 |
-0.22% |
| 2025/12/29 |
51.1500 |
-0.20% |
2025/12/10 |
50.8100 |
0.71% |
| 2025/12/23 |
51.2500 |
0.35% |
2025/12/09 |
50.4500 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
51.0700 |
-0.20% |
2025/12/08 |
50.4900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達歐洲股票基金-I累積股份/歐元 |
-0.17% |
3.91% |
5.72% |
6.00% |
11.19% |
24.14% |
3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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